Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 16-09-2019      n.protocollo:      18
Rif delibera   del            n.        0 

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	  1		Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
	Programma	  1	Organi istituzionali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           31.480,14	                0,00	                0,00	           31.480,14	
				previsione di competenza	          198.924,65	                0,00	            2.000,00	          196.924,65	
				previsione di cassa	          229.447,27	                0,00	            2.000,00	          227.447,27	
			Totale programma	residui presunti	           31.480,14	                0,00	                0,00	           31.480,14	
				previsione di competenza	          198.924,65	                0,00	            2.000,00	          196.924,65	
				previsione di cassa	          229.447,27	                0,00	            2.000,00	          227.447,27	
	Programma	  2	Segreteria generale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           65.376,40	                0,00	                0,00	           65.376,40	
				previsione di competenza	          511.053,62	            8.169,76	                0,00	          519.223,38	
				previsione di cassa	          575.908,21	            8.169,76	                0,00	          584.077,97	
			Totale programma	residui presunti	           65.376,40	                0,00	                0,00	           65.376,40	
				previsione di competenza	          511.053,62	            8.169,76	                0,00	          519.223,38	
				previsione di cassa	          575.908,21	            8.169,76	                0,00	          584.077,97	
	Programma	  4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           16.220,67	                0,00	                0,00	           16.220,67	
				previsione di competenza	          197.740,83	                0,00	            2.500,00	          195.240,83	
				previsione di cassa	          209.955,42	                0,00	            2.500,00	          207.455,42	
			Totale programma	residui presunti	           16.220,67	                0,00	                0,00	           16.220,67	
				previsione di competenza	          197.740,83	                0,00	            2.500,00	          195.240,83	
				previsione di cassa	          209.955,42	                0,00	            2.500,00	          207.455,42	
	Programma	  5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           82.157,21	                0,00	                0,00	           82.157,21	
				previsione di competenza	          190.770,69	           12.000,00	                0,00	          202.770,69	
				previsione di cassa	          272.703,84	           12.000,00	                0,00	          284.703,84	
			Totale programma	residui presunti	          103.212,51	                0,00	                0,00	          103.212,51	
				previsione di competenza	          270.770,69	           12.000,00	                0,00	          282.770,69	
				previsione di cassa	          293.759,14	           12.000,00	                0,00	          305.759,14	
	Programma	  6	Ufficio tecnico    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           43.615,84	                0,00	                0,00	           43.615,84	
				previsione di competenza	          363.868,78	                0,00	            3.419,76	          360.449,02	
				previsione di cassa	          407.454,12	                0,00	            3.419,76	          404.034,36	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	            6.092,10	                0,00	                0,00	            6.092,10	
				previsione di competenza	           91.055,53	           33.910,03	                0,00	          124.965,56	
				previsione di cassa	           97.147,63	           33.910,03	                0,00	          131.057,66	
			Totale programma	residui presunti	           49.707,94	                0,00	                0,00	           49.707,94	
				previsione di competenza	          454.924,31	           33.910,03	            3.419,76	          485.414,58	
				previsione di cassa	          504.601,75	           33.910,03	            3.419,76	          535.092,02	
	Programma	 11	Altri servizi generali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           47.054,32	                0,00	                0,00	           47.054,32	
				previsione di competenza	          495.673,76	            3.648,00	                0,00	          499.321,76	
				previsione di cassa	          542.728,08	            3.648,00	                0,00	          546.376,08	
			Totale programma	residui presunti	           62.569,27	                0,00	                0,00	           62.569,27	
				previsione di competenza	          555.673,76	            3.648,00	                0,00	          559.321,76	
				previsione di cassa	          618.243,03	            3.648,00	                0,00	          621.891,03	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          512.818,27	                0,00	                0,00	          512.818,27	
				previsione di competenza	        3.054.679,95	           57.727,79	            7.919,76	        3.104.487,98	
				previsione di cassa	        3.479.285,80	           57.727,79	            7.919,76	        3.529.093,83	
