Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 22-06-2020      n.protocollo:      12
Rif delibera CC  del 29-06-2020 n.        0 

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	  1		Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
	Programma	  1	Organi istituzionali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	14.643,19	0,00	0,00	14.643,19	
				previsione di competenza	174.702,35	185,00	0,00	174.887,35	
				previsione di cassa	201.859,45	0,00	3.980,00	197.879,45	
			Totale programma	residui presunti	14.643,19	0,00	0,00	14.643,19	
				previsione di competenza	174.702,35	185,00	0,00	174.887,35	
				previsione di cassa	201.859,45	0,00	3.980,00	197.879,45	
	Programma	  2	Segreteria generale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	21.171,32	0,00	0,00	21.171,32	
				previsione di competenza	536.350,57	0,00	300,00	536.050,57	
				previsione di cassa	534.676,96	0,00	300,00	534.376,96	
			Totale programma	residui presunti	21.171,32	0,00	0,00	21.171,32	
				previsione di competenza	536.350,57	0,00	300,00	536.050,57	
				previsione di cassa	534.676,96	0,00	300,00	534.376,96	
	Programma	  3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	37.085,12	0,00	0,00	37.085,12	
				previsione di competenza	324.188,77	4.480,00	0,00	328.668,77	
				previsione di cassa	349.089,15	4.480,00	0,00	353.569,15	
			Totale programma	residui presunti	37.085,12	0,00	0,00	37.085,12	
				previsione di competenza	324.188,77	4.480,00	0,00	328.668,77	
				previsione di cassa	349.089,15	4.480,00	0,00	353.569,15	
	Programma	  6	Ufficio tecnico    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	44.572,86	0,00	0,00	44.572,86	
				previsione di competenza	373.541,24	0,00	4.130,00	369.411,24	
				previsione di cassa	397.337,62	0,00	4.130,00	393.207,62	
			Totale programma	residui presunti	61.270,33	0,00	0,00	61.270,33	
				previsione di competenza	1.127.451,27	0,00	4.130,00	1.123.321,27	
				previsione di cassa	1.075.250,12	0,00	4.130,00	1.071.120,12	
	Programma	  8	Statistica e sistemi informativi    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	28.314,87	0,00	0,00	28.314,87	
				previsione di competenza	74.390,62	14.515,00	0,00	88.905,62	
				previsione di cassa	100.840,62	14.515,00	0,00	115.355,62	
			Totale programma	residui presunti	28.314,87	0,00	0,00	28.314,87	
				previsione di competenza	74.390,62	14.515,00	0,00	88.905,62	
				previsione di cassa	100.840,62	14.515,00	0,00	115.355,62	
	Programma	 10	Risorse umane    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	52.423,35	0,00	0,00	52.423,35	
				previsione di competenza	336.717,89	6.000,00	0,00	342.717,89	
				previsione di cassa	308.882,04	6.000,00	0,00	314.882,04	
			Totale programma	residui presunti	52.423,35	0,00	0,00	52.423,35	
				previsione di competenza	336.717,89	6.000,00	0,00	342.717,89	
				previsione di cassa	308.882,04	6.000,00	0,00	314.882,04	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	370.727,92	0,00	0,00	370.727,92	
				previsione di competenza	3.993.473,78	25.180,00	4.430,00	4.014.223,78	
				previsione di cassa	4.124.918,99	24.995,00	8.410,00	4.141.503,99	
MISSIONE	  3		Ordine pubblico e sicurezza    	
	Programma	  1	Polizia locale e amministrativa    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	93.489,51	0,00	0,00	93.489,51	
				previsione di competenza	430.749,00	0,00	1.000,00	429.749,00	
				previsione di cassa	502.292,94	0,00	1.000,00	501.292,94	
			Totale programma	residui presunti	93.489,51	0,00	0,00	93.489,51	
				previsione di competenza	430.749,00	0,00	1.000,00	429.749,00	
				previsione di cassa	502.292,94	0,00	1.000,00	501.292,94	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	93.489,51	0,00	0,00	93.489,51	
				previsione di competenza	430.749,00	0,00	1.000,00	429.749,00	
				previsione di cassa	502.292,94	0,00	1.000,00	501.292,94	
MISSIONE	  4		Istruzione e diritto allo studio    	
	Programma	  1	Istruzione prescolastica    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	19.419,08	0,00	0,00	19.419,08	
				previsione di competenza	19.799,25	9.000,00	0,00	28.799,25	
				previsione di cassa	35.463,54	9.000,00	0,00	44.463,54	
			Totale programma	residui presunti	19.419,08	0,00	0,00	19.419,08	
				previsione di competenza	1.019.799,25	9.000,00	0,00	1.028.799,25	
				previsione di cassa	1.035.466,63	9.000,00	0,00	1.044.466,63	
	Programma	  2	Altri ordini di istruzione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	68.956,07	0,00	0,00	68.956,07	
				previsione di competenza	270.380,45	11.000,00	0,00	281.380,45	
