Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 02-08-2019      n.protocollo:      14
Rif delibera   del            n.        0 

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	  1		Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
	Programma	  5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           82.157,21	                0,00	                0,00	           82.157,21	
				previsione di competenza	          171.670,69	           12.100,00	                0,00	          183.770,69	
				previsione di cassa	          250.239,65	           12.100,00	                0,00	          262.339,65	
			Totale programma	residui presunti	          103.212,51	                0,00	                0,00	          103.212,51	
				previsione di competenza	          251.670,69	           12.100,00	                0,00	          263.770,69	
				previsione di cassa	          271.294,95	           12.100,00	                0,00	          283.394,95	
	Programma	 11	Altri servizi generali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           47.054,32	                0,00	                0,00	           47.054,32	
				previsione di competenza	          492.173,76	                0,00	            2.000,00	          490.173,76	
				previsione di cassa	          539.228,08	                0,00	            2.000,00	          537.228,08	
			Totale programma	residui presunti	           62.569,27	                0,00	                0,00	           62.569,27	
				previsione di competenza	          552.173,76	                0,00	            2.000,00	          550.173,76	
				previsione di cassa	          614.743,03	                0,00	            2.000,00	          612.743,03	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          512.818,27	                0,00	                0,00	          512.818,27	
				previsione di competenza	        3.033.827,72	           12.100,00	            2.000,00	        3.043.927,72	
				previsione di cassa	        3.434.977,45	           12.100,00	            2.000,00	        3.445.077,45	
MISSIONE	  4		Istruzione e diritto allo studio    	
	Programma	  1	Istruzione prescolastica    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           23.773,05	                0,00	                0,00	           23.773,05	
				previsione di competenza	           34.682,04	            6.000,00	                0,00	           40.682,04	
				previsione di cassa	           58.455,09	            6.000,00	                0,00	           64.455,09	
			Totale programma	residui presunti	           23.773,05	                0,00	                0,00	           23.773,05	
				previsione di competenza	        1.078.761,53	            6.000,00	                0,00	        1.084.761,53	
				previsione di cassa	        1.102.534,58	            6.000,00	                0,00	        1.108.534,58	
	Programma	  2	Altri ordini di istruzione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           77.133,83	                0,00	                0,00	           77.133,83	
				previsione di competenza	          258.576,06	           37.892,51	                0,00	          296.468,57	
				previsione di cassa	          333.736,42	           37.892,51	                0,00	          371.628,93	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	          459.953,30	                0,00	                0,00	          459.953,30	
				previsione di competenza	        2.489.281,57	                0,00	           48.000,00	        2.441.281,57	
				previsione di cassa	        2.899.234,87	                0,00	           48.000,00	        2.851.234,87	
			Totale programma	residui presunti	          537.087,13	                0,00	                0,00	          537.087,13	
				previsione di competenza	        2.747.857,63	           37.892,51	           48.000,00	        2.737.750,14	
				previsione di cassa	        3.232.971,29	           37.892,51	           48.000,00	        3.222.863,80	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          847.558,37	                0,00	                0,00	          847.558,37	
				previsione di competenza	        4.737.901,40	           43.892,51	           48.000,00	        4.733.793,91	
				previsione di cassa	        5.533.486,30	           43.892,51	           48.000,00	        5.529.378,81	
MISSIONE	  5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali    	
	Programma	  2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	          149.431,67	                0,00	                0,00	          149.431,67	
				previsione di competenza	          248.442,13	            2.500,00	                0,00	          250.942,13	
				previsione di cassa	          397.873,80	            2.500,00	                0,00	          400.373,80	
			Totale programma	residui presunti	          153.083,73	                0,00	                0,00	          153.083,73	
				previsione di competenza	          418.442,13	            2.500,00	                0,00	          420.942,13	
				previsione di cassa	          571.525,86	            2.500,00	                0,00	          574.025,86	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          175.837,49	                0,00	                0,00	          175.837,49	
				previsione di competenza	        1.953.497,83	            2.500,00	                0,00	        1.955.997,83	
				previsione di cassa	        2.129.335,32	            2.500,00	                0,00	        2.131.835,32	
MISSIONE	 10		Trasporti e diritto alla mobilità    	
	Programma	  5	Viabilità e infrastrutture stradali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	          221.813,65	                0,00	                0,00	          221.813,65	
				previsione di competenza	          707.225,61	           13.500,00	                0,00	          720.725,61	
				previsione di cassa	          907.539,26	           13.500,00	                0,00	          921.039,26	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	           88.028,30	                0,00	                0,00	           88.028,30	
				previsione di competenza	          443.141,66	            8.000,00	                0,00	          451.141,66	
				previsione di cassa	          526.169,96	            8.000,00	                0,00	          534.169,96	
