Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 30-12-2016      n.protocollo:      24
Rif delibera DT  del 30-12-2016 n.     1711 

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	  1		Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
	Programma	  2	Segreteria generale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            24.196,27	                 0,00	                 0,00	            24.196,27	
				previsione di competenza	           595.108,06	                 0,00	                 0,00	           595.108,06	
				previsione di cassa	           619.304,33	                 0,00	            25.060,85	           594.243,48	
			Totale programma	residui presunti	            24.196,27	                 0,00	                 0,00	            24.196,27	
				previsione di competenza	           595.108,06	                 0,00	                 0,00	           595.108,06	
				previsione di cassa	           619.304,33	                 0,00	            25.060,85	           594.243,48	
	Programma	  3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            62.243,59	                 0,00	                 0,00	            62.243,59	
				previsione di competenza	           362.203,94	                 0,00	                 0,00	           362.203,94	
				previsione di cassa	           424.447,53	                 0,00	             3.454,63	           420.992,90	
			Totale programma	residui presunti	            62.243,59	                 0,00	                 0,00	            62.243,59	
				previsione di competenza	           362.203,94	                 0,00	                 0,00	           362.203,94	
				previsione di cassa	           424.447,53	                 0,00	             3.454,63	           420.992,90	
	Programma	  4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            52.665,84	                 0,00	                 0,00	            52.665,84	
				previsione di competenza	           254.739,08	                 0,00	                 0,00	           254.739,08	
				previsione di cassa	           307.404,92	                 0,00	             1.587,60	           305.817,32	
			Totale programma	residui presunti	            52.665,84	                 0,00	                 0,00	            52.665,84	
				previsione di competenza	           254.739,08	                 0,00	                 0,00	           254.739,08	
				previsione di cassa	           307.404,92	                 0,00	             1.587,60	           305.817,32	
	Programma	  6	Ufficio tecnico    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            72.400,59	                 0,00	                 0,00	            72.400,59	
				previsione di competenza	           386.125,71	                 0,00	                 0,00	           386.125,71	
				previsione di cassa	           458.526,30	                 0,00	             6.262,83	           452.263,47	
			Totale programma	residui presunti	           104.072,65	                 0,00	                 0,00	           104.072,65	
				previsione di competenza	           404.284,71	                 0,00	                 0,00	           404.284,71	
				previsione di cassa	           508.357,36	                 0,00	             6.262,83	           502.094,53	
	Programma	  7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             6.464,86	                 0,00	                 0,00	             6.464,86	
				previsione di competenza	           201.399,89	                 0,00	                 0,00	           201.399,89	
				previsione di cassa	           207.864,75	                 0,00	               339,67	           207.525,08	
			Totale programma	residui presunti	             6.464,86	                 0,00	                 0,00	             6.464,86	
				previsione di competenza	           201.399,89	                 0,00	                 0,00	           201.399,89	
				previsione di cassa	           207.864,75	                 0,00	               339,67	           207.525,08	
	Programma	 10	Risorse umane    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            78.784,61	                 0,00	                 0,00	            78.784,61	
				previsione di competenza	           208.313,66	                 0,00	                 0,00	           208.313,66	
				previsione di cassa	           287.098,27	                 0,00	            59.270,45	           227.827,82	
			Totale programma	residui presunti	            78.784,61	                 0,00	                 0,00	            78.784,61	
				previsione di competenza	           208.313,66	                 0,00	                 0,00	           208.313,66	
				previsione di cassa	           287.098,27	                 0,00	            59.270,45	           227.827,82	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           724.460,17	                 0,00	                 0,00	           724.460,17	
				previsione di competenza	         2.960.367,76	                 0,00	                 0,00	         2.960.367,76	
				previsione di cassa	         3.684.827,93	                 0,00	            95.976,03	         3.588.851,90	
MISSIONE	  3		Ordine pubblico e sicurezza    	
	Programma	  1	Polizia locale e amministrativa    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           195.334,39	                 0,00	                 0,00	           195.334,39	
				previsione di competenza	           396.965,31	                 0,00	                 0,00	           396.965,31	
				previsione di cassa	           592.299,70	                 0,00	            15.422,84	           576.876,86	
