Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 02-11-2018      n.protocollo:      22
Rif delibera CC  del            n.        0 

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	  1		Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
	Programma	  3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            56.459,51	                 0,00	                 0,00	            56.459,51	
				previsione di competenza	           322.631,70	             2.500,00	                 0,00	           325.131,70	
				previsione di cassa	           379.055,75	             2.500,00	                 0,00	           381.555,75	
	Titolo	   3	Spese per incremento attività finanziarie	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	                 0,00	           597.500,00	                 0,00	           597.500,00	
				previsione di cassa	                 0,00	           597.500,00	                 0,00	           597.500,00	
			Totale programma	residui presunti	            56.459,51	                 0,00	                 0,00	            56.459,51	
				previsione di competenza	           322.631,70	           600.000,00	                 0,00	           922.631,70	
				previsione di cassa	           379.055,75	           600.000,00	                 0,00	           979.055,75	
	Programma	  5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            51.208,88	                 0,00	                 0,00	            51.208,88	
				previsione di competenza	           178.090,04	                 0,00	                 3,00	           178.087,04	
				previsione di cassa	           229.286,05	                 0,00	                 3,00	           229.283,05	
			Totale programma	residui presunti	            98.302,58	                 0,00	                 0,00	            98.302,58	
				previsione di competenza	           199.470,04	                 0,00	                 3,00	           199.467,04	
				previsione di cassa	           297.759,75	                 0,00	                 3,00	           297.756,75	
	Programma	  6	Ufficio tecnico    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            36.422,47	                 0,00	                 0,00	            36.422,47	
				previsione di competenza	           364.023,38	                 2,00	                 0,00	           364.025,38	
				previsione di cassa	           400.445,85	                 2,00	                 0,00	           400.447,85	
			Totale programma	residui presunti	            47.909,57	                 0,00	                 0,00	            47.909,57	
				previsione di competenza	           364.328,38	                 2,00	                 0,00	           364.330,38	
				previsione di cassa	           412.237,95	                 2,00	                 0,00	           412.239,95	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           474.401,05	                 0,00	                 0,00	           474.401,05	
				previsione di competenza	         2.871.745,67	           599.999,00	                 0,00	         3.471.744,67	
				previsione di cassa	         3.326.432,39	           599.999,00	                 0,00	         3.926.431,39	
MISSIONE	  4		Istruzione e diritto allo studio    	
	Programma	  1	Istruzione prescolastica    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            24.546,49	                 0,00	                 0,00	            24.546,49	
				previsione di competenza	            41.048,21	                 1,00	                 0,00	            41.049,21	
				previsione di cassa	            65.594,70	                 1,00	                 0,00	            65.595,70	
			Totale programma	residui presunti	            27.083,86	                 0,00	                 0,00	            27.083,86	
				previsione di competenza	            41.048,21	                 1,00	                 0,00	            41.049,21	
				previsione di cassa	            68.132,07	                 1,00	                 0,00	            68.133,07	
	Programma	  2	Altri ordini di istruzione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            82.919,43	                 0,00	                 0,00	            82.919,43	
				previsione di competenza	           249.876,21	                 1,00	                 0,00	           249.877,21	
				previsione di cassa	           332.795,64	                 1,00	                 0,00	           332.796,64	
			Totale programma	residui presunti	           152.674,68	                 0,00	                 0,00	           152.674,68	
				previsione di competenza	         1.798.326,43	                 1,00	                 0,00	         1.798.327,43	
				previsione di cassa	         1.553.775,04	                 1,00	                 0,00	         1.553.776,04	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           477.524,72	                 0,00	                 0,00	           477.524,72	
				previsione di competenza	         2.749.648,55	                 2,00	                 0,00	         2.749.650,55	
				previsione di cassa	         2.829.947,20	                 2,00	                 0,00	         2.829.949,20	
MISSIONE	  5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali    	
	Programma	  2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           165.834,84	                 0,00	                 0,00	           165.834,84	
				previsione di competenza	           270.105,01	            28.551,00	                 0,00	           298.656,01	
				previsione di cassa	           429.947,42	            28.551,00	                 0,00	           458.498,42	
			Totale programma	residui presunti	           169.912,61	                 0,00	                 0,00	           169.912,61	
