Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 05-03-2019      n.protocollo:       3
Rif delibera CC  del            n.        0 

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	  1		Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
	Programma	  1	Organi istituzionali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            36.010,77	                 0,00	                 0,00	            36.010,77	
				previsione di competenza	           174.971,36	                 0,00	             3.000,00	           171.971,36	
				previsione di cassa	           207.920,21	                 0,00	             3.000,00	           204.920,21	
			Totale programma	residui presunti	            36.010,77	                 0,00	                 0,00	            36.010,77	
				previsione di competenza	           174.971,36	                 0,00	             3.000,00	           171.971,36	
				previsione di cassa	           207.920,21	                 0,00	             3.000,00	           204.920,21	
	Programma	  3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            82.173,62	                 0,00	                 0,00	            82.173,62	
				previsione di competenza	           312.055,06	                 0,00	                 0,00	           312.055,06	
				previsione di cassa	           393.204,30	                 0,00	                 0,00	           393.204,30	
			Totale programma	residui presunti	            82.173,62	                 0,00	                 0,00	            82.173,62	
				previsione di competenza	           312.055,06	                 0,00	                 0,00	           312.055,06	
				previsione di cassa	           393.204,30	                 0,00	                 0,00	           393.204,30	
	Programma	  5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            82.157,21	                 0,00	                 0,00	            82.157,21	
				previsione di competenza	           146.768,77	                 0,00	               300,00	           146.468,77	
				previsione di cassa	           225.399,78	                 0,00	               300,00	           225.099,78	
			Totale programma	residui presunti	           104.606,22	                 0,00	                 0,00	           104.606,22	
				previsione di competenza	           226.768,77	                 0,00	               300,00	           226.468,77	
				previsione di cassa	           247.848,79	                 0,00	               300,00	           247.548,79	
	Programma	 11	Altri servizi generali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           178.052,83	                 0,00	                 0,00	           178.052,83	
				previsione di competenza	           329.280,00	             3.000,00	                 0,00	           332.280,00	
				previsione di cassa	           536.909,35	             3.000,00	                 0,00	           539.909,35	
			Totale programma	residui presunti	           193.567,78	                 0,00	                 0,00	           193.567,78	
				previsione di competenza	           389.280,00	             3.000,00	                 0,00	           392.280,00	
				previsione di cassa	           612.424,30	             3.000,00	                 0,00	           615.424,30	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           652.138,10	                 0,00	                 0,00	           652.138,10	
				previsione di competenza	         2.673.611,91	                 0,00	               300,00	         2.673.311,91	
				previsione di cassa	         3.258.880,95	                 0,00	               300,00	         3.258.580,95	
MISSIONE	  4		Istruzione e diritto allo studio    	
	Programma	  1	Istruzione prescolastica    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            23.773,05	                 0,00	                 0,00	            23.773,05	
				previsione di competenza	            29.682,04	             8.079,49	                 0,00	            37.761,53	
				previsione di cassa	            58.265,63	             8.079,49	                 0,00	            66.345,12	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	         2.312.439,61	                 0,00	         1.276.439,61	         1.036.000,00	
				previsione di cassa	         2.312.439,61	                 0,00	         1.276.439,61	         1.036.000,00	
			Totale programma	residui presunti	            23.773,05	                 0,00	                 0,00	            23.773,05	
				previsione di competenza	         2.342.121,65	                 0,00	         1.268.360,12	         1.073.761,53	
				previsione di cassa	         2.370.705,24	                 0,00	         1.268.360,12	         1.102.345,12	
	Programma	  2	Altri ordini di istruzione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            77.133,83	                 0,00	                 0,00	            77.133,83	
				previsione di competenza	           235.076,06	            15.000,00	                 0,00	           250.076,06	
				previsione di cassa	           314.395,67	            15.000,00	                 0,00	           329.395,67	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	           461.802,30	                 0,00	                 0,00	           461.802,30	
				previsione di competenza	         1.729.451,09	                 0,00	            57.018,52	         1.672.432,57	
