Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 25-05-2016      n.protocollo:       6
Rif delibera GC  del            n.        0 

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	  1		Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
	Programma	  1	Organi istituzionali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            83.487,32	                 0,00	                 0,00	            83.487,32	
				previsione di competenza	           195.356,48	                 0,00	             1.121,93	           194.234,55	
				previsione di cassa	           280.238,23	                 0,00	             1.121,93	           279.116,30	
			Totale programma	residui presunti	            83.487,32	                 0,00	                 0,00	            83.487,32	
				previsione di competenza	           195.356,48	                 0,00	             1.121,93	           194.234,55	
				previsione di cassa	           280.238,23	                 0,00	             1.121,93	           279.116,30	
	Programma	  5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           145.141,66	                 0,00	                 0,00	           145.141,66	
				previsione di competenza	           142.722,58	                 0,00	             4.950,00	           137.772,58	
				previsione di cassa	           298.719,92	                 0,00	             4.950,00	           293.769,92	
			Totale programma	residui presunti	           174.328,92	                 0,00	                 0,00	           174.328,92	
				previsione di competenza	           142.722,58	                 0,00	             4.950,00	           137.772,58	
				previsione di cassa	           331.708,33	                 0,00	             4.950,00	           326.758,33	
	Programma	 11	Altri servizi generali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            70.658,11	                 0,00	                 0,00	            70.658,11	
				previsione di competenza	           316.667,48	             6.000,00	                 0,00	           322.667,48	
				previsione di cassa	           389.219,64	             6.000,00	                 0,00	           395.219,64	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	            48.167,75	                 0,00	                 0,00	            48.167,75	
				previsione di competenza	            95.000,00	            20.000,00	                 0,00	           115.000,00	
				previsione di cassa	           143.167,75	            20.000,00	                 0,00	           163.167,75	
			Totale programma	residui presunti	           118.825,86	                 0,00	                 0,00	           118.825,86	
				previsione di competenza	           411.667,48	            26.000,00	                 0,00	           437.667,48	
				previsione di cassa	           532.387,39	            26.000,00	                 0,00	           558.387,39	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           724.460,17	                 0,00	                 0,00	           724.460,17	
				previsione di competenza	         2.843.981,60	            19.928,07	                 0,00	         2.863.909,67	
				previsione di cassa	         3.696.794,08	            19.928,07	                 0,00	         3.716.722,15	
MISSIONE	  4		Istruzione e diritto allo studio    	
	Programma	  2	Altri ordini di istruzione    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	           157.479,20	                 0,00	                 0,00	           157.479,20	
				previsione di competenza	           222.806,80	             1.000,00	                 0,00	           223.806,80	
				previsione di cassa	           587.672,97	             1.000,00	                 0,00	           588.672,97	
			Totale programma	residui presunti	           294.238,73	                 0,00	                 0,00	           294.238,73	
				previsione di competenza	           475.898,37	             1.000,00	                 0,00	           476.898,37	
				previsione di cassa	         1.002.264,28	             1.000,00	                 0,00	         1.003.264,28	
	Programma	  6	Servizi ausiliari all’istruzione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           459.062,41	                 0,00	                 0,00	           459.062,41	
				previsione di competenza	           884.528,50	             2.151,00	                 0,00	           886.679,50	
				previsione di cassa	         1.349.392,39	             2.151,00	                 0,00	         1.351.543,39	
			Totale programma	residui presunti	           460.243,32	                 0,00	                 0,00	           460.243,32	
				previsione di competenza	         1.051.721,70	             2.151,00	                 0,00	         1.053.872,70	
				previsione di cassa	         1.517.766,50	             2.151,00	                 0,00	         1.519.917,50	
	Programma	  7	Diritto allo studio    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            23.697,89	                 0,00	                 0,00	            23.697,89	
				previsione di competenza	            75.164,39	             1.321,83	                 0,00	            76.486,22	
				previsione di cassa	            98.862,28	             1.321,83	                 0,00	           100.184,11	
			Totale programma	residui presunti	            23.697,89	                 0,00	                 0,00	            23.697,89	
				previsione di competenza	            75.164,39	             1.321,83	                 0,00	            76.486,22	
				previsione di cassa	            98.862,28	             1.321,83	                 0,00	           100.184,11	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           813.397,78	                 0,00	                 0,00	           813.397,78	
				previsione di competenza	         1.783.242,00	             4.472,83	                 0,00	         1.787.714,83	