				previsione di competenza	           330.105,01	            28.551,00	                 0,00	           358.656,01	
				previsione di cassa	           494.025,19	            28.551,00	                 0,00	           522.576,19	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           170.275,61	                 0,00	                 0,00	           170.275,61	
				previsione di competenza	           592.994,16	            28.551,00	                 0,00	           621.545,16	
				previsione di cassa	           757.277,34	            28.551,00	                 0,00	           785.828,34	
MISSIONE	  6		Politiche giovanili, sport e tempo libero    	
	Programma	  1	Sport e tempo libero    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	               790,00	                 0,00	                 0,00	               790,00	
				previsione di competenza	            28.632,34	                 0,00	               406,00	            28.226,34	
				previsione di cassa	            29.422,34	                 0,00	               406,00	            29.016,34	
			Totale programma	residui presunti	            82.273,98	                 0,00	                 0,00	            82.273,98	
				previsione di competenza	         1.633.001,38	                 0,00	               406,00	         1.632.595,38	
				previsione di cassa	         1.715.275,36	                 0,00	               406,00	         1.714.869,36	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            82.273,98	                 0,00	                 0,00	            82.273,98	
				previsione di competenza	         1.633.001,38	                 0,00	               406,00	         1.632.595,38	
				previsione di cassa	         1.715.275,36	                 0,00	               406,00	         1.714.869,36	
MISSIONE	  8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa    	
	Programma	  2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            55.422,16	                 0,00	                 0,00	            55.422,16	
				previsione di competenza	            80.221,35	                 0,00	                 7,00	            80.214,35	
				previsione di cassa	           112.225,92	                 0,00	                 7,00	           112.218,92	
			Totale programma	residui presunti	           175.422,16	                 0,00	                 0,00	           175.422,16	
				previsione di competenza	           795.221,35	                 0,00	                 7,00	           795.214,35	
				previsione di cassa	           947.225,92	                 0,00	                 7,00	           947.218,92	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           209.092,14	                 0,00	                 0,00	           209.092,14	
				previsione di competenza	         1.073.241,14	                 0,00	                 7,00	         1.073.234,14	
				previsione di cassa	         1.258.915,69	                 0,00	                 7,00	         1.258.908,69	
MISSIONE	  9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    	
	Programma	  4	Servizio idrico integrato    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            83.899,77	                 0,00	                 0,00	            83.899,77	
				previsione di competenza	            39.004,25	               403,00	                 0,00	            39.407,25	
				previsione di cassa	           122.904,02	               403,00	                 0,00	           123.307,02	
			Totale programma	residui presunti	            84.424,07	                 0,00	                 0,00	            84.424,07	
				previsione di competenza	           439.004,25	               403,00	                 0,00	           439.407,25	
				previsione di cassa	           523.428,32	               403,00	                 0,00	           523.831,32	
	Programma	  5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            47.321,80	                 0,00	                 0,00	            47.321,80	
				previsione di competenza	            52.337,96	                 1,00	                 0,00	            52.338,96	
				previsione di cassa	            99.659,76	                 1,00	                 0,00	            99.660,76	
			Totale programma	residui presunti	            47.321,80	                 0,00	                 0,00	            47.321,80	
				previsione di competenza	            52.337,96	                 1,00	                 0,00	            52.338,96	
				previsione di cassa	            99.659,76	                 1,00	                 0,00	            99.660,76	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           883.235,46	                 0,00	                 0,00	           883.235,46	
				previsione di competenza	         4.209.400,59	               404,00	                 0,00	         4.209.804,59	
				previsione di cassa	         4.992.636,05	               404,00	                 0,00	         4.993.040,05	
MISSIONE	 10		Trasporti e diritto alla mobilità    	
	Programma	  2	Trasporto pubblico locale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            27.329,21	                 0,00	                 0,00	            27.329,21	
				previsione di competenza	            42.373,65	                 1,00	                 0,00	            42.374,65	
				previsione di cassa	            69.702,86	                 1,00	                 0,00	            69.703,86	
			Totale programma	residui presunti	            27.329,21	                 0,00	                 0,00	            27.329,21	
				previsione di competenza	            42.373,65	                 1,00	                 0,00	            42.374,65	
				previsione di cassa	            69.702,86	                 1,00	                 0,00	            69.703,86	
