Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 11-12-2017      n.protocollo:      29
Rif delibera GC  del 12-12-2017 n.        0 

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	  1		Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
	Programma	  5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            49.259,62	                 0,00	                 0,00	            49.259,62	
				previsione di competenza	           161.064,39	             1.226,40	                 0,00	           162.290,79	
				previsione di cassa	           206.787,20	             1.226,40	                 0,00	           208.013,60	
			Totale programma	residui presunti	            71.069,50	                 0,00	                 0,00	            71.069,50	
				previsione di competenza	           208.064,39	             1.226,40	                 0,00	           209.290,79	
				previsione di cassa	           275.597,08	             1.226,40	                 0,00	           276.823,48	
	Programma	  6	Ufficio tecnico    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            35.894,28	                 0,00	                 0,00	            35.894,28	
				previsione di competenza	           371.466,90	                 0,50	                 0,00	           371.467,40	
				previsione di cassa	           395.124,11	                 0,50	                 0,00	           395.124,61	
			Totale programma	residui presunti	            42.088,16	                 0,00	                 0,00	            42.088,16	
				previsione di competenza	           377.471,90	                 0,50	                 0,00	           377.472,40	
				previsione di cassa	           407.322,99	                 0,50	                 0,00	           407.323,49	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           413.400,29	                 0,00	                 0,00	           413.400,29	
				previsione di competenza	         3.029.017,61	             1.226,90	                 0,00	         3.030.244,51	
				previsione di cassa	         3.237.080,54	             1.226,90	                 0,00	         3.238.307,44	
MISSIONE	  4		Istruzione e diritto allo studio    	
	Programma	  7	Diritto allo studio    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            35.194,46	                 0,00	                 0,00	            35.194,46	
				previsione di competenza	            71.267,46	                 0,00	                 0,00	            71.267,46	
				previsione di cassa	            78.758,92	             3.214,80	                 0,00	            81.973,72	
			Totale programma	residui presunti	            35.194,46	                 0,00	                 0,00	            35.194,46	
				previsione di competenza	            71.267,46	                 0,00	                 0,00	            71.267,46	
				previsione di cassa	            78.758,92	             3.214,80	                 0,00	            81.973,72	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           593.043,98	                 0,00	                 0,00	           593.043,98	
				previsione di competenza	         1.056.567,24	                 0,00	                 0,00	         1.056.567,24	
				previsione di cassa	         1.438.469,01	             3.214,80	                 0,00	         1.441.683,81	
MISSIONE	  5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali    	
	Programma	  2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           166.437,46	                 0,00	                 0,00	           166.437,46	
				previsione di competenza	           254.226,61	             4.950,50	                 0,00	           259.177,11	
				previsione di cassa	           392.309,64	                 0,50	                 0,00	           392.310,14	
			Totale programma	residui presunti	           181.432,25	                 0,00	                 0,00	           181.432,25	
				previsione di competenza	           254.226,61	             4.950,50	                 0,00	           259.177,11	
				previsione di cassa	           407.304,43	                 0,50	                 0,00	           407.304,93	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           223.322,08	                 0,00	                 0,00	           223.322,08	
				previsione di competenza	           369.478,76	             4.950,50	                 0,00	           374.429,26	
				previsione di cassa	           563.194,26	                 0,50	                 0,00	           563.194,76	
MISSIONE	  7		Turismo    	
	Programma	  1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            42.142,18	                 0,00	                 0,00	            42.142,18	
				previsione di competenza	            57.977,42	                 0,50	                 0,00	            57.977,92	
				previsione di cassa	            79.262,94	                 0,50	                 0,00	            79.263,44	
			Totale programma	residui presunti	            42.142,18	                 0,00	                 0,00	            42.142,18	
				previsione di competenza	            67.977,42	                 0,50	                 0,00	            67.977,92	
				previsione di cassa	            89.262,94	                 0,50	                 0,00	            89.263,44	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            42.142,18	                 0,00	                 0,00	            42.142,18	
				previsione di competenza	            67.977,42	                 0,50	                 0,00	            67.977,92	
				previsione di cassa	            89.262,94	                 0,50	                 0,00	            89.263,44	
MISSIONE	  8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa    	
	Programma	  1	Urbanistica e assetto del territorio    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            20.792,83	                 0,00	                 0,00	            20.792,83	
				previsione di competenza	           227.770,11	                 0,50	                 0,00	           227.770,61	
				previsione di cassa	           242.635,54	                 0,50	                 0,00	           242.636,04	
			Totale programma	residui presunti	            21.473,17	                 0,00	                 0,00	            21.473,17	