MISSIONE	  3		Ordine pubblico e sicurezza    	
	Programma	  1	Polizia locale e amministrativa    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           86.629,96	                0,00	                0,00	           86.629,96	
				previsione di competenza	          439.655,95	                0,00	            2.000,00	          437.655,95	
				previsione di cassa	          526.285,91	                0,00	            2.000,00	          524.285,91	
			Totale programma	residui presunti	           86.629,96	                0,00	                0,00	           86.629,96	
				previsione di competenza	          439.655,95	                0,00	            2.000,00	          437.655,95	
				previsione di cassa	          526.285,91	                0,00	            2.000,00	          524.285,91	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           86.629,96	                0,00	                0,00	           86.629,96	
				previsione di competenza	          439.655,95	                0,00	            2.000,00	          437.655,95	
				previsione di cassa	          526.285,91	                0,00	            2.000,00	          524.285,91	
MISSIONE	  4		Istruzione e diritto allo studio    	
	Programma	  1	Istruzione prescolastica    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           23.773,05	                0,00	                0,00	           23.773,05	
				previsione di competenza	           40.682,04	            4.500,00	                0,00	           45.182,04	
				previsione di cassa	           64.455,09	            4.500,00	                0,00	           68.955,09	
			Totale programma	residui presunti	           23.773,05	                0,00	                0,00	           23.773,05	
				previsione di competenza	        1.084.761,53	            4.500,00	                0,00	        1.089.261,53	
				previsione di cassa	        1.108.534,58	            4.500,00	                0,00	        1.113.034,58	
	Programma	  2	Altri ordini di istruzione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           77.133,83	                0,00	                0,00	           77.133,83	
				previsione di competenza	          299.411,57	           18.000,00	                0,00	          317.411,57	
				previsione di cassa	          376.501,12	           18.000,00	                0,00	          394.501,12	
			Totale programma	residui presunti	          537.087,13	                0,00	                0,00	          537.087,13	
				previsione di competenza	        2.740.693,14	           18.000,00	                0,00	        2.758.693,14	
				previsione di cassa	        3.227.735,99	           18.000,00	                0,00	        3.245.735,99	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          847.558,37	                0,00	                0,00	          847.558,37	
				previsione di competenza	        4.751.534,91	           22.500,00	                0,00	        4.774.034,91	
				previsione di cassa	        5.549.049,00	           22.500,00	                0,00	        5.571.549,00	
MISSIONE	  5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali    	
	Programma	  2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	          149.431,67	                0,00	                0,00	          149.431,67	
				previsione di competenza	          255.776,20	            2.000,00	                0,00	          257.776,20	
				previsione di cassa	          405.207,87	            2.000,00	                0,00	          407.207,87	
			Totale programma	residui presunti	          153.083,73	                0,00	                0,00	          153.083,73	
				previsione di competenza	          425.776,20	            2.000,00	                0,00	          427.776,20	
				previsione di cassa	          578.859,93	            2.000,00	                0,00	          580.859,93	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          175.837,49	                0,00	                0,00	          175.837,49	
				previsione di competenza	        1.960.831,90	            2.000,00	                0,00	        1.962.831,90	
				previsione di cassa	        2.136.669,39	            2.000,00	                0,00	        2.138.669,39	
MISSIONE	  7		Turismo    	
	Programma	  1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           29.974,07	                0,00	                0,00	           29.974,07	
				previsione di competenza	           54.480,05	            1.000,00	                0,00	           55.480,05	
				previsione di cassa	           84.454,12	            1.000,00	                0,00	           85.454,12	
			Totale programma	residui presunti	           29.974,07	                0,00	                0,00	           29.974,07	
				previsione di competenza	           54.480,05	            1.000,00	                0,00	           55.480,05	
				previsione di cassa	           84.454,12	            1.000,00	                0,00	           85.454,12	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           29.974,07	                0,00	                0,00	           29.974,07	
				previsione di competenza	           54.480,05	            1.000,00	                0,00	           55.480,05	
				previsione di cassa	           84.454,12	            1.000,00	                0,00	           85.454,12	
MISSIONE	  8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa    	
