Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 08-05-2020      n.protocollo:      11
Rif delibera CC  del 14-05-2020 n.        0 

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	  1		Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
	Programma	  1	Organi istituzionali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           14.643,19	                0,00	                0,00	           14.643,19	
				previsione di competenza	          175.702,35	                0,00	            1.000,00	          174.702,35	
				previsione di cassa	          203.059,45	                0,00	            1.200,00	          201.859,45	
			Totale programma	residui presunti	           14.643,19	                0,00	                0,00	           14.643,19	
				previsione di competenza	          175.702,35	                0,00	            1.000,00	          174.702,35	
				previsione di cassa	          203.059,45	                0,00	            1.200,00	          201.859,45	
	Programma	  3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           37.085,12	                0,00	                0,00	           37.085,12	
				previsione di competenza	          316.590,67	            7.598,10	                0,00	          324.188,77	
				previsione di cassa	          343.389,15	            5.700,00	                0,00	          349.089,15	
			Totale programma	residui presunti	           37.085,12	                0,00	                0,00	           37.085,12	
				previsione di competenza	          316.590,67	            7.598,10	                0,00	          324.188,77	
				previsione di cassa	          343.389,15	            5.700,00	                0,00	          349.089,15	
	Programma	  6	Ufficio tecnico    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           44.572,86	                0,00	                0,00	           44.572,86	
				previsione di competenza	          393.467,39	                0,00	           19.926,15	          373.541,24	
				previsione di cassa	          422.292,77	                0,00	           24.955,15	          397.337,62	
			Totale programma	residui presunti	           61.270,33	                0,00	                0,00	           61.270,33	
				previsione di competenza	        1.147.377,42	                0,00	           19.926,15	        1.127.451,27	
				previsione di cassa	        1.100.205,27	                0,00	           24.955,15	        1.075.250,12	
	Programma	  8	Statistica e sistemi informativi    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           28.314,87	                0,00	                0,00	           28.314,87	
				previsione di competenza	           74.390,62	                0,00	                0,00	           74.390,62	
				previsione di cassa	          100.840,62	                0,00	                0,00	          100.840,62	
			Totale programma	residui presunti	           28.314,87	                0,00	                0,00	           28.314,87	
				previsione di competenza	           74.390,62	                0,00	                0,00	           74.390,62	
				previsione di cassa	          100.840,62	                0,00	                0,00	          100.840,62	
	Programma	 10	Risorse umane    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           52.423,35	                0,00	                0,00	           52.423,35	
				previsione di competenza	          335.217,89	            1.500,00	                0,00	          336.717,89	
				previsione di cassa	          307.382,04	            1.500,00	                0,00	          308.882,04	
			Totale programma	residui presunti	           52.423,35	                0,00	                0,00	           52.423,35	
				previsione di competenza	          335.217,89	            1.500,00	                0,00	          336.717,89	
				previsione di cassa	          307.382,04	            1.500,00	                0,00	          308.882,04	
	Programma	 11	Altri servizi generali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           42.891,96	                0,00	                0,00	           42.891,96	
				previsione di competenza	          460.530,74	                0,00	            6.000,00	          454.530,74	
				previsione di cassa	          476.215,95	                0,00	            6.000,00	          470.215,95	
			Totale programma	residui presunti	           45.477,26	                0,00	                0,00	           45.477,26	
				previsione di competenza	          520.530,74	                0,00	            6.000,00	          514.530,74	
				previsione di cassa	          538.801,25	                0,00	            6.000,00	          532.801,25	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          370.727,92	                0,00	                0,00	          370.727,92	
				previsione di competenza	        4.011.301,83	            9.098,10	           26.926,15	        3.993.473,78	
				previsione di cassa	        4.149.874,14	            7.200,00	           32.155,15	        4.124.918,99	
MISSIONE	  3		Ordine pubblico e sicurezza    	
	Programma	  1	Polizia locale e amministrativa    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           93.489,51	                0,00	                0,00	           93.489,51	
				previsione di competenza	          429.031,01	            1.717,99	                0,00	          430.749,00	
				previsione di cassa	          500.574,95	            1.717,99	                0,00	          502.292,94	
			Totale programma	residui presunti	           93.489,51	                0,00	                0,00	           93.489,51	
				previsione di competenza	          429.031,01	            1.717,99	                0,00	          430.749,00	
				previsione di cassa	          500.574,95	            1.717,99	                0,00	          502.292,94	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           93.489,51	                0,00	                0,00	           93.489,51	
				previsione di competenza	          429.031,01	            1.717,99	                0,00	          430.749,00	
				previsione di cassa	          500.574,95	            1.717,99	                0,00	          502.292,94	
MISSIONE	  6		Politiche giovanili, sport e tempo libero    	
	Programma	  1	Sport e tempo libero    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	           36.018,16	                0,00	                0,00	           36.018,16	
				previsione di competenza	        1.979.217,46	           25.000,00	                0,00	        2.004.217,46	
				previsione di cassa	        1.320.454,71	           25.000,00	                0,00	        1.345.454,71	
			Totale programma	residui presunti	           37.518,14	                0,00	                0,00	           37.518,14	
				previsione di competenza	        1.998.744,43	           25.000,00	                0,00	        2.023.744,43	
				previsione di cassa	        1.340.381,68	           25.000,00	                0,00	        1.365.381,68	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           37.518,14	                0,00	                0,00	           37.518,14	
