103	del	03-10-2016	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
	Iva su fatt n. 900021782D del 30/09/16 
		      10,96	
E	146000	Competenza			     		
  104	del	03-10-2016	TELEPASS SPA
	Iva su fatt. n. 900021403T del 30/09/16 
		       0,23	
E	146000	Competenza			     		
  165	del	03-10-2016	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
	SALDO Fatt.n. 900021782D  del 30/09/2016 PEDAGGI AUTOSTRADALI 
		      60,80	
U	 24000	Competenza			     		
  166	del	03-10-2016	TELEPASS SPA
	SALDO Fatt.n. 900021403T  del 30/09/2016 CANONE LOCAZIONE TELEPASS 
		       1,26	
U	 24000	Competenza			     		
  167	del	04-10-2016	TOGNERI OMERO
	parte rimborso spese sostenute durante missione presso le zone terremotate del Centro Italia (Norcia) 
		     300,00	
U	 42501	Competenza			     		
  168	del	04-10-2016	TOGNERI OMERO
	parte rimborso spese sostenute durante missione presso le zone terremotate del Centro Italia (Norcia) 
		       0,50	
U	197501	Competenza			     		
  169	del	04-10-2016	ONESTI PIETRO
	rimborso spese varie missioni 
		      10,50	
U	  3001	Competenza			     		
  105	del	07-10-2016	MILLROSE SNC
	parte Iva su fatt. n. 1 del 30/09/16 
		       8,09	
E	146000	Competenza			     		
  106	del	07-10-2016	MILLROSE SNC
	parte Iva su fatt. n. 1 del 30/09/16 
		       3,41	
E	146000	Competenza			     		
  107	del	07-10-2016	NOTINI S.R.L.
	parte Iva su fatt. n. 02/EL del 29/09/16 
		      27,05	
E	146000	Competenza			     		
  108	del	07-10-2016	NOTINI S.R.L.
	parte Iva su fatt. n. 02/EL del 29/09/16 
		       1,98	
E	146000	Competenza			     		
  109	del	07-10-2016	NOTINI S.R.L.
	parte Iva su fatt. n. 02/EL del 29/09/16 
		      21,46	
E	146000	Competenza			     		
  170	del	07-10-2016	NARDINI MARIO
	ACCONTO Fatt.n. 000009-2016-A  del 24/09/2016 FORNITURA GIORNALI MESE DI AGOSTO 2016 
		      60,50	
U	 31002	Competenza			     		
  171	del	07-10-2016	NARDINI MARIO
	SALDO Fatt.n. 000009-2016-A  del 24/09/2016 FORNITURA GIORNALI MESE DI AGOSTO 2016 
		      20,50	
U	 31002	Competenza			     		
  172	del	07-10-2016	MILLROSE SNC
	ACCONTO Fatt.n. 000001-2016-E  del 30/09/2016 ACQUISTO FIORI 
		      89,00	
U	 57000	Competenza			     		
  173	del	07-10-2016	MILLROSE SNC
	SALDO Fatt.n. 000001-2016-E  del 30/09/2016 ACQUISTO FIORI 
		      37,50	
U	128301	Competenza			     		
  174	del	07-10-2016	NOTINI S.R.L.
	ACCONTO Fatt.n. 02/EL  del 29/09/2016 Piattini in metallo con incisione Determina n. 383-613-947 Cod. VTHJEX (ufficio economato) 
		     150,00	
U	 57000	Competenza			     		
  175	del	07-10-2016	NOTINI S.R.L.
	ACCONTO Fatt.n. 02/EL  del 29/09/2016 Piattini in metallo con incisione Determina n. 383-613-947 Cod. VTHJEX (ufficio economato) 
		      11,00	
U	 57000	Competenza			     		
  176	del	07-10-2016	NOTINI S.R.L.
	SALDO Fatt.n. 02/EL  del 29/09/2016 Piattini in metallo con incisione Determina n. 383-613-947 Cod. VTHJEX (ufficio economato) 
		     119,00	
U	  3501	Competenza			     		
  177	del	11-10-2016	TABACCHERIA SANTI DANIELA
	acquisto n. 2 marche da bollo per Resp. uff. Segreteria 
		      32,00	
U	 62000	Competenza			     		
  178	del	11-10-2016	DONINI ALESSANDRO
	rimborso parte delle spese sostenute durante missione nei paesi colpiti dal terremoto 
		      99,50	
U	197501	Competenza			     		
  179	del	11-10-2016	DONINI ALESSANDRO
	rimborso parte delle spese sostenute durante missione nei paesi colpiti dal terremoto 
		     100,00	
U	202301	Competenza			     		
  180	del	11-10-2016	DONINI ALESSANDRO
	rimborso parte delle spese sostenute durante missione nei paesi colpiti dal terremoto 
		      92,10	
U	159601	Competenza			     		
  181	del	11-10-2016	DONINI ALESSANDRO
	rimborso parte delle spese sostenute durante missione nei paesi colpiti dal terremoto 
		      10,02	
U	 33500	Competenza			     		
  110	del	13-10-2016	G4 PUBBLICITA' DI CASOTTI G.
	parte Iva su fatt. n. 9 del 04/10/16 
		      36,07	
E	146000	Competenza			     		
  111	del	13-10-2016	G4 PUBBLICITA' DI CASOTTI G.
	parte Iva su fatt. n. 9 del 04/10/16 
		      29,93	
E	146000	Competenza			     		
  182	del	13-10-2016	DOLIF SRL
	acquisto cornice per pergamena 
		       8,99	
U	 28501	Competenza			     		
  183	del	13-10-2016	G4 PUBBLICITA' DI CASOTTI G.
	ACCONTO Fatt.n. 000009  del 04/10/2016 GAGLIARDETTI COMUNE DI BARGA DET.613.947.1198 DEL 2016 Quantità: 30.00 
		     200,00	
U	127001	Competenza			     		
  184	del	13-10-2016	G4 PUBBLICITA' DI CASOTTI G.
	SALDO Fatt.n. 000009  del 04/10/2016 GAGLIARDETTI COMUNE DI BARGA DET.613.947.1198 DEL 2016 Quantità: 30.00 
		     166,00	
U	  3501	Competenza			     		
  112	del	19-10-2016	LAVASECCO 2001 DI RENUCCI MARIA GRAZIA
	Parte Iva su fatt. n. 1_16 del 07/10/16 
		      88,00	
E	146000	Competenza			     		
  185	del	19-10-2016	LAVASECCO 2001 DI RENUCCI MARIA GRAZIA
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_16  del 07/10/2016 LAVAGGIO E STIRATURA TENDE Quantità: 38.00 
		     488,00	
U	 82005	Competenza			     		
  186	del	19-10-2016	CARTOLIBRERIA CHECCHI SRL
	SALDO Fatt.n. 42/PA  del 29/09/2016 Fornitura libri ministeriali classe 5^ alunno Struzzi Leonardo - vedi lettera prot.4534 Comune di Camporgiano Quantità: 1.00 
		      42,23	
U	 90002	Competenza			     		
  187	del	19-10-2016	ARTIGIANCART DI LIPPI SILVANO
	SALDO Fatt.n. 000004  del 14/10/2016 LIBRI DI TESTO A.S.2015/2016 DETERMINA N. 1155 12.09.2015 
		     133,35	
U	 90000	Residuo			     		

		ENTRATE	USCITE	
Totale Generale		       227,18	     2.232,75