				previsione di cassa	322.833,15	9.000,00	0,00	331.833,15	
			Totale programma	residui presunti	85.419,63	0,00	0,00	85.419,63	
				previsione di competenza	3.048.366,76	11.000,00	0,00	3.059.366,76	
				previsione di cassa	2.189.843,55	9.000,00	0,00	2.198.843,55	
	Programma	  6	Servizi ausiliari all’istruzione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	174.562,21	0,00	0,00	174.562,21	
				previsione di competenza	714.528,50	0,00	91.772,40	622.756,10	
				previsione di cassa	969.159,67	0,00	196.772,40	772.387,27	
			Totale programma	residui presunti	174.562,21	0,00	0,00	174.562,21	
				previsione di competenza	864.528,50	0,00	91.772,40	772.756,10	
				previsione di cassa	1.119.159,67	0,00	196.772,40	922.387,27	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	287.775,92	0,00	0,00	287.775,92	
				previsione di competenza	4.998.194,51	20.000,00	91.772,40	4.926.422,11	
				previsione di cassa	4.420.515,95	18.000,00	196.772,40	4.241.743,55	
MISSIONE	  5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali    	
	Programma	  2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	129.170,76	0,00	0,00	129.170,76	
				previsione di competenza	223.445,02	775,00	0,00	224.220,02	
				previsione di cassa	336.200,47	875,00	0,00	337.075,47	
			Totale programma	residui presunti	138.304,47	0,00	0,00	138.304,47	
				previsione di competenza	324.743,02	775,00	0,00	325.518,02	
				previsione di cassa	499.026,28	875,00	0,00	499.901,28	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	140.737,23	0,00	0,00	140.737,23	
				previsione di competenza	1.696.169,56	775,00	0,00	1.696.944,56	
				previsione di cassa	1.621.865,58	875,00	0,00	1.622.740,58	
MISSIONE	  7		Turismo    	
	Programma	  1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	22.625,95	0,00	0,00	22.625,95	
				previsione di competenza	39.105,11	15.000,00	0,00	54.105,11	
				previsione di cassa	56.397,04	15.000,00	0,00	71.397,04	
			Totale programma	residui presunti	22.625,95	0,00	0,00	22.625,95	
				previsione di competenza	39.105,11	15.000,00	0,00	54.105,11	
				previsione di cassa	56.397,04	15.000,00	0,00	71.397,04	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	22.625,95	0,00	0,00	22.625,95	
				previsione di competenza	39.105,11	15.000,00	0,00	54.105,11	
				previsione di cassa	56.397,04	15.000,00	0,00	71.397,04	
MISSIONE	  8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa    	
	Programma	  1	Urbanistica e assetto del territorio    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	67.958,06	0,00	0,00	67.958,06	
				previsione di competenza	345.567,69	0,00	1.000,00	344.567,69	
				previsione di cassa	411.910,51	0,00	1.000,00	410.910,51	
			Totale programma	residui presunti	68.638,40	0,00	0,00	68.638,40	
				previsione di competenza	345.567,69	0,00	1.000,00	344.567,69	
				previsione di cassa	412.590,85	0,00	1.000,00	411.590,85	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	339.541,65	0,00	0,00	339.541,65	
				previsione di competenza	600.545,14	0,00	1.000,00	599.545,14	
				previsione di cassa	908.422,73	0,00	1.000,00	907.422,73	
MISSIONE	  9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    	
	Programma	  3	Rifiuti    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	671.103,30	0,00	0,00	671.103,30	
				previsione di competenza	2.071.779,72	340,00	0,00	2.072.119,72	
				previsione di cassa	2.730.812,04	340,00	0,00	2.731.152,04	
			Totale programma	residui presunti	671.103,30	0,00	0,00	671.103,30	
				previsione di competenza	2.071.779,72	340,00	0,00	2.072.119,72	
				previsione di cassa	2.730.812,04	340,00	0,00	2.731.152,04	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	773.750,20	0,00	0,00	773.750,20	
				previsione di competenza	3.296.292,18	340,00	0,00	3.296.632,18	
				previsione di cassa	3.889.844,93	340,00	0,00	3.890.184,93	
MISSIONE	 10		Trasporti e diritto alla mobilità    	
	Programma	  5	Viabilità e infrastrutture stradali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	287.271,51	0,00	0,00	287.271,51	
				previsione di competenza	713.254,05	2.065,00	0,00	715.319,05	
				previsione di cassa	963.498,14	1.859,07	0,00	965.357,21	
			Totale programma	residui presunti	460.528,46	0,00	0,00	460.528,46	
				previsione di competenza	1.424.136,17	2.065,00	0,00	1.426.201,17	
				previsione di cassa	1.777.234,26	1.859,07	0,00	1.779.093,33	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	502.729,30	0,00	0,00	502.729,30	
				previsione di competenza	1.448.340,38	2.065,00	0,00	1.450.405,38	
				previsione di cassa	1.843.639,31	1.859,07	0,00	1.845.498,38	