				previsione di cassa	         2.191.280,39	                 0,00	            57.018,52	         2.134.261,87	
			Totale programma	residui presunti	           538.936,13	                 0,00	                 0,00	           538.936,13	
				previsione di competenza	         1.964.527,15	                 0,00	            42.018,52	         1.922.508,63	
				previsione di cassa	         2.505.676,06	                 0,00	            42.018,52	         2.463.657,54	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           849.407,37	                 0,00	                 0,00	           849.407,37	
				previsione di competenza	         5.219.931,04	                 0,00	         1.310.378,64	         3.909.552,40	
				previsione di cassa	         6.085.332,13	                 0,00	         1.310.378,64	         4.774.953,49	
MISSIONE	  6		Politiche giovanili, sport e tempo libero    	
	Programma	  1	Sport e tempo libero    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	            86.135,97	                 0,00	                 0,00	            86.135,97	
				previsione di competenza	         1.512.001,77	           454.995,56	                 0,00	         1.966.997,33	
				previsione di cassa	         1.598.137,74	           454.995,56	                 0,00	         2.053.133,30	
			Totale programma	residui presunti	            87.535,97	                 0,00	                 0,00	            87.535,97	
				previsione di competenza	         1.537.950,48	           454.995,56	                 0,00	         1.992.946,04	
				previsione di cassa	         1.625.486,45	           454.995,56	                 0,00	         2.080.482,01	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            87.535,97	                 0,00	                 0,00	            87.535,97	
				previsione di competenza	         1.537.950,48	           454.995,56	                 0,00	         1.992.946,04	
				previsione di cassa	         1.625.486,45	           454.995,56	                 0,00	         2.080.482,01	
MISSIONE	  7		Turismo    	
	Programma	  1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            29.974,07	                 0,00	                 0,00	            29.974,07	
				previsione di competenza	            39.073,05	               732,00	                 0,00	            39.805,05	
				previsione di cassa	            65.083,36	               732,00	                 0,00	            65.815,36	
			Totale programma	residui presunti	            29.974,07	                 0,00	                 0,00	            29.974,07	
				previsione di competenza	            39.073,05	               732,00	                 0,00	            39.805,05	
				previsione di cassa	            65.083,36	               732,00	                 0,00	            65.815,36	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            29.974,07	                 0,00	                 0,00	            29.974,07	
				previsione di competenza	            39.073,05	               732,00	                 0,00	            39.805,05	
				previsione di cassa	            65.083,36	               732,00	                 0,00	            65.815,36	
MISSIONE	  8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa    	
	Programma	  1	Urbanistica e assetto del territorio    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            60.237,63	                 0,00	                 0,00	            60.237,63	
				previsione di competenza	           285.069,63	            70.000,00	                 0,00	           355.069,63	
				previsione di cassa	           336.391,34	            70.000,00	                 0,00	           406.391,34	
			Totale programma	residui presunti	            60.917,97	                 0,00	                 0,00	            60.917,97	
				previsione di competenza	           285.069,63	            70.000,00	                 0,00	           355.069,63	
				previsione di cassa	           337.071,68	            70.000,00	                 0,00	           407.071,68	
	Programma	  2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            43.763,32	                 0,00	                 0,00	            43.763,32	
				previsione di competenza	            80.000,00	               300,00	                 0,00	            80.300,00	
				previsione di cassa	           123.763,32	               300,00	                 0,00	           124.063,32	
			Totale programma	residui presunti	           398.763,32	                 0,00	                 0,00	           398.763,32	
				previsione di competenza	           337.879,71	               300,00	                 0,00	           338.179,71	
				previsione di cassa	           713.763,32	               300,00	                 0,00	           714.063,32	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           459.681,29	                 0,00	                 0,00	           459.681,29	
				previsione di competenza	           622.949,34	            70.300,00	                 0,00	           693.249,34	
				previsione di cassa	         1.050.835,00	            70.300,00	                 0,00	         1.121.135,00	
MISSIONE	  9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    	
	Programma	  2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            23.384,86	                 0,00	                 0,00	            23.384,86	