	Programma	  1	Urbanistica e assetto del territorio    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           60.237,63	                0,00	                0,00	           60.237,63	
				previsione di competenza	          311.045,33	                0,00	            3.648,00	          307.397,33	
				previsione di cassa	          371.282,96	                0,00	            3.648,00	          367.634,96	
			Totale programma	residui presunti	           60.917,97	                0,00	                0,00	           60.917,97	
				previsione di competenza	          311.045,33	                0,00	            3.648,00	          307.397,33	
				previsione di cassa	          371.963,30	                0,00	            3.648,00	          368.315,30	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          459.681,29	                0,00	                0,00	          459.681,29	
				previsione di competenza	          657.133,32	                0,00	            3.648,00	          653.485,32	
				previsione di cassa	        1.093.934,90	                0,00	            3.648,00	        1.090.286,90	
MISSIONE	 10		Trasporti e diritto alla mobilità    	
	Programma	  2	Trasporto pubblico locale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           42.200,84	                0,00	                0,00	           42.200,84	
				previsione di competenza	           43.805,52	                0,00	           39.000,00	            4.805,52	
				previsione di cassa	           86.006,36	                0,00	           39.000,00	           47.006,36	
			Totale programma	residui presunti	           42.200,84	                0,00	                0,00	           42.200,84	
				previsione di competenza	           43.805,52	                0,00	           39.000,00	            4.805,52	
				previsione di cassa	           86.006,36	                0,00	           39.000,00	           47.006,36	
	Programma	  5	Viabilità e infrastrutture stradali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	          221.813,65	                0,00	                0,00	          221.813,65	
				previsione di competenza	          721.498,34	            3.817,65	                0,00	          725.315,99	
				previsione di cassa	          943.311,99	            3.817,65	                0,00	          947.129,64	
			Totale programma	residui presunti	          309.841,95	                0,00	                0,00	          309.841,95	
				previsione di competenza	        1.172.640,00	            3.817,65	                0,00	        1.176.457,65	
				previsione di cassa	        1.482.481,95	            3.817,65	                0,00	        1.486.299,60	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          352.042,79	                0,00	                0,00	          352.042,79	
				previsione di competenza	        1.216.445,52	            3.817,65	           39.000,00	        1.181.263,17	
				previsione di cassa	        1.568.488,31	            3.817,65	           39.000,00	        1.533.305,96	
MISSIONE	 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    	
	Programma	  1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	          265.824,44	                0,00	                0,00	          265.824,44	
				previsione di competenza	          354.023,37	           27.954,80	                0,00	          381.978,17	
				previsione di cassa	          619.847,81	           26.240,04	                0,00	          646.087,85	
			Totale programma	residui presunti	          306.385,12	                0,00	                0,00	          306.385,12	
				previsione di competenza	          356.447,77	           27.954,80	                0,00	          384.402,57	
				previsione di cassa	          662.832,89	           26.240,04	                0,00	          689.072,93	
	Programma	  9	Servizio necroscopico e cimiteriale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            4.098,24	                0,00	                0,00	            4.098,24	
				previsione di competenza	           87.884,70	            3.000,00	                0,00	           90.884,70	
				previsione di cassa	           91.982,94	            3.000,00	                0,00	           94.982,94	
			Totale programma	residui presunti	            4.098,24	                0,00	                0,00	            4.098,24	
				previsione di competenza	           87.884,70	            3.000,00	                0,00	           90.884,70	
				previsione di cassa	           91.982,94	            3.000,00	                0,00	           94.982,94	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          559.408,48	                0,00	                0,00	          559.408,48	
				previsione di competenza	          737.957,47	           30.954,80	                0,00	          768.912,27	
				previsione di cassa	        1.297.365,95	           29.240,04	                0,00	        1.326.605,99	
MISSIONE	 20		Fondi e accantonamenti    	
	Programma	  2	Fondo crediti di dubbia esigibilità    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
				previsione di competenza	          606.308,59	              986,44	                0,00	          607.295,03	
				previsione di cassa	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
			Totale programma	residui presunti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
