Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 07-08-2019      n.protocollo:      15
Rif delibera   del            n.        0 

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	  1		Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
	Programma	  5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           82.157,21	                0,00	                0,00	           82.157,21	
				previsione di competenza	          183.770,69	                0,00	                0,00	          183.770,69	
				previsione di cassa	          262.339,65	            3.364,19	                0,00	          265.703,84	
			Totale programma	residui presunti	          103.212,51	                0,00	                0,00	          103.212,51	
				previsione di competenza	          263.770,69	                0,00	                0,00	          263.770,69	
				previsione di cassa	          283.394,95	            3.364,19	                0,00	          286.759,14	
	Programma	  6	Ufficio tecnico    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           43.615,84	                0,00	                0,00	           43.615,84	
				previsione di competenza	          368.468,78	                0,00	                0,00	          368.468,78	
				previsione di cassa	          411.596,01	              458,11	                0,00	          412.054,12	
			Totale programma	residui presunti	           49.707,94	                0,00	                0,00	           49.707,94	
				previsione di competenza	          459.524,31	                0,00	                0,00	          459.524,31	
				previsione di cassa	          508.743,64	              458,11	                0,00	          509.201,75	
	Programma	 10	Risorse umane    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           88.916,33	                0,00	                0,00	           88.916,33	
				previsione di competenza	          266.429,72	                0,00	                0,00	          266.429,72	
				previsione di cassa	          335.712,23	           19.633,82	                0,00	          355.346,05	
			Totale programma	residui presunti	           88.916,33	                0,00	                0,00	           88.916,33	
				previsione di competenza	          266.429,72	                0,00	                0,00	          266.429,72	
				previsione di cassa	          335.712,23	           19.633,82	                0,00	          355.346,05	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          512.818,27	                0,00	                0,00	          512.818,27	
				previsione di competenza	        3.043.927,72	                0,00	                0,00	        3.043.927,72	
				previsione di cassa	        3.445.077,45	           23.456,12	                0,00	        3.468.533,57	
MISSIONE	  4		Istruzione e diritto allo studio    	
	Programma	  2	Altri ordini di istruzione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           77.133,83	                0,00	                0,00	           77.133,83	
				previsione di competenza	          296.468,57	                0,00	                0,00	          296.468,57	
				previsione di cassa	          371.628,93	            1.929,19	                0,00	          373.558,12	
			Totale programma	residui presunti	          537.087,13	                0,00	                0,00	          537.087,13	
				previsione di competenza	        2.737.750,14	                0,00	                0,00	        2.737.750,14	
				previsione di cassa	        3.222.863,80	            1.929,19	                0,00	        3.224.792,99	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          847.558,37	                0,00	                0,00	          847.558,37	
				previsione di competenza	        4.733.793,91	                0,00	                0,00	        4.733.793,91	
				previsione di cassa	        5.529.378,81	            1.929,19	                0,00	        5.531.308,00	
MISSIONE	  7		Turismo    	
	Programma	  1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           29.974,07	                0,00	                0,00	           29.974,07	
				previsione di competenza	           47.805,05	                0,00	                0,00	           47.805,05	
				previsione di cassa	           73.814,90	            3.964,22	                0,00	           77.779,12	
			Totale programma	residui presunti	           29.974,07	                0,00	                0,00	           29.974,07	
				previsione di competenza	           47.805,05	                0,00	                0,00	           47.805,05	
				previsione di cassa	           73.814,90	            3.964,22	                0,00	           77.779,12	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           29.974,07	                0,00	                0,00	           29.974,07	
				previsione di competenza	           47.805,05	                0,00	                0,00	           47.805,05	
				previsione di cassa	           73.814,90	            3.964,22	                0,00	           77.779,12	
MISSIONE	  8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa    	
	Programma	  1	Urbanistica e assetto del territorio    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           60.237,63	                0,00	                0,00	           60.237,63	
				previsione di competenza	          317.058,33	                0,00	                0,00	          317.058,33	
				previsione di cassa	          368.295,96	            9.000,00	                0,00	          377.295,96	
			Totale programma	residui presunti	           60.917,97	                0,00	                0,00	           60.917,97	
				previsione di competenza	          317.058,33	                0,00	                0,00	          317.058,33	
				previsione di cassa	          368.976,30	            9.000,00	                0,00	          377.976,30	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          459.681,29	                0,00	                0,00	          459.681,29	
				previsione di competenza	          663.146,32	                0,00	                0,00	          663.146,32	
				previsione di cassa	        1.090.947,90	            9.000,00	                0,00	        1.099.947,90	
MISSIONE	  9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    	
	Programma	  1	Difesa del suolo    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	           37.181,41	                0,00	                0,00	           37.181,41	
				previsione di competenza	        1.066.144,55	                0,00	                0,00	        1.066.144,55	
				previsione di cassa	        1.014.435,74	           88.890,22	                0,00	        1.103.325,96	