			Totale programma	residui presunti	           195.334,39	                 0,00	                 0,00	           195.334,39	
				previsione di competenza	           396.965,31	                 0,00	                 0,00	           396.965,31	
				previsione di cassa	           592.299,70	                 0,00	            15.422,84	           576.876,86	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           195.334,39	                 0,00	                 0,00	           195.334,39	
				previsione di competenza	           396.965,31	                 0,00	                 0,00	           396.965,31	
				previsione di cassa	           592.299,70	                 0,00	            15.422,84	           576.876,86	
MISSIONE	  5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali    	
	Programma	  2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           225.216,04	                 0,00	                 0,00	           225.216,04	
				previsione di competenza	           305.836,43	                 0,00	                 0,00	           305.836,43	
				previsione di cassa	           531.052,47	                 0,00	             1.042,38	           530.010,09	
			Totale programma	residui presunti	           231.912,83	                 0,00	                 0,00	           231.912,83	
				previsione di competenza	           315.836,43	                 0,00	                 0,00	           315.836,43	
				previsione di cassa	           547.749,26	                 0,00	             1.042,38	           546.706,88	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           275.879,86	                 0,00	                 0,00	           275.879,86	
				previsione di competenza	           343.336,43	                 0,00	                 0,00	           343.336,43	
				previsione di cassa	           619.216,29	                 0,00	             1.042,38	           618.173,91	
MISSIONE	  8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa    	
	Programma	  1	Urbanistica e assetto del territorio    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            23.832,09	                 0,00	                 0,00	            23.832,09	
				previsione di competenza	           230.516,66	                 0,00	                 0,00	           230.516,66	
				previsione di cassa	           254.348,75	                 0,00	             3.786,10	           250.562,65	
			Totale programma	residui presunti	            23.832,09	                 0,00	                 0,00	            23.832,09	
				previsione di competenza	           240.947,00	                 0,00	                 0,00	           240.947,00	
				previsione di cassa	           264.779,09	                 0,00	             3.786,10	           260.992,99	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           127.326,44	                 0,00	                 0,00	           127.326,44	
				previsione di competenza	           671.022,44	                 0,00	                 0,00	           671.022,44	
				previsione di cassa	           798.348,88	                 0,00	             3.786,10	           794.562,78	
MISSIONE	  9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    	
	Programma	  3	Rifiuti    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	         1.000.559,02	                 0,00	                 0,00	         1.000.559,02	
				previsione di competenza	         2.082.107,03	                 0,00	                 0,00	         2.082.107,03	
				previsione di cassa	         3.082.666,05	                 0,00	               644,27	         3.082.021,78	
			Totale programma	residui presunti	         1.000.559,02	                 0,00	                 0,00	         1.000.559,02	
				previsione di competenza	         2.082.107,03	                 0,00	                 0,00	         2.082.107,03	
				previsione di cassa	         3.082.666,05	                 0,00	               644,27	         3.082.021,78	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	         1.486.007,62	                 0,00	                 0,00	         1.486.007,62	
				previsione di competenza	         3.370.774,92	                 0,00	                 0,00	         3.370.774,92	
				previsione di cassa	         4.856.782,54	                 0,00	               644,27	         4.856.138,27	
MISSIONE	 10		Trasporti e diritto alla mobilità    	
	Programma	  5	Viabilità e infrastrutture stradali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           196.541,31	                 0,00	                 0,00	           196.541,31	
				previsione di competenza	           732.178,20	                 0,00	                 0,00	           732.178,20	
				previsione di cassa	           928.719,51	                 0,00	               279,69	           928.439,82	
			Totale programma	residui presunti	           456.148,86	                 0,00	                 0,00	           456.148,86	
				previsione di competenza	           779.414,92	                 0,00	                 0,00	           779.414,92	
				previsione di cassa	         1.235.563,78	                 0,00	               279,69	         1.235.284,09	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           482.286,55	                 0,00	                 0,00	           482.286,55	
				previsione di competenza	           935.876,11	                 0,00	                 0,00	           935.876,11	
				previsione di cassa	         1.418.162,66	                 0,00	               279,69	         1.417.882,97	