				previsione di cassa	         2.860.426,36	             4.472,83	                 0,00	         2.864.899,19	
MISSIONE	  5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali    	
	Programma	  2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           225.216,04	                 0,00	                 0,00	           225.216,04	
				previsione di competenza	           272.221,48	             1.830,00	                 0,00	           274.051,48	
				previsione di cassa	           497.938,65	             1.830,00	                 0,00	           499.768,65	
			Totale programma	residui presunti	           231.912,83	                 0,00	                 0,00	           231.912,83	
				previsione di competenza	           272.221,48	             1.830,00	                 0,00	           274.051,48	
				previsione di cassa	           512.123,04	             1.830,00	                 0,00	           513.953,04	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           275.879,86	                 0,00	                 0,00	           275.879,86	
				previsione di competenza	           316.003,48	             1.830,00	                 0,00	           317.833,48	
				previsione di cassa	           599.872,07	             1.830,00	                 0,00	           601.702,07	
MISSIONE	  9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    	
	Programma	  1	Difesa del suolo    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	           196.373,86	                 0,00	                 0,00	           196.373,86	
				previsione di competenza	         1.762.071,02	           200.000,00	                 0,00	         1.962.071,02	
				previsione di cassa	         1.966.318,61	           200.000,00	                 0,00	         2.166.318,61	
			Totale programma	residui presunti	           196.373,86	                 0,00	                 0,00	           196.373,86	
				previsione di competenza	         1.762.071,02	           200.000,00	                 0,00	         1.962.071,02	
				previsione di cassa	         1.966.318,61	           200.000,00	                 0,00	         2.166.318,61	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	         1.486.007,62	                 0,00	                 0,00	         1.486.007,62	
				previsione di competenza	         4.410.422,71	           200.000,00	                 0,00	         4.610.422,71	
				previsione di cassa	         5.930.161,19	           200.000,00	                 0,00	         6.130.161,19	
MISSIONE	 10		Trasporti e diritto alla mobilità    	
	Programma	  5	Viabilità e infrastrutture stradali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           196.541,31	                 0,00	                 0,00	           196.541,31	
				previsione di competenza	           730.447,94	                 0,00	             1.758,07	           728.689,87	
				previsione di cassa	           944.504,29	                 0,00	             1.758,07	           942.746,22	
			Totale programma	residui presunti	           456.148,86	                 0,00	                 0,00	           456.148,86	
				previsione di competenza	           917.684,66	                 0,00	             1.758,07	           915.926,59	
				previsione di cassa	         1.445.236,03	                 0,00	             1.758,07	         1.443.477,96	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           482.286,55	                 0,00	                 0,00	           482.286,55	
				previsione di competenza	         1.081.708,81	                 0,00	             1.758,07	         1.079.950,74	
				previsione di cassa	         1.635.397,87	                 0,00	             1.758,07	         1.633.639,80	
MISSIONE	 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    	
	Programma	  1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           263.347,08	                 0,00	                 0,00	           263.347,08	
				previsione di competenza	           416.746,76	               500,00	                 0,00	           417.246,76	
				previsione di cassa	           681.489,73	               500,00	                 0,00	           681.989,73	
			Totale programma	residui presunti	           263.347,08	                 0,00	                 0,00	           263.347,08	
				previsione di competenza	           421.746,76	               500,00	                 0,00	           422.246,76	
				previsione di cassa	           686.489,73	               500,00	                 0,00	           686.989,73	
	Programma	  3	Interventi per gli anziani    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           216.959,10	                 0,00	                 0,00	           216.959,10	
				previsione di competenza	           190.228,37	                 0,00	                 0,00	           190.228,37	
				previsione di cassa	           407.187,47	                 0,00	                 0,00	           407.187,47	
			Totale programma	residui presunti	           216.959,10	                 0,00	                 0,00	           216.959,10	
				previsione di competenza	           190.228,37	                 0,00	                 0,00	           190.228,37	
				previsione di cassa	           407.797,30	                 0,00	                 0,00	           407.797,30	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           590.569,47	                 0,00	                 0,00	           590.569,47	
				previsione di competenza	           812.817,59	               500,00	                 0,00	           813.317,59	
				previsione di cassa	         1.408.690,99	               500,00	                 0,00	         1.409.190,99	
MISSIONE	 13		Tutela della salute    	
