Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 28-12-2018      n.protocollo:      28
Rif delibera DT  del 28-12-2018 n.        0 

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	  4		Istruzione e diritto allo studio    	
	Programma	  2	Altri ordini di istruzione    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	            69.755,25	                 0,00	                 0,00	            69.755,25	
				previsione di competenza	           661.772,35	                 0,00	                 0,00	           661.772,35	
				previsione di cassa	           699.816,87	                 0,00	           156.500,87	           543.316,00	
			Totale programma	residui presunti	           152.674,68	                 0,00	                 0,00	           152.674,68	
				previsione di competenza	           898.881,11	                 0,00	                 0,00	           898.881,11	
				previsione di cassa	         1.015.670,63	                 0,00	           156.500,87	           859.169,76	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           477.524,72	                 0,00	                 0,00	           477.524,72	
				previsione di competenza	         1.704.643,76	                 0,00	                 0,00	         1.704.643,76	
				previsione di cassa	         2.131.383,32	                 0,00	           156.500,87	         1.974.882,45	
MISSIONE	  5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali    	
	Programma	  1	Valorizzazione dei beni di interesse storico    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	               363,00	                 0,00	                 0,00	               363,00	
				previsione di competenza	           250.889,15	                 0,00	                 0,00	           250.889,15	
				previsione di cassa	           251.252,15	                 0,00	           230.498,39	            20.753,76	
			Totale programma	residui presunti	               363,00	                 0,00	                 0,00	               363,00	
				previsione di competenza	           252.889,15	                 0,00	                 0,00	           252.889,15	
				previsione di cassa	           253.252,15	                 0,00	           230.498,39	            22.753,76	
	Programma	  2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	             4.077,77	                 0,00	                 0,00	             4.077,77	
				previsione di competenza	            60.000,00	                 0,00	                 0,00	            60.000,00	
				previsione di cassa	            64.077,77	                 0,00	            60.000,00	             4.077,77	
			Totale programma	residui presunti	           169.912,61	                 0,00	                 0,00	           169.912,61	
				previsione di competenza	           365.206,01	                 0,00	                 0,00	           365.206,01	
				previsione di cassa	           528.683,96	                 0,00	            60.000,00	           468.683,96	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           170.275,61	                 0,00	                 0,00	           170.275,61	
				previsione di competenza	           618.095,16	                 0,00	                 0,00	           618.095,16	
				previsione di cassa	           781.936,11	                 0,00	           290.498,39	           491.437,72	
MISSIONE	  6		Politiche giovanili, sport e tempo libero    	
	Programma	  1	Sport e tempo libero    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	            81.483,98	                 0,00	                 0,00	            81.483,98	
				previsione di competenza	         1.484.369,04	                 0,00	           950.433,82	           533.935,22	
				previsione di cassa	         1.565.853,02	                 0,00	         1.101.997,33	           463.855,69	
			Totale programma	residui presunti	            82.273,98	                 0,00	                 0,00	            82.273,98	
				previsione di competenza	         1.512.025,38	                 0,00	           950.433,82	           561.591,56	
				previsione di cassa	         1.594.299,36	                 0,00	         1.101.997,33	           492.302,03	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            82.273,98	                 0,00	                 0,00	            82.273,98	
				previsione di competenza	         1.512.025,38	                 0,00	           950.433,82	           561.591,56	
				previsione di cassa	         1.594.299,36	                 0,00	         1.101.997,33	           492.302,03	
MISSIONE	  9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    	
	Programma	  1	Difesa del suolo    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	            28.328,66	                 0,00	                 0,00	            28.328,66	
				previsione di competenza	         1.182.668,60	                 0,00	           499.783,71	           682.884,89	
				previsione di cassa	         1.210.997,26	                 0,00	           540.688,55	           670.308,71	
			Totale programma	residui presunti	            28.328,66	                 0,00	                 0,00	            28.328,66	
				previsione di competenza	         1.182.668,60	                 0,00	           499.783,71	           682.884,89	