				previsione di competenza	             1.200,00	                 0,00	               582,00	               618,00	
				previsione di cassa	            24.584,86	                 0,00	               582,00	            24.002,86	
			Totale programma	residui presunti	            38.189,58	                 0,00	                 0,00	            38.189,58	
				previsione di competenza	            16.200,00	                 0,00	               582,00	            15.618,00	
				previsione di cassa	            54.389,58	                 0,00	               582,00	            53.807,58	
	Programma	  6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             1.850,00	                 0,00	                 0,00	             1.850,00	
				previsione di competenza	             2.000,00	               450,00	                 0,00	             2.450,00	
				previsione di cassa	             3.850,00	               450,00	                 0,00	             4.300,00	
			Totale programma	residui presunti	             1.850,00	                 0,00	                 0,00	             1.850,00	
				previsione di competenza	             2.000,00	               450,00	                 0,00	             2.450,00	
				previsione di cassa	             3.850,00	               450,00	                 0,00	             4.300,00	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           876.845,28	                 0,00	                 0,00	           876.845,28	
				previsione di competenza	         3.640.987,16	                 0,00	               132,00	         3.640.855,16	
				previsione di cassa	         3.816.164,77	                 0,00	               132,00	         3.816.032,77	
MISSIONE	 10		Trasporti e diritto alla mobilità    	
	Programma	  5	Viabilità e infrastrutture stradali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           221.813,65	                 0,00	                 0,00	           221.813,65	
				previsione di competenza	           669.146,12	            15.000,00	                 0,00	           684.146,12	
				previsione di cassa	           871.715,08	            15.000,00	                 0,00	           886.715,08	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	            88.028,30	                 0,00	                 0,00	            88.028,30	
				previsione di competenza	           220.160,68	            70.000,00	                 0,00	           290.160,68	
				previsione di cassa	           303.188,98	            70.000,00	                 0,00	           373.188,98	
			Totale programma	residui presunti	           309.841,95	                 0,00	                 0,00	           309.841,95	
				previsione di competenza	           889.306,80	            85.000,00	                 0,00	           974.306,80	
				previsione di cassa	         1.174.904,06	            85.000,00	                 0,00	         1.259.904,06	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           352.042,79	                 0,00	                 0,00	           352.042,79	
				previsione di competenza	           933.112,32	            85.000,00	                 0,00	         1.018.112,32	
				previsione di cassa	         1.260.910,42	            85.000,00	                 0,00	         1.345.910,42	
MISSIONE	 11		Soccorso civile    	
	Programma	  2	Interventi a seguito di calamità naturali    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	            64.849,82	                 0,00	                 0,00	            64.849,82	
				previsione di competenza	                 0,00	           300.000,00	                 0,00	           300.000,00	
				previsione di cassa	            64.849,82	           300.000,00	                 0,00	           364.849,82	
			Totale programma	residui presunti	            83.963,08	                 0,00	                 0,00	            83.963,08	
				previsione di competenza	            39.325,49	           300.000,00	                 0,00	           339.325,49	
				previsione di cassa	           124.548,50	           300.000,00	                 0,00	           424.548,50	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            97.726,17	                 0,00	                 0,00	            97.726,17	
				previsione di competenza	            93.021,34	           300.000,00	                 0,00	           393.021,34	
				previsione di cassa	           192.007,44	           300.000,00	                 0,00	           492.007,44	
MISSIONE	 14		Sviluppo economico e competitività    	
	Programma	  4	Reti e altri servizi di pubblica utilità    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	               422,16	                 0,00	                 0,00	               422,16	
				previsione di competenza	               500,00	                 0,00	               300,00	               200,00	
				previsione di cassa	               922,16	                 0,00	               300,00	               622,16	
			Totale programma	residui presunti	               422,16	                 0,00	                 0,00	               422,16	
				previsione di competenza	               500,00	                 0,00	               300,00	               200,00	
				previsione di cassa	               922,16	                 0,00	               300,00	               622,16	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            13.883,38	                 0,00	                 0,00	            13.883,38	