	Programma	  5	Viabilità e infrastrutture stradali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           168.703,91	                 0,00	                 0,00	           168.703,91	
				previsione di competenza	           688.179,76	                 4,00	                 0,00	           688.183,76	
				previsione di cassa	           856.883,67	                 4,00	                 0,00	           856.887,67	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	            84.768,86	                 0,00	                 0,00	            84.768,86	
				previsione di competenza	           303.359,98	            40.000,00	                 0,00	           343.359,98	
				previsione di cassa	           388.128,84	            40.000,00	                 0,00	           428.128,84	
			Totale programma	residui presunti	           253.472,77	                 0,00	                 0,00	           253.472,77	
				previsione di competenza	           991.539,74	            40.004,00	                 0,00	         1.031.543,74	
				previsione di cassa	         1.245.012,51	            40.004,00	                 0,00	         1.285.016,51	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           280.801,98	                 0,00	                 0,00	           280.801,98	
				previsione di competenza	         1.033.913,39	            40.005,00	                 0,00	         1.073.918,39	
				previsione di cassa	         1.314.715,37	            40.005,00	                 0,00	         1.354.720,37	
MISSIONE	 11		Soccorso civile    	
	Programma	  2	Interventi a seguito di calamità naturali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            25.990,07	                 0,00	                 0,00	            25.990,07	
				previsione di competenza	            40.620,45	                 0,00	                 0,00	            40.620,45	
				previsione di cassa	            66.610,52	                 0,00	                 0,00	            66.610,52	
			Totale programma	residui presunti	            35.678,90	                 0,00	                 0,00	            35.678,90	
				previsione di competenza	            65.620,45	                 0,00	                 0,00	            65.620,45	
				previsione di cassa	           101.299,35	                 0,00	                 0,00	           101.299,35	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            44.359,67	                 0,00	                 0,00	            44.359,67	
				previsione di competenza	           135.244,84	                 0,00	                 0,00	           135.244,84	
				previsione di cassa	           179.604,51	                 0,00	                 0,00	           179.604,51	
MISSIONE	 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    	
	Programma	  9	Servizio necroscopico e cimiteriale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             4.906,69	                 0,00	                 0,00	             4.906,69	
				previsione di competenza	            97.788,96	                 2,00	                 0,00	            97.790,96	
				previsione di cassa	           102.695,65	                 2,00	                 0,00	           102.697,65	
			Totale programma	residui presunti	             8.906,69	                 0,00	                 0,00	             8.906,69	
				previsione di competenza	            97.788,96	                 2,00	                 0,00	            97.790,96	
				previsione di cassa	           106.695,65	                 2,00	                 0,00	           106.697,65	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           431.335,96	                 0,00	                 0,00	           431.335,96	
				previsione di competenza	         1.081.371,81	                 2,00	                 0,00	         1.081.373,81	
				previsione di cassa	         1.449.969,93	                 2,00	                 0,00	         1.449.971,93	
MISSIONE	 14		Sviluppo economico e competitività    	
	Programma	  1	Industria, PMI e Artigianato    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	             4.042,78	                 0,00	                 0,00	             4.042,78	
				previsione di competenza	                 0,00	               645,00	                 0,00	               645,00	
				previsione di cassa	             4.042,78	               645,00	                 0,00	             4.687,78	
			Totale programma	residui presunti	             4.042,78	                 0,00	                 0,00	             4.042,78	
				previsione di competenza	                 0,00	               645,00	                 0,00	               645,00	
				previsione di cassa	             4.042,78	               645,00	                 0,00	             4.687,78	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	             8.807,18	                 0,00	                 0,00	             8.807,18	
				previsione di competenza	            46.219,72	               645,00	                 0,00	            46.864,72	
				previsione di cassa	            55.026,90	               645,00	                 0,00	            55.671,90	
MISSIONE	 50		Debito pubblico    	
	Programma	  2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari    	
	Titolo	   4	Rimborso Prestiti	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	           779.773,04	                 0,00	                 0,00	           779.773,04	
				previsione di cassa	           779.773,04	                 0,00	                 0,00	           779.773,04	
			Totale programma	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	           779.773,04	                 0,00	                 0,00	           779.773,04	
				previsione di cassa	           779.773,04	                 0,00	                 0,00	           779.773,04	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	           779.773,04	                 0,00	                 0,00	           779.773,04	