				previsione di cassa	         1.210.997,26	                 0,00	           540.688,55	           670.308,71	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           883.235,46	                 0,00	                 0,00	           883.235,46	
				previsione di competenza	         3.384.618,59	                 0,00	           499.783,71	         2.884.834,88	
				previsione di cassa	         4.167.696,39	                 0,00	           540.688,55	         3.627.007,84	
MISSIONE	 10		Trasporti e diritto alla mobilità    	
	Programma	  5	Viabilità e infrastrutture stradali    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	            84.768,86	                 0,00	                 0,00	            84.768,86	
				previsione di competenza	           206.359,98	                 0,00	                 0,00	           206.359,98	
				previsione di cassa	           290.128,84	                 0,00	            56.160,68	           233.968,16	
			Totale programma	residui presunti	           253.472,77	                 0,00	                 0,00	           253.472,77	
				previsione di competenza	           898.043,74	                 0,00	                 0,00	           898.043,74	
				previsione di cassa	         1.146.577,34	                 0,00	            56.160,68	         1.090.416,66	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           280.801,98	                 0,00	                 0,00	           280.801,98	
				previsione di competenza	           940.418,39	                 0,00	                 0,00	           940.418,39	
				previsione di cassa	         1.216.281,20	                 0,00	            56.160,68	         1.160.120,52	
MISSIONE	 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    	
	Programma	  1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	             9.688,02	                 0,00	                 0,00	             9.688,02	
				previsione di competenza	           283.081,98	                 0,00	                 0,00	           283.081,98	
				previsione di cassa	           292.770,00	                 0,00	             2.424,40	           290.345,60	
			Totale programma	residui presunti	           156.501,28	                 0,00	                 0,00	           156.501,28	
				previsione di competenza	           666.886,91	                 0,00	                 0,00	           666.886,91	
				previsione di cassa	           823.388,19	                 0,00	             2.424,40	           820.963,79	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           431.335,96	                 0,00	                 0,00	           431.335,96	
				previsione di competenza	         1.093.990,29	                 0,00	                 0,00	         1.093.990,29	
				previsione di cassa	         1.487.353,97	                 0,00	             2.424,40	         1.484.929,57	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	         3.824.879,28	                 0,00	                 0,00	         3.824.879,28	
	previsione di competenza	        33.633.692,20	                 0,00	         1.450.217,53	        32.183.474,67	
	previsione di cassa	        35.852.930,16	                 0,00	         2.148.270,22	        33.704.659,94	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	         3.824.879,28	                 0,00	                 0,00	         3.824.879,28	
	previsione di competenza	        33.633.692,20	                 0,00	         1.450.217,53	        32.183.474,67	
	previsione di cassa	        35.852.930,16	                 0,00	         2.148.270,22	        33.704.659,94	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	           157.647,08	                 0,00	                 0,00	           157.647,08	
TITOLO	   4		Entrate in conto capitale    	
	Tipologia	 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	           215.667,14	                 0,00	                 0,00	           215.667,14	
				previsione di competenza	         3.275.851,59	                 0,00	         1.450.217,53	         1.825.634,06	
				previsione di cassa	         3.491.518,73	                 0,00	         1.450.217,53	         2.041.301,20	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	           258.373,67	                 0,00	                 0,00	           258.373,67	
				previsione di competenza	         3.607.796,59	                 0,00	         1.450.217,53	         2.157.579,06	
				previsione di cassa	         3.866.170,26	                 0,00	         1.450.217,53	         2.415.952,73	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	         6.194.497,89	                 0,00	                 0,00	         6.194.497,89	
	previsione di competenza	        33.633.692,20	                 0,00	         1.450.217,53	        32.183.474,67	
	previsione di cassa	        36.081.061,25	                 0,00	         1.450.217,53	        34.630.843,72	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	         6.194.497,89	                 0,00	                 0,00	         6.194.497,89	
	previsione di competenza	        33.633.692,20	                 0,00	         1.450.217,53	        32.183.474,67	
	previsione di cassa	        36.081.061,25	                 0,00	         1.450.217,53	        34.630.843,72