Descrizione
Variazione novembre - determinazione	
	
ATTO n.       0    Tipo   5  D    del           	
Causale
	
Tipo Variazione    0 	

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato	
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione	2022
2023
2024	209.977,49
0,00
0,00	58.312,41
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	268.289,90
0,00
0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2022
2023
2024	280.888,21
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	280.888,21
0,00
0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2022
2023
2024	1.067.066,55
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	1.067.066,55
0,00
0,00	
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2022
2023
2024	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2022
2023
2024
Cassa	7.709.107,83
7.463.234,86
7.289.045,96
8.026.420,41	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	7.709.107,83
7.463.234,86
7.289.045,96
8.026.420,41	
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2022
2023
2024
Cassa	995.849,84
710.853,71
467.131,80
1.477.919,92	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	995.849,84
710.853,71
467.131,80
1.477.919,92	
Titolo 3: Entrate extratributarie	2022
2023
2024
Cassa	1.585.943,46
1.583.932,09
1.583.932,09
2.375.390,99	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	1.585.943,46
1.583.932,09
1.583.932,09
2.375.390,99	
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2022
2023
2024
Cassa	6.915.303,91
3.423.342,10
5.960.045,95
9.438.537,54	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	6.915.303,91
3.423.342,10
5.960.045,95
9.438.537,54	
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2022
2023
2024
Cassa	0,00
0,00
0,00
700.203,52	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
700.203,52	
Titolo 6: Accensione Prestiti	2022
2023
2024
Cassa	603.578,03
319.578,00
0,00
775.558,03	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	603.578,03
319.578,00
0,00
775.558,03	
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2022
2023
2024
Cassa	9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00	
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2022
2023
2024
Cassa	18.271.500,00
8.271.500,00
8.271.500,00
18.280.401,15	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	18.271.500,00
8.271.500,00
8.271.500,00
18.280.401,15	
TOTALE ENTRATE	2022
2023
2024
Cassa	46.639.215,32
30.772.440,76
32.571.655,80
50.074.431,56	58.312,41
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	46.697.527,73
30.772.440,76
32.571.655,80
50.074.431,56	

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato	
Disavanzo di amministrazione	2022
2023
2024	0,00
59.729,83
59.729,83	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
59.729,83
59.729,83	
Titolo 1: Spese correnti	2022
2023
2024
Cassa	10.080.140,03
9.057.965,33
8.625.464,15
12.577.131,00	258,99
0,00
0,00
258,99	258,99
0,00
0,00
258,99	10.080.140,03
9.057.965,33
8.625.464,15
12.577.131,00	
Titolo 2: Spese in conto capitale	2022
2023
2024
Cassa	8.489.126,59
3.561.920,10
5.779.045,95
9.291.573,02	58.312,41
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	8.547.439,00
3.561.920,10
5.779.045,95
9.291.573,02	
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2022
2023
2024
Cassa	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2022
2023
2024
Cassa	798.448,70
821.325,50
835.915,87
798.448,70	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	798.448,70
821.325,50
835.915,87
798.448,70	
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2022
2023
2024
Cassa	9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00	
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2022
2023
2024
Cassa	18.271.500,00
8.271.500,00
8.271.500,00
18.401.990,68	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	18.271.500,00
8.271.500,00
8.271.500,00
18.401.990,68	
TOTALE USCITE	2022
2023
2024
Cassa	46.639.215,32
30.772.440,76
32.571.655,80
50.069.143,40	58.571,40
0,00
0,00
258,99	258,99
0,00
0,00
258,99	46.697.527,73
30.772.440,76
32.571.655,80
50.069.143,40	

DIFFERENZE
(ENTRATE - USCITE)	2022
2023
2024
Cassa	0,00
0,00
0,00
5.288,16	-258,99
0,00
0,00
-258,99	258,99
0,00
0,00
258,99	0,00
0,00
0,00
5.288,16