Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 20-11-2019      n.protocollo:      24
Rif delibera CC  del 28-11-2019 n.        0 

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	  1		Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
	Programma	  3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           79.808,83	                0,00	                0,00	           79.808,83	
				previsione di competenza	          311.605,30	                0,00	              282,68	          311.322,62	
				previsione di cassa	          388.941,68	                0,00	              282,68	          388.659,00	
			Totale programma	residui presunti	           79.808,83	                0,00	                0,00	           79.808,83	
				previsione di competenza	          311.605,30	                0,00	              282,68	          311.322,62	
				previsione di cassa	          388.941,68	                0,00	              282,68	          388.659,00	
	Programma	  4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           16.220,67	                0,00	                0,00	           16.220,67	
				previsione di competenza	          191.390,83	            1.382,68	                0,00	          192.773,51	
				previsione di cassa	          203.605,42	            1.382,68	                0,00	          204.988,10	
			Totale programma	residui presunti	           16.220,67	                0,00	                0,00	           16.220,67	
				previsione di competenza	          191.390,83	            1.382,68	                0,00	          192.773,51	
				previsione di cassa	          203.605,42	            1.382,68	                0,00	          204.988,10	
	Programma	  6	Ufficio tecnico    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           43.615,84	                0,00	                0,00	           43.615,84	
				previsione di competenza	          359.950,02	                1,00	                0,00	          359.951,02	
				previsione di cassa	          403.535,36	                1,00	                0,00	          403.536,36	
			Totale programma	residui presunti	           49.707,94	                0,00	                0,00	           49.707,94	
				previsione di competenza	          484.915,58	                1,00	                0,00	          484.916,58	
				previsione di cassa	          534.593,02	                1,00	                0,00	          534.594,02	
	Programma	  7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            1.552,34	                0,00	                0,00	            1.552,34	
				previsione di competenza	          203.957,07	              300,00	                0,00	          204.257,07	
				previsione di cassa	          205.509,41	              300,00	                0,00	          205.809,41	
			Totale programma	residui presunti	            1.552,34	                0,00	                0,00	            1.552,34	
				previsione di competenza	          203.957,07	              300,00	                0,00	          204.257,07	
				previsione di cassa	          205.509,41	              300,00	                0,00	          205.809,41	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          512.818,27	                0,00	                0,00	          512.818,27	
				previsione di competenza	        3.119.161,71	            1.683,68	              282,68	        3.120.562,71	
				previsione di cassa	        3.543.767,56	            1.683,68	              282,68	        3.545.168,56	
MISSIONE	  4		Istruzione e diritto allo studio    	
	Programma	  1	Istruzione prescolastica    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           23.773,05	                0,00	                0,00	           23.773,05	
				previsione di competenza	           45.183,04	                0,00	              100,00	           45.083,04	
				previsione di cassa	           68.956,09	                0,00	              100,00	           68.856,09	
			Totale programma	residui presunti	           23.773,05	                0,00	                0,00	           23.773,05	
				previsione di competenza	        1.089.262,53	                0,00	              100,00	        1.089.162,53	
				previsione di cassa	        1.113.035,58	                0,00	              100,00	        1.112.935,58	
	Programma	  2	Altri ordini di istruzione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           77.133,83	                0,00	                0,00	           77.133,83	
				previsione di competenza	          317.412,57	              963,43	                0,00	          318.376,00	
				previsione di cassa	          394.502,12	              963,43	                0,00	          395.465,55	
			Totale programma	residui presunti	          537.087,13	                0,00	                0,00	          537.087,13	
				previsione di competenza	        2.748.694,14	              963,43	                0,00	        2.749.657,57	
				previsione di cassa	        3.235.736,99	              963,43	                0,00	        3.236.700,42	
	Programma	  6	Servizi ausiliari all’istruzione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	          248.432,09	                0,00	                0,00	          248.432,09	
				previsione di competenza	          710.580,24	                0,00	            2.030,94	          708.549,30	
				previsione di cassa	          959.012,33	                0,00	            2.030,94	          956.981,39	