	Programma	  7	Ulteriori spese in materia sanitaria    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            20.537,24	                 0,00	                 0,00	            20.537,24	
				previsione di competenza	             7.000,00	                 0,00	                 0,00	             7.000,00	
				previsione di cassa	            27.537,24	                 0,00	                 0,00	            27.537,24	
			Totale programma	residui presunti	            20.537,24	                 0,00	                 0,00	            20.537,24	
				previsione di competenza	             7.000,00	                 0,00	                 0,00	             7.000,00	
				previsione di cassa	            27.537,24	                 0,00	                 0,00	            27.537,24	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            20.537,24	                 0,00	                 0,00	            20.537,24	
				previsione di competenza	             7.000,00	                 0,00	                 0,00	             7.000,00	
				previsione di cassa	            27.537,24	                 0,00	                 0,00	            27.537,24	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	         7.660.255,58	                 0,00	                 0,00	         7.660.255,58	
	previsione di competenza	        32.329.613,10	           224.972,83	                 0,00	        32.554.585,93	
	previsione di cassa	        41.044.113,45	           224.972,83	                 0,00	        41.269.086,28	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	         7.660.255,58	                 0,00	                 0,00	         7.660.255,58	
	previsione di competenza	        32.329.613,10	           224.972,83	                 0,00	        32.554.585,93	
	previsione di cassa	        41.044.113,45	           224.972,83	                 0,00	        41.269.086,28	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	                 0,00	            30.000,00	                 0,00	            30.000,00	
TITOLO	   2		Trasferimenti correnti    	
	Tipologia	 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	           272.901,38	                 0,00	                 0,00	           272.901,38	
				previsione di competenza	           649.754,27	             2.312,83	                 0,00	           652.067,10	
				previsione di cassa	           904.740,65	             2.312,83	                 0,00	           907.053,48	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	           327.101,38	                 0,00	                 0,00	           327.101,38	
				previsione di competenza	           681.754,27	             2.312,83	                 0,00	           684.067,10	
				previsione di cassa	           990.940,65	             2.312,83	                 0,00	           993.253,48	
TITOLO	   3		Entrate extratributarie    	
	Tipologia	 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	           212.702,82	                 0,00	                 0,00	           212.702,82	
				previsione di competenza	           687.486,00	                 0,00	               840,00	           686.646,00	
				previsione di cassa	           985.176,28	                 0,00	               840,00	           984.336,28	
	Tipologia	 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	           932.372,25	                 0,00	                 0,00	           932.372,25	
				previsione di competenza	           937.415,98	             2.500,00	                 0,00	           939.915,98	
				previsione di cassa	         2.397.587,45	             2.500,00	                 0,00	         2.400.087,45	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	         1.237.849,83	                 0,00	                 0,00	         1.237.849,83	
				previsione di competenza	         1.890.529,30	             1.660,00	                 0,00	         1.892.189,30	
				previsione di cassa	         3.741.165,81	             1.660,00	                 0,00	         3.742.825,81	
TITOLO	   4		Entrate in conto capitale    	
	Tipologia	 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	         1.918.041,99	                 0,00	                 0,00	         1.918.041,99	
				previsione di competenza	         3.768.758,20	           171.000,00	                 0,00	         3.939.758,20	
				previsione di cassa	         5.952.782,62	           171.000,00	                 0,00	         6.123.782,62	
	Tipologia	 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	            29.263,28	                 0,00	                 0,00	            29.263,28	
				previsione di competenza	           390.175,52	            20.000,00	                 0,00	           410.175,52	
				previsione di cassa	           419.438,80	            20.000,00	                 0,00	           439.438,80	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	         1.954.620,26	                 0,00	                 0,00	         1.954.620,26	
				previsione di competenza	         4.344.042,72	           191.000,00	                 0,00	         4.535.042,72	
				previsione di cassa	         6.564.645,41	           191.000,00	                 0,00	         6.755.645,41	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	         8.351.770,02	                 0,00	                 0,00	         8.351.770,02	
	previsione di competenza	        32.329.613,10	           224.972,83	                 0,00	        32.554.585,93	
	previsione di cassa	        41.143.601,87	           194.972,83	                 0,00	        41.338.574,70	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	         8.351.770,02	                 0,00	                 0,00	         8.351.770,02	
	previsione di competenza	        32.329.613,10	           224.972,83	                 0,00	        32.554.585,93	
	previsione di cassa	        41.143.601,87	           194.972,83	                 0,00	        41.338.574,70