MISSIONE	 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    	
	Programma	  2	Interventi per la disabilità    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            55.280,92	                 0,00	                 0,00	            55.280,92	
				previsione di competenza	            70.236,71	                 0,00	                 0,00	            70.236,71	
				previsione di cassa	           125.517,63	                 0,00	                27,95	           125.489,68	
			Totale programma	residui presunti	            55.280,92	                 0,00	                 0,00	            55.280,92	
				previsione di competenza	            70.236,71	                 0,00	                 0,00	            70.236,71	
				previsione di cassa	           125.517,63	                 0,00	                27,95	           125.489,68	
	Programma	  3	Interventi per gli anziani    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           216.959,10	                 0,00	                 0,00	           216.959,10	
				previsione di competenza	           162.711,36	                 0,00	                 0,00	           162.711,36	
				previsione di cassa	           379.670,46	                 0,00	               407,75	           379.262,71	
			Totale programma	residui presunti	           216.959,10	                 0,00	                 0,00	           216.959,10	
				previsione di competenza	           162.711,36	                 0,00	                 0,00	           162.711,36	
				previsione di cassa	           379.670,46	                 0,00	               407,75	           379.262,71	
	Programma	  9	Servizio necroscopico e cimiteriale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            17.752,37	                 0,00	                 0,00	            17.752,37	
				previsione di competenza	            83.201,29	                 0,00	                 0,00	            83.201,29	
				previsione di cassa	           100.953,66	                 0,00	               255,86	           100.697,80	
			Totale programma	residui presunti	            17.752,37	                 0,00	                 0,00	            17.752,37	
				previsione di competenza	            83.201,29	                 0,00	                 0,00	            83.201,29	
				previsione di cassa	           100.953,66	                 0,00	               255,86	           100.697,80	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           590.569,47	                 0,00	                 0,00	           590.569,47	
				previsione di competenza	           852.331,24	                 0,00	                 0,00	           852.331,24	
				previsione di cassa	         1.442.900,71	                 0,00	               691,56	         1.442.209,15	
MISSIONE	 14		Sviluppo economico e competitività    	
	Programma	  2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            12.280,16	                 0,00	                 0,00	            12.280,16	
				previsione di competenza	            37.631,58	                 0,00	                 0,00	            37.631,58	
				previsione di cassa	            49.911,74	                 0,00	                 3,70	            49.908,04	
			Totale programma	residui presunti	            12.470,16	                 0,00	                 0,00	            12.470,16	
				previsione di competenza	            37.631,58	                 0,00	                 0,00	            37.631,58	
				previsione di cassa	            50.101,74	                 0,00	                 3,70	            50.098,04	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            35.982,50	                 0,00	                 0,00	            35.982,50	
				previsione di competenza	           293.796,08	                 0,00	                 0,00	           293.796,08	
				previsione di cassa	           329.778,58	                 0,00	                 3,70	           329.774,88	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	         7.660.255,58	                 0,00	                 0,00	         7.660.255,58	
	previsione di competenza	        30.523.850,76	                 0,00	                 0,00	        30.523.850,76	
	previsione di cassa	        38.010.888,09	                 0,00	           117.846,57	        37.893.041,52	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	         7.660.255,58	                 0,00	                 0,00	         7.660.255,58	
	previsione di competenza	        30.523.850,76	                 0,00	                 0,00	        30.523.850,76	
	previsione di cassa	        38.010.888,09	                 0,00	           117.846,57	        37.893.041,52	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTi	previsione di competenza	           264.651,17	                 0,00	                 0,00	           264.651,17	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	         8.351.770,02	                 0,00	                 0,00	         8.351.770,02	
	previsione di competenza	        30.523.850,76	                 0,00	                 0,00	        30.523.850,76	
	previsione di cassa	        38.374.978,84	                 0,00	                 0,00	        38.374.978,84	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	         8.351.770,02	                 0,00	                 0,00	         8.351.770,02	
	previsione di competenza	        30.523.850,76	                 0,00	                 0,00	        30.523.850,76	
	previsione di cassa	        38.374.978,84	                 0,00	                 0,00	        38.374.978,84