Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 28-12-2018      n.protocollo:      27
Rif delibera DT  del 28-12-2018 n.        0 

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	  1		Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
	Programma	  2	Segreteria generale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            25.137,65	                 0,00	                 0,00	            25.137,65	
				previsione di competenza	           545.816,35	                 0,00	                 0,00	           545.816,35	
				previsione di cassa	           570.954,00	                 0,00	            23.003,29	           547.950,71	
			Totale programma	residui presunti	            25.137,65	                 0,00	                 0,00	            25.137,65	
				previsione di competenza	           545.816,35	                 0,00	                 0,00	           545.816,35	
				previsione di cassa	           570.954,00	                 0,00	            23.003,29	           547.950,71	
	Programma	  3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            56.459,51	                 0,00	                 0,00	            56.459,51	
				previsione di competenza	           334.751,70	                 0,00	                 0,00	           334.751,70	
				previsione di cassa	           358.975,75	                 0,00	             4.894,37	           354.081,38	
			Totale programma	residui presunti	            56.459,51	                 0,00	                 0,00	            56.459,51	
				previsione di competenza	           932.251,70	                 0,00	                 0,00	           932.251,70	
				previsione di cassa	           956.475,75	                 0,00	             4.894,37	           951.581,38	
	Programma	  4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            38.664,85	                 0,00	                 0,00	            38.664,85	
				previsione di competenza	           216.388,75	                 0,00	                 0,00	           216.388,75	
				previsione di cassa	           255.053,60	                 0,00	            18.562,18	           236.491,42	
			Totale programma	residui presunti	            38.664,85	                 0,00	                 0,00	            38.664,85	
				previsione di competenza	           216.388,75	                 0,00	                 0,00	           216.388,75	
				previsione di cassa	           255.053,60	                 0,00	            18.562,18	           236.491,42	
	Programma	  6	Ufficio tecnico    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            36.422,47	                 0,00	                 0,00	            36.422,47	
				previsione di competenza	           365.425,38	                 0,00	                 0,00	           365.425,38	
				previsione di cassa	           401.733,45	                 0,00	             2.537,90	           399.195,55	
			Totale programma	residui presunti	            47.909,57	                 0,00	                 0,00	            47.909,57	
				previsione di competenza	           365.730,38	                 0,00	                 0,00	           365.730,38	
				previsione di cassa	           413.525,55	                 0,00	             2.537,90	           410.987,65	
	Programma	  7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             4.445,88	                 0,00	                 0,00	             4.445,88	
				previsione di competenza	           194.957,74	                 0,00	                 0,00	           194.957,74	
				previsione di cassa	           199.293,04	                 0,00	               741,54	           198.551,50	
			Totale programma	residui presunti	             4.445,88	                 0,00	                 0,00	             4.445,88	
				previsione di competenza	           194.957,74	                 0,00	                 0,00	           194.957,74	
				previsione di cassa	           199.293,04	                 0,00	               741,54	           198.551,50	
	Programma	 10	Risorse umane    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            57.161,91	                 0,00	                 0,00	            57.161,91	
				previsione di competenza	           227.489,74	                 0,00	                 0,00	           227.489,74	
				previsione di cassa	           255.651,65	                 0,00	            64.922,23	           190.729,42	
			Totale programma	residui presunti	            57.161,91	                 0,00	                 0,00	            57.161,91	
				previsione di competenza	           227.489,74	                 0,00	                 0,00	           227.489,74	
				previsione di cassa	           255.651,65	                 0,00	            64.922,23	           190.729,42	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           474.401,05	                 0,00	                 0,00	           474.401,05	
				previsione di competenza	         3.511.677,45	                 0,00	                 0,00	         3.511.677,45	
				previsione di cassa	         3.774.336,41	                 0,00	           114.661,51	         3.659.674,90	
MISSIONE	  3		Ordine pubblico e sicurezza    	
	Programma	  1	Polizia locale e amministrativa    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            79.059,72	                 0,00	                 0,00	            79.059,72	
				previsione di competenza	           415.540,88	                 0,00	                 0,00	           415.540,88	
				previsione di cassa	           492.351,10	                 0,00	            25.288,53	           467.062,57	
			Totale programma	residui presunti	            79.059,72	                 0,00	                 0,00	            79.059,72	
				previsione di competenza	           415.540,88	                 0,00	                 0,00	           415.540,88	
				previsione di cassa	           492.351,10	                 0,00	            25.288,53	           467.062,57	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            79.059,72	                 0,00	                 0,00	            79.059,72	
				previsione di competenza	           415.540,88	                 0,00	                 0,00	           415.540,88	
				previsione di cassa	           492.351,10	                 0,00	            25.288,53	           467.062,57	
MISSIONE	  4		Istruzione e diritto allo studio    	
	Programma	  2	Altri ordini di istruzione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            82.919,43	                 0,00	                 0,00	            82.919,43	
				previsione di competenza	           237.108,76	                 0,00	                 0,00	           237.108,76	
				previsione di cassa	           319.844,19	                 0,00	             3.990,43	           315.853,76	
			Totale programma	residui presunti	           152.674,68	                 0,00	                 0,00	           152.674,68	
				previsione di competenza	           898.881,11	                 0,00	                 0,00	           898.881,11	
				previsione di cassa	         1.019.661,06	                 0,00	             3.990,43	         1.015.670,63	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           477.524,72	                 0,00	                 0,00	           477.524,72	
				previsione di competenza	         1.704.643,76	                 0,00	                 0,00	         1.704.643,76	
				previsione di cassa	         2.135.373,75	                 0,00	             3.990,43	         2.131.383,32	
MISSIONE	  5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali    	