			Totale programma	residui presunti	          248.432,09	                0,00	                0,00	          248.432,09	
				previsione di competenza	          860.580,24	                0,00	            2.030,94	          858.549,30	
				previsione di cassa	        1.109.012,33	                0,00	            2.030,94	        1.106.981,39	
	Programma	  7	Diritto allo studio    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           38.266,10	                0,00	                0,00	           38.266,10	
				previsione di competenza	           65.500,00	                0,00	            5.100,00	           60.400,00	
				previsione di cassa	          103.766,10	                0,00	            5.100,00	           98.666,10	
			Totale programma	residui presunti	           38.266,10	                0,00	                0,00	           38.266,10	
				previsione di competenza	           65.500,00	                0,00	            5.100,00	           60.400,00	
				previsione di cassa	          103.766,10	                0,00	            5.100,00	           98.666,10	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          847.558,37	                0,00	                0,00	          847.558,37	
				previsione di competenza	        4.764.036,91	              963,43	            7.230,94	        4.757.769,40	
				previsione di cassa	        5.561.551,00	              963,43	            7.230,94	        5.555.283,49	
MISSIONE	  5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali    	
	Programma	  2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	          149.431,67	                0,00	                0,00	          149.431,67	
				previsione di competenza	          265.413,57	            4.000,00	                0,00	          269.413,57	
				previsione di cassa	          414.845,24	            4.000,00	                0,00	          418.845,24	
			Totale programma	residui presunti	          153.083,73	                0,00	                0,00	          153.083,73	
				previsione di competenza	          435.413,57	            4.000,00	                0,00	          439.413,57	
				previsione di cassa	          588.497,30	            4.000,00	                0,00	          592.497,30	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          175.837,49	                0,00	                0,00	          175.837,49	
				previsione di competenza	        1.970.469,27	            4.000,00	                0,00	        1.974.469,27	
				previsione di cassa	        2.146.306,76	            4.000,00	                0,00	        2.150.306,76	
MISSIONE	  7		Turismo    	
	Programma	  1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           29.974,07	                0,00	                0,00	           29.974,07	
				previsione di competenza	           65.910,05	            2.345,82	                0,00	           68.255,87	
				previsione di cassa	           95.884,12	            2.345,82	                0,00	           98.229,94	
			Totale programma	residui presunti	           29.974,07	                0,00	                0,00	           29.974,07	
				previsione di competenza	           65.910,05	            2.345,82	                0,00	           68.255,87	
				previsione di cassa	           95.884,12	            2.345,82	                0,00	           98.229,94	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           29.974,07	                0,00	                0,00	           29.974,07	
				previsione di competenza	           65.910,05	            2.345,82	                0,00	           68.255,87	
				previsione di cassa	           95.884,12	            2.345,82	                0,00	           98.229,94	
MISSIONE	  8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa    	
	Programma	  1	Urbanistica e assetto del territorio    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           60.237,63	                0,00	                0,00	           60.237,63	
				previsione di competenza	          299.632,20	            1.065,36	                0,00	          300.697,56	
				previsione di cassa	          359.869,83	            1.065,36	                0,00	          360.935,19	
			Totale programma	residui presunti	           60.917,97	                0,00	                0,00	           60.917,97	
				previsione di competenza	          299.632,20	            1.065,36	                0,00	          300.697,56	
				previsione di cassa	          360.550,17	            1.065,36	                0,00	          361.615,53	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          459.681,29	                0,00	                0,00	          459.681,29	
				previsione di competenza	          645.720,19	            1.065,36	                0,00	          646.785,55	
				previsione di cassa	        1.082.521,77	            1.065,36	                0,00	        1.083.587,13	
MISSIONE	  9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    	
	Programma	  4	Servizio idrico integrato    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           58.842,31	                0,00	                0,00	           58.842,31	
				previsione di competenza	           36.009,85	                1,00	                0,00	           36.010,85	
				previsione di cassa	           94.852,16	                1,00	                0,00	           94.853,16	
