Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 27-10-2017      n.protocollo:      25
Rif delibera GC  del            n.        0 

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	  1		Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
	Programma	  1	Organi istituzionali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            33.380,59	                 0,00	                 0,00	            33.380,59	
				previsione di competenza	           198.856,52	                 0,00	                 0,00	           198.856,52	
				previsione di cassa	           216.564,76	             1.743,99	                 0,00	           218.308,75	
			Totale programma	residui presunti	            33.380,59	                 0,00	                 0,00	            33.380,59	
				previsione di competenza	           208.356,52	                 0,00	                 0,00	           208.356,52	
				previsione di cassa	           226.064,76	             1.743,99	                 0,00	           227.808,75	
	Programma	  3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            40.523,54	                 0,00	                 0,00	            40.523,54	
				previsione di competenza	           349.411,94	                 0,00	                 0,00	           349.411,94	
				previsione di cassa	           373.257,11	             3.160,01	                 0,00	           376.417,12	
			Totale programma	residui presunti	            40.523,54	                 0,00	                 0,00	            40.523,54	
				previsione di competenza	           349.411,94	                 0,00	                 0,00	           349.411,94	
				previsione di cassa	           373.257,11	             3.160,01	                 0,00	           376.417,12	
	Programma	 11	Altri servizi generali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            45.449,65	                 0,00	                 0,00	            45.449,65	
				previsione di competenza	           453.105,88	                 0,00	                 0,00	           453.105,88	
				previsione di cassa	           441.333,31	             3.696,37	                 0,00	           445.029,68	
			Totale programma	residui presunti	           120.532,77	                 0,00	                 0,00	           120.532,77	
				previsione di competenza	           513.105,88	                 0,00	                 0,00	           513.105,88	
				previsione di cassa	           576.416,43	             3.696,37	                 0,00	           580.112,80	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           413.400,29	                 0,00	                 0,00	           413.400,29	
				previsione di competenza	         2.973.840,96	                 0,00	                 0,00	         2.973.840,96	
				previsione di cassa	         3.179.942,10	             8.600,37	                 0,00	         3.188.542,47	
MISSIONE	  5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali    	
	Programma	  2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           166.437,46	                 0,00	                 0,00	           166.437,46	
				previsione di competenza	           245.773,31	                 0,00	                 0,00	           245.773,31	
				previsione di cassa	           373.490,27	             1.000,00	                 0,00	           374.490,27	
			Totale programma	residui presunti	           181.432,25	                 0,00	                 0,00	           181.432,25	
				previsione di competenza	           245.773,31	                 0,00	                 0,00	           245.773,31	
				previsione di cassa	           388.485,06	             1.000,00	                 0,00	           389.485,06	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           223.322,08	                 0,00	                 0,00	           223.322,08	
				previsione di competenza	           537.025,46	                 0,00	                 0,00	           537.025,46	
				previsione di cassa	           720.374,89	             1.000,00	                 0,00	           721.374,89	
MISSIONE	  9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    	
	Programma	  5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            55.502,36	                 0,00	                 0,00	            55.502,36	
				previsione di competenza	            56.079,29	                 0,00	                 0,00	            56.079,29	
				previsione di cassa	            67.189,51	             3.725,00	                 0,00	            70.914,51	
			Totale programma	residui presunti	            55.502,36	                 0,00	                 0,00	            55.502,36	
				previsione di competenza	            56.079,29	                 0,00	                 0,00	            56.079,29	
				previsione di cassa	            67.189,51	             3.725,00	                 0,00	            70.914,51	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	         1.212.192,47	                 0,00	                 0,00	         1.212.192,47	
				previsione di competenza	         4.196.938,26	                 0,00	                 0,00	         4.196.938,26	
				previsione di cassa	         4.603.548,27	             3.725,00	                 0,00	         4.607.273,27	
MISSIONE	 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    	
	Programma	  1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           147.420,76	                 0,00	                 0,00	           147.420,76	
				previsione di competenza	           278.499,85	                 0,00	                 0,00	           278.499,85	
				previsione di cassa	           371.920,61	               120,00	                 0,00	           372.040,61	
			Totale programma	residui presunti	           178.219,26	                 0,00	                 0,00	           178.219,26	
				previsione di competenza	           307.086,30	                 0,00	                 0,00	           307.086,30	
				previsione di cassa	           427.949,56	               120,00	                 0,00	           428.069,56	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           392.327,33	                 0,00	                 0,00	           392.327,33	
				previsione di competenza	           734.471,71	                 0,00	                 0,00	           734.471,71	
				previsione di cassa	           889.432,13	               120,00	                 0,00	           889.552,13	
MISSIONE	 20		Fondi e accantonamenti    	