	Programma	  2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           165.834,84	                 0,00	                 0,00	           165.834,84	
				previsione di competenza	           305.206,01	                 0,00	                 0,00	           305.206,01	
				previsione di cassa	           465.048,42	                 0,00	               442,23	           464.606,19	
			Totale programma	residui presunti	           169.912,61	                 0,00	                 0,00	           169.912,61	
				previsione di competenza	           365.206,01	                 0,00	                 0,00	           365.206,01	
				previsione di cassa	           529.126,19	                 0,00	               442,23	           528.683,96	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           170.275,61	                 0,00	                 0,00	           170.275,61	
				previsione di competenza	           618.095,16	                 0,00	                 0,00	           618.095,16	
				previsione di cassa	           782.378,34	                 0,00	               442,23	           781.936,11	
MISSIONE	  8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa    	
	Programma	  1	Urbanistica e assetto del territorio    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            32.989,64	                 0,00	                 0,00	            32.989,64	
				previsione di competenza	           278.019,79	                 0,00	                 0,00	           278.019,79	
				previsione di cassa	           311.009,43	                 0,00	             4.948,80	           306.060,63	
			Totale programma	residui presunti	            33.669,98	                 0,00	                 0,00	            33.669,98	
				previsione di competenza	           278.019,79	                 0,00	                 0,00	           278.019,79	
				previsione di cassa	           311.689,77	                 0,00	             4.948,80	           306.740,97	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           209.092,14	                 0,00	                 0,00	           209.092,14	
				previsione di competenza	         1.073.234,14	                 0,00	                 0,00	         1.073.234,14	
				previsione di cassa	         1.258.908,69	                 0,00	             4.948,80	         1.253.959,89	
MISSIONE	  9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    	
	Programma	  3	Rifiuti    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           665.138,46	                 0,00	                 0,00	           665.138,46	
				previsione di competenza	         2.080.833,78	                 0,00	                 0,00	         2.080.833,78	
				previsione di cassa	         2.645.972,24	                 0,00	               157,66	         2.645.814,58	
			Totale programma	residui presunti	           665.138,46	                 0,00	                 0,00	           665.138,46	
				previsione di competenza	         2.080.833,78	                 0,00	                 0,00	         2.080.833,78	
				previsione di cassa	         2.645.972,24	                 0,00	               157,66	         2.645.814,58	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           883.235,46	                 0,00	                 0,00	           883.235,46	
				previsione di competenza	         3.384.618,59	                 0,00	                 0,00	         3.384.618,59	
				previsione di cassa	         4.167.854,05	                 0,00	               157,66	         4.167.696,39	
MISSIONE	 10		Trasporti e diritto alla mobilità    	
	Programma	  5	Viabilità e infrastrutture stradali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           168.703,91	                 0,00	                 0,00	           168.703,91	
				previsione di competenza	           691.683,76	                 0,00	                 0,00	           691.683,76	
				previsione di cassa	           856.887,67	                 0,00	               439,17	           856.448,50	
			Totale programma	residui presunti	           253.472,77	                 0,00	                 0,00	           253.472,77	
				previsione di competenza	           898.043,74	                 0,00	                 0,00	           898.043,74	
				previsione di cassa	         1.147.016,51	                 0,00	               439,17	         1.146.577,34	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           280.801,98	                 0,00	                 0,00	           280.801,98	
				previsione di competenza	           940.418,39	                 0,00	                 0,00	           940.418,39	
				previsione di cassa	         1.216.720,37	                 0,00	               439,17	         1.216.281,20	
MISSIONE	 14		Sviluppo economico e competitività    	
	Programma	  2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             4.511,98	                 0,00	                 0,00	             4.511,98	
				previsione di competenza	            45.719,72	                 0,00	                 0,00	            45.719,72	
				previsione di cassa	            50.231,70	                 0,00	               323,62	            49.908,08	
			Totale programma	residui presunti	             4.511,98	                 0,00	                 0,00	             4.511,98	
				previsione di competenza	            45.719,72	                 0,00	                 0,00	            45.719,72	
				previsione di cassa	            50.231,70	                 0,00	               323,62	            49.908,08	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	             8.807,18	                 0,00	                 0,00	             8.807,18	
				previsione di competenza	            46.864,72	                 0,00	                 0,00	            46.864,72	
				previsione di cassa	            55.671,90	                 0,00	               323,62	            55.348,28	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	         3.824.879,28	                 0,00	                 0,00	         3.824.879,28	
	previsione di competenza	        33.633.692,20	                 0,00	                 0,00	        33.633.692,20	
	previsione di cassa	        36.003.182,11	                 0,00	           150.251,95	        35.852.930,16	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	         3.824.879,28	                 0,00	                 0,00	         3.824.879,28	
	previsione di competenza	        33.633.692,20	                 0,00	                 0,00	        33.633.692,20	
	previsione di cassa	        36.003.182,11	                 0,00	           150.251,95	        35.852.930,16	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTi	previsione di competenza	           283.327,69	                 0,00	                 0,00	           283.327,69	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	         6.194.497,89	                 0,00	                 0,00	         6.194.497,89	
	previsione di competenza	        33.633.692,20	                 0,00	                 0,00	        33.633.692,20	
	previsione di cassa	        36.081.061,25	                 0,00	                 0,00	        36.081.061,25	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	         6.194.497,89	                 0,00	                 0,00	         6.194.497,89	
	previsione di competenza	        33.633.692,20	                 0,00	                 0,00	        33.633.692,20	
	previsione di cassa	        36.081.061,25	                 0,00	                 0,00	        36.081.061,25