COMUNE DI BARGA

PROP. VARIAZ.  NUMERO      25 DEL 27-10-2017 

( Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione )
Descrizione
VARIAZIONI DI CASSA	
	
ATTO n.       0           Tipo  12  GC          del           	
 	
Tipo Variazione    0 	

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato	
Fondo iniziale di cassa	Cassa	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	
Avanzo di amministrazione	2017	       395.534,91	             0,00	             0,00	       395.534,91	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2017
2018
2019	       220.516,61
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	       220.516,61
             0,00
             0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2017
2018
2019	       117.768,01
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	       117.768,01
             0,00
             0,00	
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2017
2018
2019
Cassa	     7.487.095,38
     7.490.606,64
     7.485.606,64
     8.504.921,67	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     7.487.095,38
     7.490.606,64
     7.485.606,64
     8.504.921,67	
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2017
2018
2019
Cassa	       664.153,70
       628.428,61
       571.788,11
       766.587,72	             0,00
             0,00
             0,00
        13.083,76	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	       664.153,70
       628.428,61
       571.788,11
       779.671,48	
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2017
2018
2019
Cassa	     1.572.806,29
     1.588.824,98
     1.543.909,63
     2.262.178,34	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     1.572.806,29
     1.588.824,98
     1.543.909,63
     2.262.178,34	
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2017
2018
2019
Cassa	     4.896.321,19
     1.673.284,37
     1.033.250,00
     5.528.880,67	             0,00
             0,00
             0,00
        96.150,76	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     4.896.321,19
     1.673.284,37
     1.033.250,00
     5.625.031,43	
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2017
2018
2019
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
       400.155,29	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
       400.155,29	
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2017
2018
2019
Cassa	       270.000,00
             0,00
             0,00
       311.925,10	             0,00
             0,00
             0,00
       124.840,96	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	       270.000,00
             0,00
             0,00
       436.766,06	
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2017
2018
2019
Cassa	     9.000.000,00
     9.000.000,00
     9.000.000,00
     9.000.000,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     9.000.000,00
     9.000.000,00
     9.000.000,00
     9.000.000,00	
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2017
2018
2019
Cassa	     8.296.500,00
     8.296.500,00
     8.296.500,00
     8.296.247,40	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     8.296.500,00
     8.296.500,00
     8.296.500,00
     8.296.247,40	
TOTALE ENTRATE	2017
2018
2019
Cassa	    32.920.696,09
    28.677.644,60
    27.931.054,38
    35.070.896,19	             0,00
             0,00
             0,00
       234.075,48	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	    32.920.696,09
    28.677.644,60
    27.931.054,38
    35.304.971,67	

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato	
Disavanzo di amministrazione	2017
2018
2019	        59.729,83
        59.729,83
        59.729,83	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	        59.729,83
        59.729,83
        59.729,83	
Titolo 1 "Spese correnti"	2017
2018
2019
Cassa	     9.332.981,01
     8.868.357,36
     8.823.309,86
     9.882.600,07	             0,00
             0,00
             0,00
       109.963,20	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     9.332.981,01
     8.868.357,36
     8.823.309,86
     9.992.563,27	
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2017
2018
2019
Cassa	     5.479.624,11
     1.673.284,37
     1.033.250,00
     6.134.500,99	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     5.479.624,11
     1.673.284,37
     1.033.250,00
     6.134.500,99	
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2017
2018
2019
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2017
2018
2019
Cassa	       751.861,14
       779.773,04
       718.264,69
       751.861,14	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	       751.861,14
       779.773,04
       718.264,69
       751.861,14	
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2017
2018
2019
Cassa	     9.000.000,00
     9.000.000,00
     9.000.000,00
     9.716.305,11	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     9.000.000,00
     9.000.000,00
     9.000.000,00
     9.716.305,11	
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2017
2018
2019
Cassa	     8.296.500,00
     8.296.500,00
     8.296.500,00
     8.528.764,26	             0,00
             0,00
             0,00
        26.834,25	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     8.296.500,00
     8.296.500,00
     8.296.500,00
     8.555.598,51	
TOTALE USCITE	2017
2018
2019
Cassa	    32.920.696,09
    28.677.644,60
    27.931.054,38
    35.014.031,57	             0,00
             0,00
             0,00
       136.797,45	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	    32.920.696,09
    28.677.644,60
    27.931.054,38
    35.150.829,02