				previsione di competenza	          606.308,59	              986,44	                0,00	          607.295,03	
				previsione di cassa	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
				previsione di competenza	          818.241,87	              986,44	                0,00	          819.228,31	
				previsione di cassa	          116.200,00	                0,00	                0,00	          116.200,00	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	        4.652.023,42	                0,00	                0,00	        4.652.023,42	
	previsione di competenza	       37.929.955,46	          118.986,68	           52.567,76	       37.996.374,38	
	previsione di cassa	       41.093.071,09	          116.285,48	           52.567,76	       41.156.788,81	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	        4.652.023,42	                0,00	                0,00	        4.652.023,42	
	previsione di competenza	       38.276.782,87	          118.986,68	           52.567,76	       38.343.201,79	
	previsione di cassa	       41.093.071,09	          116.285,48	           52.567,76	       41.156.788,81	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO	   1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa    	
	Tipologia	 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	        4.431.320,40	                0,00	                0,00	        4.431.320,40	
				previsione di competenza	        6.330.461,30	            2.200,00	                0,00	        6.332.661,30	
				previsione di cassa	        8.249.632,70	            2.200,00	                0,00	        8.251.832,70	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	        4.431.320,40	                0,00	                0,00	        4.431.320,40	
				previsione di competenza	        7.565.461,30	            2.200,00	                0,00	        7.567.661,30	
				previsione di cassa	        9.474.632,70	            2.200,00	                0,00	        9.476.832,70	
TITOLO	   2		Trasferimenti correnti    	
	Tipologia	 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	          306.269,91	                0,00	                0,00	          306.269,91	
				previsione di competenza	          749.843,26	           26.704,80	                0,00	          776.548,06	
				previsione di cassa	          910.306,37	           26.704,80	                0,00	          937.011,17	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	          316.930,28	                0,00	                0,00	          316.930,28	
				previsione di competenza	          781.093,26	           26.704,80	                0,00	          807.798,06	
				previsione di cassa	          942.216,74	           26.704,80	                0,00	          968.921,54	
TITOLO	   3		Entrate extratributarie    	
	Tipologia	 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	          564.321,51	                0,00	                0,00	          564.321,51	
				previsione di competenza	          772.531,82	            3.604,09	                0,00	          776.135,91	
				previsione di cassa	        1.306.608,44	            3.604,09	                0,00	        1.310.212,53	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	          936.479,50	                0,00	                0,00	          936.479,50	
				previsione di competenza	        2.009.503,40	            3.604,09	                0,00	        2.013.107,49	
				previsione di cassa	        2.753.292,57	            3.604,09	                0,00	        2.756.896,66	
TITOLO	   4		Entrate in conto capitale    	
	Tipologia	 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	        1.104.245,62	                0,00	                0,00	        1.104.245,62	
				previsione di competenza	        8.299.754,80	           33.795,64	                0,00	        8.333.550,44	
				previsione di cassa	        9.404.000,42	           33.795,64	                0,00	        9.437.796,06	
	Tipologia	 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	            3.077,38	                0,00	                0,00	            3.077,38	
				previsione di competenza	           95.673,49	              114,39	                0,00	           95.787,88	
				previsione di cassa	           98.750,87	              114,39	                0,00	           98.865,26	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	        1.140.586,54	                0,00	                0,00	        1.140.586,54	
				previsione di competenza	        8.762.422,28	           33.910,03	                0,00	        8.796.332,31	
				previsione di cassa	        9.877.472,32	           33.910,03	                0,00	        9.911.382,35	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	        7.785.674,93	                0,00	                0,00	        7.785.674,93	
	previsione di competenza	       37.237.160,46	           66.418,92	                0,00	       37.303.579,38	
	previsione di cassa	       41.446.637,04	           66.418,92	                0,00	       41.513.055,96	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	        7.785.674,93	                0,00	                0,00	        7.785.674,93	
	previsione di competenza	       38.276.782,87	           66.418,92	                0,00	       38.343.201,79	
	previsione di cassa	       41.446.637,04	           66.418,92	                0,00	       41.513.055,96