	Programma	  1	Fondo di riserva    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	            38.210,71	                 0,00	                 0,00	            38.210,71	
				previsione di cassa	            38.210,71	            71.000,00	                 0,00	           109.210,71	
			Totale programma	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	            38.210,71	                 0,00	                 0,00	            38.210,71	
				previsione di cassa	            38.210,71	            71.000,00	                 0,00	           109.210,71	
	Programma	  3	Altri fondi    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	           124.482,17	                 0,00	                 0,00	           124.482,17	
				previsione di cassa	           -25.517,83	            25.517,83	                 0,00	                 0,00	
			Totale programma	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	           124.482,17	                 0,00	                 0,00	           124.482,17	
				previsione di cassa	           -25.517,83	            25.517,83	                 0,00	                 0,00	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	           642.107,68	                 0,00	                 0,00	           642.107,68	
				previsione di cassa	            12.692,88	            96.517,83	                 0,00	           109.210,71	
MISSIONE	 99		Servizi per conto terzi    	
	Programma	  1	Servizi per conto terzi e Partite di giro    	
	Titolo	   7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	           315.906,50	                 0,00	                 0,00	           315.906,50	
				previsione di competenza	         8.296.500,00	                 0,00	                 0,00	         8.296.500,00	
				previsione di cassa	         8.528.764,26	            26.834,25	                 0,00	         8.555.598,51	
			Totale programma	residui presunti	           315.906,50	                 0,00	                 0,00	           315.906,50	
				previsione di competenza	         8.296.500,00	                 0,00	                 0,00	         8.296.500,00	
				previsione di cassa	         8.528.764,26	            26.834,25	                 0,00	         8.555.598,51	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           315.906,50	                 0,00	                 0,00	           315.906,50	
				previsione di competenza	         8.296.500,00	                 0,00	                 0,00	         8.296.500,00	
				previsione di cassa	         8.528.764,26	            26.834,25	                 0,00	         8.555.598,51	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	         5.222.917,48	                 0,00	                 0,00	         5.222.917,48	
	previsione di competenza	        32.920.696,09	                 0,00	                 0,00	        32.920.696,09	
	previsione di cassa	        35.014.031,57	           136.797,45	                 0,00	        35.150.829,02	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	         5.222.917,48	                 0,00	                 0,00	         5.222.917,48	
	previsione di competenza	        32.920.696,09	                 0,00	                 0,00	        32.920.696,09	
	previsione di cassa	        35.014.031,57	           136.797,45	                 0,00	        35.150.829,02	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO	   2		Trasferimenti correnti    	
	Tipologia	 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	           314.840,06	                 0,00	                 0,00	           314.840,06	
				previsione di competenza	           631.013,70	                 0,00	                 0,00	           631.013,70	
				previsione di cassa	           718.727,72	            13.083,76	                 0,00	           731.811,48	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	           329.560,06	                 0,00	                 0,00	           329.560,06	
				previsione di competenza	           664.153,70	                 0,00	                 0,00	           664.153,70	
				previsione di cassa	           766.587,72	            13.083,76	                 0,00	           779.671,48	
TITOLO	   4		Entrate in conto capitale    	
	Tipologia	 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	           727.942,14	                 0,00	                 0,00	           727.942,14	
				previsione di competenza	         4.311.518,18	                 0,00	                 0,00	         4.311.518,18	
				previsione di cassa	         4.902.464,36	            96.150,76	                 0,00	         4.998.615,12	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	           769.555,44	                 0,00	                 0,00	           769.555,44	
				previsione di competenza	         4.896.321,19	                 0,00	                 0,00	         4.896.321,19	
				previsione di cassa	         5.528.880,67	            96.150,76	                 0,00	         5.625.031,43	
TITOLO	   6		Accensione Prestiti    	
	Tipologia	 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	           276.766,06	                 0,00	                 0,00	           276.766,06	
				previsione di competenza	           270.000,00	                 0,00	                 0,00	           270.000,00	
				previsione di cassa	           311.925,10	           124.840,96	                 0,00	           436.766,06	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	           276.766,06	                 0,00	                 0,00	           276.766,06	
				previsione di competenza	           270.000,00	                 0,00	                 0,00	           270.000,00	
				previsione di cassa	           311.925,10	           124.840,96	                 0,00	           436.766,06	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	         6.691.350,27	                 0,00	                 0,00	         6.691.350,27	
	previsione di competenza	        32.920.696,09	                 0,00	                 0,00	        32.920.696,09	
	previsione di cassa	        35.070.896,19	           234.075,48	                 0,00	        35.304.971,67	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	         6.691.350,27	                 0,00	                 0,00	         6.691.350,27	
	previsione di competenza	        32.920.696,09	                 0,00	                 0,00	        32.920.696,09	
	previsione di cassa	        35.070.896,19	           234.075,48	                 0,00	        35.304.971,67