			Totale programma	residui presunti	          309.841,95	                0,00	                0,00	          309.841,95	
				previsione di competenza	        1.150.367,27	           21.500,00	                0,00	        1.171.867,27	
				previsione di cassa	        1.433.709,22	           21.500,00	                0,00	        1.455.209,22	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          352.042,79	                0,00	                0,00	          352.042,79	
				previsione di competenza	        1.194.172,79	           21.500,00	                0,00	        1.215.672,79	
				previsione di cassa	        1.519.715,58	           21.500,00	                0,00	        1.541.215,58	
MISSIONE	 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    	
	Programma	  1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	          265.824,44	                0,00	                0,00	          265.824,44	
				previsione di competenza	          355.388,57	                0,00	                0,00	          355.388,57	
				previsione di cassa	          621.213,01	                0,00	                0,00	          621.213,01	
			Totale programma	residui presunti	          306.385,12	                0,00	                0,00	          306.385,12	
				previsione di competenza	          357.812,97	                0,00	                0,00	          357.812,97	
				previsione di cassa	          664.198,09	                0,00	                0,00	          664.198,09	
	Programma	  4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           29.780,44	                0,00	                0,00	           29.780,44	
				previsione di competenza	           32.792,00	            2.500,00	                0,00	           35.292,00	
				previsione di cassa	           62.572,44	            2.500,00	                0,00	           65.072,44	
			Totale programma	residui presunti	           29.780,44	                0,00	                0,00	           29.780,44	
				previsione di competenza	           32.792,00	            2.500,00	                0,00	           35.292,00	
				previsione di cassa	           62.572,44	            2.500,00	                0,00	           65.072,44	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          559.408,48	                0,00	                0,00	          559.408,48	
				previsione di competenza	          735.945,03	            2.500,00	                0,00	          738.445,03	
				previsione di cassa	        1.295.353,51	            2.500,00	                0,00	        1.297.853,51	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	        4.652.023,42	                0,00	                0,00	        4.652.023,42	
	previsione di competenza	       37.861.461,59	           82.492,51	           50.000,00	       37.893.954,10	
	previsione di cassa	       40.865.542,68	           82.492,51	           50.000,00	       40.898.035,19	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	        4.652.023,42	                0,00	                0,00	        4.652.023,42	
	previsione di competenza	       38.208.289,00	           82.492,51	           50.000,00	       38.240.781,51	
	previsione di cassa	       40.865.542,68	           82.492,51	           50.000,00	       40.898.035,19	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO	   2		Trasferimenti correnti    	
	Tipologia	 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	          306.269,91	                0,00	                0,00	          306.269,91	
				previsione di competenza	          727.109,90	            5.000,00	                0,00	          732.109,90	
				previsione di cassa	          887.573,01	            5.000,00	                0,00	          892.573,01	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	          316.930,28	                0,00	                0,00	          316.930,28	
				previsione di competenza	          758.359,90	            5.000,00	                0,00	          763.359,90	
				previsione di cassa	          919.483,38	            5.000,00	                0,00	          924.483,38	
TITOLO	   3		Entrate extratributarie    	
	Tipologia	 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	          235.530,87	                0,00	                0,00	          235.530,87	
				previsione di competenza	          994.791,58	                0,00	                0,00	          994.791,58	
				previsione di cassa	        1.201.472,97	                0,00	                0,00	        1.201.472,97	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	          936.479,50	                0,00	                0,00	          936.479,50	
				previsione di competenza	        1.991.235,40	                0,00	                0,00	        1.991.235,40	
				previsione di cassa	        2.628.925,38	                0,00	                0,00	        2.628.925,38	
TITOLO	   4		Entrate in conto capitale    	
	Tipologia	 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	        1.104.245,62	                0,00	                0,00	        1.104.245,62	
				previsione di competenza	        8.272.262,29	           27.492,51	                0,00	        8.299.754,80	
				previsione di cassa	        9.336.507,91	           27.492,51	                0,00	        9.364.000,42	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	        1.140.586,54	                0,00	                0,00	        1.140.586,54	
				previsione di competenza	        8.734.929,77	           27.492,51	                0,00	        8.762.422,28	
				previsione di cassa	        9.809.979,81	           27.492,51	                0,00	        9.837.472,32	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	        7.785.674,93	                0,00	                0,00	        7.785.674,93	
	previsione di competenza	       37.168.666,59	           32.492,51	                0,00	       37.201.159,10	
	previsione di cassa	       41.232.043,98	           32.492,51	                0,00	       41.264.536,49	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	        7.785.674,93	                0,00	                0,00	        7.785.674,93	
	previsione di competenza	       38.208.289,00	           32.492,51	                0,00	       38.240.781,51	
	previsione di cassa	       41.232.043,98	           32.492,51	                0,00	       41.264.536,49