				previsione di competenza	            42.007,02	                 0,00	               300,00	            41.707,02	
				previsione di cassa	            55.890,40	                 0,00	               300,00	            55.590,40	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	         4.821.693,06	                 0,00	                 0,00	         4.821.693,06	
	previsione di competenza	        35.768.591,82	                 0,00	           400.083,08	        35.368.508,74	
	previsione di cassa	        39.027.538,35	                 0,00	           400.083,08	        38.627.455,27	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	         4.821.693,06	                 0,00	                 0,00	         4.821.693,06	
	previsione di competenza	        35.768.591,82	                 0,00	           400.083,08	        35.368.508,74	
	previsione di cassa	        39.027.538,35	                 0,00	           400.083,08	        38.627.455,27	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO	   2		Trasferimenti correnti    	
	Tipologia	 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	           223.847,94	                 0,00	                 0,00	           223.847,94	
				previsione di competenza	           570.167,13	           108.079,49	                 0,00	           678.246,62	
				previsione di cassa	           733.028,07	           108.079,49	                 0,00	           841.107,56	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	           234.508,31	                 0,00	                 0,00	           234.508,31	
				previsione di competenza	           601.417,13	           108.079,49	                 0,00	           709.496,62	
				previsione di cassa	           764.938,44	           108.079,49	                 0,00	           873.017,93	
TITOLO	   3		Entrate extratributarie    	
	Tipologia	 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	           214.825,79	                 0,00	                 0,00	           214.825,79	
				previsione di competenza	           838.658,00	               300,00	                 0,00	           838.958,00	
				previsione di cassa	         1.045.505,69	               300,00	                 0,00	         1.045.805,69	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	           844.750,31	                 0,00	                 0,00	           844.750,31	
				previsione di competenza	         1.820.587,66	               300,00	                 0,00	         1.820.887,66	
				previsione di cassa	         2.458.454,83	               300,00	                 0,00	         2.458.754,83	
TITOLO	   4		Entrate in conto capitale    	
	Tipologia	 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	         1.118.874,03	                 0,00	                 0,00	         1.118.874,03	
				previsione di competenza	         6.530.739,93	                 0,00	           573.435,89	         5.957.304,04	
				previsione di cassa	         7.609.613,96	                 0,00	           573.435,89	         7.036.178,07	
	Tipologia	 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	            73.193,42	                 0,00	                 0,00	            73.193,42	
				previsione di competenza	           339.500,00	            25.000,00	                 0,00	           364.500,00	
				previsione di cassa	           412.693,42	            25.000,00	                 0,00	           437.693,42	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	         1.197.871,01	                 0,00	                 0,00	         1.197.871,01	
				previsione di competenza	         6.983.119,64	                 0,00	           548.435,89	         6.434.683,75	
				previsione di cassa	         8.142.873,85	                 0,00	           548.435,89	         7.594.437,96	
TITOLO	   6		Accensione Prestiti    	
	Tipologia	 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	           236.000,00	                 0,00	                 0,00	           236.000,00	
				previsione di competenza	           757.235,43	            39.973,32	                 0,00	           797.208,75	
				previsione di cassa	           913.235,43	            39.973,32	                 0,00	           953.208,75	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	           236.000,00	                 0,00	                 0,00	           236.000,00	
				previsione di competenza	           757.235,43	            39.973,32	                 0,00	           797.208,75	
				previsione di cassa	           913.235,43	            39.973,32	                 0,00	           953.208,75	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	         7.666.292,52	                 0,00	                 0,00	         7.666.292,52	
	previsione di competenza	        35.768.591,82	                 0,00	           400.083,08	        35.368.508,74	
	previsione di cassa	        39.027.538,35	                 0,00	           400.083,08	        38.627.455,27	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	         7.666.292,52	                 0,00	                 0,00	         7.666.292,52	
	previsione di competenza	        35.768.591,82	                 0,00	           400.083,08	        35.368.508,74	
	previsione di cassa	        39.027.538,35	                 0,00	           400.083,08	        38.627.455,27