MISSIONE	 11		Soccorso civile    	
	Programma	  1	Sistema di protezione civile    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	22.755,34	0,00	0,00	22.755,34	
				previsione di competenza	59.938,59	5,00	0,00	59.943,59	
				previsione di cassa	72.103,89	5,00	0,00	72.108,89	
			Totale programma	residui presunti	22.755,34	0,00	0,00	22.755,34	
				previsione di competenza	59.938,59	5,00	0,00	59.943,59	
				previsione di cassa	72.103,89	5,00	0,00	72.108,89	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	56.402,53	0,00	0,00	56.402,53	
				previsione di competenza	341.430,09	5,00	0,00	341.435,09	
				previsione di cassa	379.074,66	5,00	0,00	379.079,66	
MISSIONE	 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    	
	Programma	  9	Servizio necroscopico e cimiteriale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	5.760,02	0,00	0,00	5.760,02	
				previsione di competenza	88.409,43	430,00	0,00	88.839,43	
				previsione di cassa	89.575,52	430,00	0,00	90.005,52	
			Totale programma	residui presunti	5.760,02	0,00	0,00	5.760,02	
				previsione di competenza	138.409,43	430,00	0,00	138.839,43	
				previsione di cassa	139.575,52	430,00	0,00	140.005,52	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	375.318,14	0,00	0,00	375.318,14	
				previsione di competenza	814.453,80	430,00	0,00	814.883,80	
				previsione di cassa	1.110.142,33	430,00	0,00	1.110.572,33	
MISSIONE	 14		Sviluppo economico e competitività    	
	Programma	  2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	4.940,32	0,00	0,00	4.940,32	
				previsione di competenza	41.746,18	850,00	0,00	42.596,18	
				previsione di cassa	42.616,33	850,00	0,00	43.466,33	
			Totale programma	residui presunti	4.940,32	0,00	0,00	4.940,32	
				previsione di competenza	41.746,18	850,00	0,00	42.596,18	
				previsione di cassa	42.616,33	850,00	0,00	43.466,33	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	8.912,73	0,00	0,00	8.912,73	
				previsione di competenza	41.946,18	850,00	0,00	42.796,18	
				previsione di cassa	46.898,63	850,00	0,00	47.748,63	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	3.167.557,85	0,00	0,00	3.167.557,85	
	previsione di competenza	38.568.396,16	64.645,00	98.202,40	38.534.838,76	
	previsione di cassa	38.582.888,96	62.354,07	207.182,40	38.438.060,63	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	3.167.557,85	0,00	0,00	3.167.557,85	
	previsione di competenza	38.628.125,99	64.645,00	98.202,40	38.594.568,59	
	previsione di cassa	38.582.888,96	62.354,07	207.182,40	38.438.060,63	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO	   1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa    	
	Tipologia	 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	4.773.231,71	0,00	0,00	4.773.231,71	
				previsione di competenza	6.203.737,18	2.045,35	0,00	6.205.782,53	
				previsione di cassa	7.630.159,00	2.045,35	0,00	7.632.204,35	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	4.773.231,71	0,00	0,00	4.773.231,71	
				previsione di competenza	7.413.901,90	2.045,35	0,00	7.415.947,25	
				previsione di cassa	8.800.323,72	2.045,35	0,00	8.802.369,07	
TITOLO	   2		Trasferimenti correnti    	
	Tipologia	 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	365.265,33	0,00	0,00	365.265,33	
				previsione di competenza	883.787,79	28.397,25	0,00	912.185,04	
				previsione di cassa	1.074.493,86	28.397,25	0,00	1.102.891,11	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	369.175,70	0,00	0,00	369.175,70	
				previsione di competenza	920.037,79	28.397,25	0,00	948.435,04	
				previsione di cassa	1.101.654,23	28.397,25	0,00	1.130.051,48	
TITOLO	   3		Entrate extratributarie    	
	Tipologia	 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	434.923,17	0,00	0,00	434.923,17	
				previsione di competenza	710.216,04	0,00	64.000,00	646.216,04	
				previsione di cassa	829.028,40	0,00	64.000,00	765.028,40	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	1.193.166,08	0,00	0,00	1.193.166,08	
				previsione di competenza	1.468.192,66	0,00	64.000,00	1.404.192,66	
				previsione di cassa	2.133.156,58	0,00	64.000,00	2.069.156,58	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	7.609.600,69	0,00	0,00	7.609.600,69	
	previsione di competenza	37.251.386,54	30.442,60	64.000,00	37.217.829,14	
	previsione di cassa	39.039.542,28	30.442,60	64.000,00	39.005.984,88	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	7.609.600,69	0,00	0,00	7.609.600,69	
	previsione di competenza	38.628.125,99	30.442,60	64.000,00	38.594.568,59	
	previsione di cassa	39.039.542,28	30.442,60	64.000,00	39.005.984,88