			Totale programma	residui presunti	           37.181,41	                0,00	                0,00	           37.181,41	
				previsione di competenza	        1.066.144,55	                0,00	                0,00	        1.066.144,55	
				previsione di cassa	        1.014.435,74	           88.890,22	                0,00	        1.103.325,96	
	Programma	  5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           50.765,15	                0,00	                0,00	           50.765,15	
				previsione di competenza	           39.899,36	                0,00	                0,00	           39.899,36	
				previsione di cassa	           85.369,72	            5.294,79	                0,00	           90.664,51	
			Totale programma	residui presunti	           50.765,15	                0,00	                0,00	           50.765,15	
				previsione di competenza	           39.899,36	                0,00	                0,00	           39.899,36	
				previsione di cassa	           85.369,72	            5.294,79	                0,00	           90.664,51	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          876.845,28	                0,00	                0,00	          876.845,28	
				previsione di competenza	        3.645.479,86	                0,00	                0,00	        3.645.479,86	
				previsione di cassa	        3.820.650,31	           94.185,01	                0,00	        3.914.835,32	
MISSIONE	 10		Trasporti e diritto alla mobilità    	
	Programma	  5	Viabilità e infrastrutture stradali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	          221.813,65	                0,00	                0,00	          221.813,65	
				previsione di competenza	          720.725,61	                0,00	                0,00	          720.725,61	
				previsione di cassa	          921.039,26	           21.500,00	                0,00	          942.539,26	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	           88.028,30	                0,00	                0,00	           88.028,30	
				previsione di competenza	          451.141,66	                0,00	                0,00	          451.141,66	
				previsione di cassa	          534.169,96	            5.000,00	                0,00	          539.169,96	
			Totale programma	residui presunti	          309.841,95	                0,00	                0,00	          309.841,95	
				previsione di competenza	        1.171.867,27	                0,00	                0,00	        1.171.867,27	
				previsione di cassa	        1.455.209,22	           26.500,00	                0,00	        1.481.709,22	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          352.042,79	                0,00	                0,00	          352.042,79	
				previsione di competenza	        1.215.672,79	                0,00	                0,00	        1.215.672,79	
				previsione di cassa	        1.541.215,58	           26.500,00	                0,00	        1.567.715,58	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	        4.652.023,42	                0,00	                0,00	        4.652.023,42	
	previsione di competenza	       37.893.954,10	                0,00	                0,00	       37.893.954,10	
	previsione di cassa	       40.898.035,19	          159.034,54	                0,00	       41.057.069,73	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	        4.652.023,42	                0,00	                0,00	        4.652.023,42	
	previsione di competenza	       38.240.781,51	                0,00	                0,00	       38.240.781,51	
	previsione di cassa	       40.898.035,19	          159.034,54	                0,00	       41.057.069,73	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO	   3		Entrate extratributarie    	
	Tipologia	 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	          235.530,87	                0,00	                0,00	          235.530,87	
				previsione di competenza	          994.791,58	                0,00	                0,00	          994.791,58	
				previsione di cassa	        1.201.472,97	            2.115,98	                0,00	        1.203.588,95	
	Tipologia	 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
				previsione di competenza	            5.000,00	                0,00	                0,00	            5.000,00	
				previsione di cassa	            3.958,58	            1.041,42	                0,00	            5.000,00	
	Tipologia	 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	          564.321,51	                0,00	                0,00	          564.321,51	
				previsione di competenza	          754.943,82	                0,00	                0,00	          754.943,82	
				previsione di cassa	        1.186.078,65	          102.941,79	                0,00	        1.289.020,44	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	          936.479,50	                0,00	                0,00	          936.479,50	
				previsione di competenza	        1.991.235,40	                0,00	                0,00	        1.991.235,40	
				previsione di cassa	        2.628.925,38	          106.099,19	                0,00	        2.735.024,57	
TITOLO	   4		Entrate in conto capitale    	
	Tipologia	 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	        1.104.245,62	                0,00	                0,00	        1.104.245,62	
				previsione di competenza	        8.299.754,80	                0,00	                0,00	        8.299.754,80	
				previsione di cassa	        9.364.000,42	           40.000,00	                0,00	        9.404.000,42	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	        1.140.586,54	                0,00	                0,00	        1.140.586,54	
				previsione di competenza	        8.762.422,28	                0,00	                0,00	        8.762.422,28	
				previsione di cassa	        9.837.472,32	           40.000,00	                0,00	        9.877.472,32	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	        7.785.674,93	                0,00	                0,00	        7.785.674,93	
	previsione di competenza	       37.201.159,10	                0,00	                0,00	       37.201.159,10	
	previsione di cassa	       41.264.536,49	          146.099,19	                0,00	       41.410.635,68	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	        7.785.674,93	                0,00	                0,00	        7.785.674,93	
	previsione di competenza	       38.240.781,51	                0,00	                0,00	       38.240.781,51	
	previsione di cassa	       41.264.536,49	          146.099,19	                0,00	       41.410.635,68