Descrizione
Variazione CC 26 maggio 2021	
	
ATTO n.       0    Tipo   3  CC    del 26-05-2021	
Causale
	
Tipo Variazione    0 	

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato	
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione	2021
2022
2023	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2021
2022
2023	349.263,62
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	349.263,62
0,00
0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021
2022
2023	1.579.501,53
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	1.579.501,53
0,00
0,00	
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2021
2022
2023	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2021
2022
2023
Cassa	7.260.200,00
7.275.430,69
7.275.430,69
9.588.479,11	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	7.260.200,00
7.275.430,69
7.275.430,69
9.588.479,11	
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021
2022
2023
Cassa	724.383,09
497.841,80
491.091,80
1.127.155,38	21.495,54
0,00
0,00
21.495,54	0,00
0,00
0,00
0,00	745.878,63
497.841,80
491.091,80
1.148.650,92	
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021
2022
2023
Cassa	1.632.163,68
1.557.678,54
1.565.955,95
2.687.172,71	22.192,44
0,00
0,00
22.192,44	5.999,21
0,00
0,00
5.999,21	1.648.356,91
1.557.678,54
1.565.955,95
2.703.365,94	
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021
2022
2023
Cassa	6.843.771,55
3.488.670,90
4.428.110,51
8.535.461,75	25.000,00
0,00
0,00
25.000,00	0,00
0,00
0,00
0,00	6.868.771,55
3.488.670,90
4.428.110,51
8.560.461,75	
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021
2022
2023
Cassa	0,00
0,00
0,00
264.982,83	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
264.982,83	
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021
2022
2023
Cassa	483.000,00
0,00
95.000,00
985.500,00	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	483.000,00
0,00
95.000,00
985.500,00	
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021
2022
2023
Cassa	9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00	
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021
2022
2023
Cassa	8.321.500,00
8.321.500,00
8.321.500,00
8.337.423,33	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	8.321.500,00
8.321.500,00
8.321.500,00
8.337.423,33	
TOTALE ENTRATE	2021
2022
2023
Cassa	36.193.783,47
30.141.121,93
31.177.088,95
40.526.175,11	68.687,98
0,00
0,00
68.687,98	5.999,21
0,00
0,00
5.999,21	36.256.472,24
30.141.121,93
31.177.088,95
40.588.863,88	

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato	
Disavanzo di amministrazione	2021
2022
2023	59.729,83
59.729,83
59.729,83	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	59.729,83
59.729,83
59.729,83	
Titolo 1: Spese correnti	2021
2022
2023
Cassa	9.305.897,69
8.696.624,31
8.682.153,44
12.417.446,76	41.158,78
0,00
0,00
41.158,78	3.470,01
0,00
0,00
3.470,01	9.343.586,46
8.696.624,31
8.682.153,44
12.455.135,53	
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021
2022
2023
Cassa	8.705.273,08
3.288.670,90
4.323.110,51
9.810.124,55	25.000,00
0,00
0,00
25.000,00	0,00
0,00
0,00
0,00	8.730.273,08
3.288.670,90
4.323.110,51
9.835.124,55	
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2021
2022
2023
Cassa	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2021
2022
2023
Cassa	801.382,87
774.596,89
790.595,17
801.382,87	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	801.382,87
774.596,89
790.595,17
801.382,87	
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021
2022
2023
Cassa	9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00	
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021
2022
2023
Cassa	8.321.500,00
8.321.500,00
8.321.500,00
8.497.220,93	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	8.321.500,00
8.321.500,00
8.321.500,00
8.497.220,93	
TOTALE USCITE	2021
2022
2023
Cassa	36.193.783,47
30.141.121,93
31.177.088,95
40.526.175,11	66.158,78
0,00
0,00
66.158,78	3.470,01
0,00
0,00
3.470,01	36.256.472,24
30.141.121,93
31.177.088,95
40.588.863,88	

DIFFERENZE
(ENTRATE - USCITE)	2021
2022
2023
Cassa	0,00
0,00
0,00
0,00	2.529,20
0,00
0,00
2.529,20	-2.529,20
0,00
0,00
-2.529,20	0,00
0,00
0,00
0,00