				previsione di competenza	           227.770,11	                 0,50	                 0,00	           227.770,61	
				previsione di cassa	           243.315,88	                 0,50	                 0,00	           243.316,38	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           181.094,42	                 0,00	                 0,00	           181.094,42	
				previsione di competenza	           911.819,03	                 0,50	                 0,00	           911.819,53	
				previsione di cassa	         1.086.986,05	                 0,50	                 0,00	         1.086.986,55	
MISSIONE	 11		Soccorso civile    	
	Programma	  1	Sistema di protezione civile    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            31.534,26	                 0,00	                 0,00	            31.534,26	
				previsione di competenza	            49.727,73	             1.312,00	                 0,00	            51.039,73	
				previsione di cassa	            81.261,99	                 0,00	                 0,00	            81.261,99	
			Totale programma	residui presunti	            31.534,26	                 0,00	                 0,00	            31.534,26	
				previsione di competenza	            49.727,73	             1.312,00	                 0,00	            51.039,73	
				previsione di cassa	            81.261,99	                 0,00	                 0,00	            81.261,99	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            86.511,75	                 0,00	                 0,00	            86.511,75	
				previsione di competenza	           158.715,04	             1.312,00	                 0,00	           160.027,04	
				previsione di cassa	           231.662,21	                 0,00	                 0,00	           231.662,21	
MISSIONE	 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    	
	Programma	  4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            27.102,40	                 0,00	                 0,00	            27.102,40	
				previsione di competenza	            35.292,00	               300,00	                 0,00	            35.592,00	
				previsione di cassa	            37.739,36	               300,00	                 0,00	            38.039,36	
			Totale programma	residui presunti	            27.102,40	                 0,00	                 0,00	            27.102,40	
				previsione di competenza	            35.292,00	               300,00	                 0,00	            35.592,00	
				previsione di cassa	            37.739,36	               300,00	                 0,00	            38.039,36	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           392.327,33	                 0,00	                 0,00	           392.327,33	
				previsione di competenza	           748.719,62	               300,00	                 0,00	           749.019,62	
				previsione di cassa	           904.368,32	               300,00	                 0,00	           904.668,32	
MISSIONE	 20		Fondi e accantonamenti    	
	Programma	  1	Fondo di riserva    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	            22.535,37	                 0,00	             7.790,90	            14.744,47	
				previsione di cassa	            93.535,37	                 0,00	             3.214,80	            90.320,57	
			Totale programma	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	            22.535,37	                 0,00	             7.790,90	            14.744,47	
				previsione di cassa	            93.535,37	                 0,00	             3.214,80	            90.320,57	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	           651.870,29	                 0,00	             7.790,90	           644.079,39	
				previsione di cassa	            93.535,37	                 0,00	             3.214,80	            90.320,57	
MISSIONE	 50		Debito pubblico    	
	Programma	  2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari    	
	Titolo	   4	Rimborso Prestiti	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	           751.861,14	                 0,50	                 0,00	           751.861,64	
				previsione di cassa	           751.861,14	                 0,50	                 0,00	           751.861,64	
			Totale programma	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	           751.861,14	                 0,50	                 0,00	           751.861,64	
				previsione di cassa	           751.861,14	                 0,50	                 0,00	           751.861,64	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	           751.861,14	                 0,50	                 0,00	           751.861,64	
				previsione di cassa	           751.861,14	                 0,50	                 0,00	           751.861,64	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	         5.222.917,48	                 0,00	                 0,00	         5.222.917,48	
	previsione di competenza	        29.624.835,91	                 0,00	                 0,00	        29.624.835,91	
	previsione di cassa	        31.990.030,28	             1.528,90	                 0,00	        31.991.559,18	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	         5.222.917,48	                 0,00	                 0,00	         5.222.917,48	
	previsione di competenza	        29.624.835,91	                 0,00	                 0,00	        29.624.835,91	
	previsione di cassa	        31.990.030,28	             1.528,90	                 0,00	        31.991.559,18	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	         6.691.350,27	                 0,00	                 0,00	         6.691.350,27	
	previsione di competenza	        29.624.835,91	                 0,00	                 0,00	        29.624.835,91	
	previsione di cassa	        32.112.499,25	                 0,00	                 0,00	        32.112.499,25	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	         6.691.350,27	                 0,00	                 0,00	         6.691.350,27	
	previsione di competenza	        29.624.835,91	                 0,00	                 0,00	        29.624.835,91	
	previsione di cassa	        32.112.499,25	                 0,00	                 0,00	        32.112.499,25