			Totale programma	residui presunti	           59.366,61	                0,00	                0,00	           59.366,61	
				previsione di competenza	          436.009,85	                1,00	                0,00	          436.010,85	
				previsione di cassa	          495.376,46	                1,00	                0,00	          495.377,46	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          876.845,28	                0,00	                0,00	          876.845,28	
				previsione di competenza	        3.637.399,47	                1,00	                0,00	        3.637.400,47	
				previsione di cassa	        3.906.754,93	                1,00	                0,00	        3.906.755,93	
MISSIONE	 10		Trasporti e diritto alla mobilità    	
	Programma	  5	Viabilità e infrastrutture stradali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	          221.813,65	                0,00	                0,00	          221.813,65	
				previsione di competenza	          725.329,99	                0,00	            1.065,36	          724.264,63	
				previsione di cassa	          947.143,64	                0,00	            1.065,36	          946.078,28	
			Totale programma	residui presunti	          309.841,95	                0,00	                0,00	          309.841,95	
				previsione di competenza	        1.207.011,65	                0,00	            1.065,36	        1.205.946,29	
				previsione di cassa	        1.516.853,60	                0,00	            1.065,36	        1.515.788,24	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          352.042,79	                0,00	                0,00	          352.042,79	
				previsione di competenza	        1.211.818,17	                0,00	            1.065,36	        1.210.752,81	
				previsione di cassa	        1.563.860,96	                0,00	            1.065,36	        1.562.795,60	
MISSIONE	 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    	
	Programma	  1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	          265.824,44	                0,00	                0,00	          265.824,44	
				previsione di competenza	          381.978,17	                0,00	           10.919,51	          371.058,66	
				previsione di cassa	          646.087,85	                0,00	           10.919,51	          635.168,34	
			Totale programma	residui presunti	          306.385,12	                0,00	                0,00	          306.385,12	
				previsione di competenza	          384.402,57	                0,00	           10.919,51	          373.483,06	
				previsione di cassa	          689.072,93	                0,00	           10.919,51	          678.153,42	
	Programma	  4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           29.780,44	                0,00	                0,00	           29.780,44	
				previsione di competenza	           35.292,00	                0,00	            1.000,00	           34.292,00	
				previsione di cassa	           65.072,44	                0,00	            1.000,00	           64.072,44	
			Totale programma	residui presunti	           29.780,44	                0,00	                0,00	           29.780,44	
				previsione di competenza	           35.292,00	                0,00	            1.000,00	           34.292,00	
				previsione di cassa	           65.072,44	                0,00	            1.000,00	           64.072,44	
	Programma	  9	Servizio necroscopico e cimiteriale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            4.098,24	                0,00	                0,00	            4.098,24	
				previsione di competenza	           90.885,70	                1,00	                0,00	           90.886,70	
				previsione di cassa	           94.983,94	                1,00	                0,00	           94.984,94	
			Totale programma	residui presunti	            4.098,24	                0,00	                0,00	            4.098,24	
				previsione di competenza	           90.885,70	                1,00	                0,00	           90.886,70	
				previsione di cassa	           94.983,94	                1,00	                0,00	           94.984,94	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          559.408,48	                0,00	                0,00	          559.408,48	
				previsione di competenza	          742.054,91	                1,00	           11.919,51	          730.136,40	
				previsione di cassa	        1.299.748,63	                1,00	           11.919,51	        1.287.830,12	
MISSIONE	 20		Fondi e accantonamenti    	
	Programma	  2	Fondo crediti di dubbia esigibilità    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
				previsione di competenza	          607.295,03	              201,02	                0,00	          607.496,05	
				previsione di cassa	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
			Totale programma	residui presunti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
				previsione di competenza	          607.295,03	              201,02	                0,00	          607.496,05	
				previsione di cassa	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
				previsione di competenza	          819.228,31	              201,02	                0,00	          819.429,33	
				previsione di cassa	          116.200,00	                0,00	                0,00	          116.200,00	
MISSIONE	 50		Debito pubblico    	
	Programma	  2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari    	