				previsione di competenza	        1.998.744,43	           25.000,00	                0,00	        2.023.744,43	
				previsione di cassa	        1.340.381,68	           25.000,00	                0,00	        1.365.381,68	
MISSIONE	 10		Trasporti e diritto alla mobilità    	
	Programma	  5	Viabilità e infrastrutture stradali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	          287.271,51	                0,00	                0,00	          287.271,51	
				previsione di competenza	          673.254,05	           40.000,00	                0,00	          713.254,05	
				previsione di cassa	          923.498,14	           40.000,00	                0,00	          963.498,14	
			Totale programma	residui presunti	          460.528,46	                0,00	                0,00	          460.528,46	
				previsione di competenza	        1.384.136,17	           40.000,00	                0,00	        1.424.136,17	
				previsione di cassa	        1.737.234,26	           40.000,00	                0,00	        1.777.234,26	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          502.729,30	                0,00	                0,00	          502.729,30	
				previsione di competenza	        1.408.340,38	           40.000,00	                0,00	        1.448.340,38	
				previsione di cassa	        1.803.639,31	           40.000,00	                0,00	        1.843.639,31	
MISSIONE	 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    	
	Programma	  1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	          138.497,85	                0,00	                0,00	          138.497,85	
				previsione di competenza	          345.575,02	                0,00	            1.450,00	          344.125,02	
				previsione di cassa	          462.825,49	                0,00	            1.450,00	          461.375,49	
			Totale programma	residui presunti	          138.497,85	                0,00	                0,00	          138.497,85	
				previsione di competenza	          345.575,02	                0,00	            1.450,00	          344.125,02	
				previsione di cassa	          463.914,74	                0,00	            1.450,00	          462.464,74	
	Programma	  4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           27.300,63	                0,00	                0,00	           27.300,63	
				previsione di competenza	           87.232,52	            1.450,00	                0,00	           88.682,52	
				previsione di cassa	          106.533,15	            1.450,00	                0,00	          107.983,15	
			Totale programma	residui presunti	           27.300,63	                0,00	                0,00	           27.300,63	
				previsione di competenza	           87.232,52	            1.450,00	                0,00	           88.682,52	
				previsione di cassa	          106.533,15	            1.450,00	                0,00	          107.983,15	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          375.318,14	                0,00	                0,00	          375.318,14	
				previsione di competenza	          814.453,80	            1.450,00	            1.450,00	          814.453,80	
				previsione di cassa	        1.110.142,33	            1.450,00	            1.450,00	        1.110.142,33	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	        3.167.557,85	                0,00	                0,00	        3.167.557,85	
	previsione di competenza	       38.519.506,22	           77.266,09	           28.376,15	       38.568.396,16	
	previsione di cassa	       38.541.126,12	           75.367,99	           33.605,15	       38.582.888,96	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	        3.167.557,85	                0,00	                0,00	        3.167.557,85	
	previsione di competenza	       38.579.236,05	           77.266,09	           28.376,15	       38.628.125,99	
	previsione di cassa	       38.541.126,12	           75.367,99	           33.605,15	       38.582.888,96	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO	   2		Trasferimenti correnti    	
	Tipologia	 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	          365.265,33	                0,00	                0,00	          365.265,33	
				previsione di competenza	          857.897,85	           25.889,94	                0,00	          883.787,79	
				previsione di cassa	        1.048.603,92	           25.889,94	                0,00	        1.074.493,86	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	          369.175,70	                0,00	                0,00	          369.175,70	
				previsione di competenza	          894.147,85	           25.889,94	                0,00	          920.037,79	
				previsione di cassa	        1.075.764,29	           25.889,94	                0,00	        1.101.654,23	
TITOLO	   3		Entrate extratributarie    	
	Tipologia	 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	          624.880,30	                0,00	                0,00	          624.880,30	
				previsione di competenza	          577.483,01	                0,00	            2.000,00	          575.483,01	
				previsione di cassa	        1.047.396,03	                0,00	            2.000,00	        1.045.396,03	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	        1.193.166,08	                0,00	                0,00	        1.193.166,08	
				previsione di competenza	        1.470.192,66	                0,00	            2.000,00	        1.468.192,66	
				previsione di cassa	        2.135.156,58	                0,00	            2.000,00	        2.133.156,58	
TITOLO	   4		Entrate in conto capitale    	
	Tipologia	 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	          514.609,96	                0,00	                0,00	          514.609,96	
				previsione di competenza	        8.897.368,41	           25.000,00	                0,00	        8.922.368,41	
				previsione di cassa	        7.987.973,39	           25.000,00	                0,00	        8.012.973,39	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	          547.824,74	                0,00	                0,00	          547.824,74	
				previsione di competenza	        9.520.254,19	           25.000,00	                0,00	        9.545.254,19	
				previsione di cassa	        8.524.506,78	           25.000,00	                0,00	        8.549.506,78	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	        7.609.600,69	                0,00	                0,00	        7.609.600,69	
	previsione di competenza	       37.202.496,60	           50.889,94	            2.000,00	       37.251.386,54	
	previsione di cassa	       38.990.652,34	           50.889,94	            2.000,00	       39.039.542,28	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	        7.609.600,69	                0,00	                0,00	        7.609.600,69	
	previsione di competenza	       38.579.236,05	           50.889,94	            2.000,00	       38.628.125,99	
	previsione di cassa	       38.990.652,34	           50.889,94	            2.000,00	       39.039.542,28