				previsione di cassa	           779.773,04	                 0,00	                 0,00	           779.773,04	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	         3.824.879,28	                 0,00	                 0,00	         3.824.879,28	
	previsione di competenza	        34.967.958,89	           669.195,00	                 0,00	        35.637.153,89	
	previsione di cassa	        37.217.661,00	           669.195,00	                 0,00	        37.886.856,00	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	         3.824.879,28	                 0,00	                 0,00	         3.824.879,28	
	previsione di competenza	        34.967.958,89	           669.195,00	                 0,00	        35.637.153,89	
	previsione di cassa	        37.217.661,00	           669.195,00	                 0,00	        37.886.856,00	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO	   2		Trasferimenti correnti    	
	Tipologia	 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	           245.015,20	                 0,00	                 0,00	           245.015,20	
				previsione di competenza	           720.274,60	            28.550,00	                 0,00	           748.824,60	
				previsione di cassa	           958.632,32	            28.550,00	                 0,00	           987.182,32	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	           256.926,17	                 0,00	                 0,00	           256.926,17	
				previsione di competenza	           769.333,78	            28.550,00	                 0,00	           797.883,78	
				previsione di cassa	         1.019.496,12	            28.550,00	                 0,00	         1.048.046,12	
TITOLO	   3		Entrate extratributarie    	
	Tipologia	 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	           527.817,93	                 0,00	                 0,00	           527.817,93	
				previsione di competenza	           724.009,65	             2.500,00	                 0,00	           726.509,65	
				previsione di cassa	         1.238.294,01	             2.500,00	                 0,00	         1.240.794,01	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	           859.940,84	                 0,00	                 0,00	           859.940,84	
				previsione di competenza	         1.611.380,97	             2.500,00	                 0,00	         1.613.880,97	
				previsione di cassa	         2.385.365,08	             2.500,00	                 0,00	         2.387.865,08	
TITOLO	   4		Entrate in conto capitale    	
	Tipologia	 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	             1.093,23	                 0,00	                 0,00	             1.093,23	
				previsione di competenza	            24.800,00	               645,00	                 0,00	            25.445,00	
				previsione di cassa	            25.893,23	               645,00	                 0,00	            26.538,23	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	           258.373,67	                 0,00	                 0,00	           258.373,67	
				previsione di competenza	         5.354.054,47	               645,00	                 0,00	         5.354.699,47	
				previsione di cassa	         5.539.708,14	               645,00	                 0,00	         5.540.353,14	
TITOLO	   5		Entrate da riduzione di attività finanziarie    	
	Tipologia	 400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	residui presunti	           345.585,02	                 0,00	                 0,00	           345.585,02	
				previsione di competenza	                 0,00	           597.500,00	                 0,00	           597.500,00	
				previsione di cassa	           345.585,02	           597.500,00	                 0,00	           943.085,02	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	           345.585,02	                 0,00	                 0,00	           345.585,02	
				previsione di competenza	                 0,00	           597.500,00	                 0,00	           597.500,00	
				previsione di cassa	           345.585,02	           597.500,00	                 0,00	           943.085,02	
TITOLO	   6		Accensione Prestiti    	
	Tipologia	 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	           112.766,06	                 0,00	                 0,00	           112.766,06	
				previsione di competenza	         1.170.730,99	            40.000,00	                 0,00	         1.210.730,99	
				previsione di cassa	         1.283.497,05	            40.000,00	                 0,00	         1.323.497,05	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	           112.766,06	                 0,00	                 0,00	           112.766,06	
				previsione di competenza	         1.170.730,99	            40.000,00	                 0,00	         1.210.730,99	
				previsione di cassa	         1.283.497,05	            40.000,00	                 0,00	         1.323.497,05	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	         6.194.497,89	                 0,00	                 0,00	         6.194.497,89	
	previsione di competenza	        34.967.958,89	           669.195,00	                 0,00	        35.637.153,89	
	previsione di cassa	        37.365.602,95	           669.195,00	                 0,00	        38.034.797,95	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	         6.194.497,89	                 0,00	                 0,00	         6.194.497,89	
	previsione di competenza	        34.967.958,89	           669.195,00	                 0,00	        35.637.153,89	
	previsione di cassa	        37.365.602,95	           669.195,00	                 0,00	        38.034.797,95