	Titolo	   4	Rimborso Prestiti	residui presunti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
				previsione di competenza	          723.459,96	                0,00	                4,00	          723.455,96	
				previsione di cassa	          723.459,96	                0,00	                4,00	          723.455,96	
			Totale programma	residui presunti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
				previsione di competenza	          723.459,96	                0,00	                4,00	          723.455,96	
				previsione di cassa	          723.459,96	                0,00	                4,00	          723.455,96	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
				previsione di competenza	          723.459,96	                0,00	                4,00	          723.455,96	
				previsione di cassa	          723.459,96	                0,00	                4,00	          723.455,96	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	        4.652.023,42	                0,00	                0,00	        4.652.023,42	
	previsione di competenza	       38.003.428,99	           10.261,31	           20.502,49	       37.993.187,81	
	previsione di cassa	       41.163.843,42	           10.060,29	           20.502,49	       41.153.401,22	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	        4.652.023,42	                0,00	                0,00	        4.652.023,42	
	previsione di competenza	       38.350.256,40	           10.261,31	           20.502,49	       38.340.015,22	
	previsione di cassa	       41.163.843,42	           10.060,29	           20.502,49	       41.153.401,22	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO	   2		Trasferimenti correnti    	
	Tipologia	 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	          306.269,91	                0,00	                0,00	          306.269,91	
				previsione di competenza	          763.062,67	            4.238,88	                0,00	          767.301,55	
				previsione di cassa	          937.275,75	            4.238,88	                0,00	          941.514,63	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	          316.930,28	                0,00	                0,00	          316.930,28	
				previsione di competenza	          794.312,67	            4.238,88	                0,00	          798.551,55	
				previsione di cassa	          969.186,12	            4.238,88	                0,00	          973.425,00	
TITOLO	   3		Entrate extratributarie    	
	Tipologia	 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	          235.530,87	                0,00	                0,00	          235.530,87	
				previsione di competenza	          995.471,58	                0,00	            5.228,55	          990.243,03	
				previsione di cassa	        1.204.268,95	                0,00	            5.228,55	        1.199.040,40	
	Tipologia	 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	          564.321,51	                0,00	                0,00	          564.321,51	
				previsione di competenza	          776.135,91	                0,00	            9.251,51	          766.884,40	
				previsione di cassa	        1.310.212,53	                0,00	            9.251,51	        1.300.961,02	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	          936.479,50	                0,00	                0,00	          936.479,50	
				previsione di competenza	        2.013.107,49	                0,00	           14.480,06	        1.998.627,43	
				previsione di cassa	        2.756.896,66	                0,00	           14.480,06	        2.742.416,60	
TITOLO	   4		Entrate in conto capitale    	
	Tipologia	 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	        1.104.245,62	                0,00	                0,00	        1.104.245,62	
				previsione di competenza	        8.365.550,44	           32.778,00	                0,00	        8.398.328,44	
				previsione di cassa	        9.469.796,06	           32.778,00	                0,00	        9.502.574,06	
	Tipologia	 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	           30.537,36	                0,00	                0,00	           30.537,36	
				previsione di competenza	          336.206,00	                0,00	           32.778,00	          303.428,00	
				previsione di cassa	          341.206,86	                0,00	           32.778,00	          308.428,86	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	        1.140.586,54	                0,00	                0,00	        1.140.586,54	
				previsione di competenza	        8.816.872,31	           32.778,00	           32.778,00	        8.816.872,31	
				previsione di cassa	        9.931.922,35	           32.778,00	           32.778,00	        9.931.922,35	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	        7.785.674,93	                0,00	                0,00	        7.785.674,93	
	previsione di competenza	       37.310.633,99	           37.016,88	           47.258,06	       37.300.392,81	
	previsione di cassa	       41.533.860,54	           37.016,88	           47.258,06	       41.523.619,36	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	        7.785.674,93	                0,00	                0,00	        7.785.674,93	
	previsione di competenza	       38.350.256,40	           37.016,88	           47.258,06	       38.340.015,22	
	previsione di cassa	       41.533.860,54	           37.016,88	           47.258,06	       41.523.619,36