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["Ente Codice 000055532"]
["Ente Descrizione COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI"]
["Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni"]
["Sotto Categoria COMUNI"]
["Periodo MENSILE Dicembre 2012"]
["Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE"]
["Tipo Report Semplice"]
["Data ultimo aggiornamento 05-apr-2013"]
["Data stampa 10-apr-2013"]
["Importi in EURO "]
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["000055532 - COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI",null,null,"Importo a tutto il periodo"]
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["CONTO CORRENTE DI TESORERIA"]
[" ","1100","FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)",355695.65]
[" ","1200","RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)",3206546.92]
[" ","1300","PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)",3096469.38]
[" ","1400","FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)",465773.19]
[" ","1450","FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA",0]
[" "]
["FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL  DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA"]
[" ","2100","DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE",0]
[" ","2200","DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE",0]
[" "]
["FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO"]
[" ","2300","DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE",0]
[" ","2400","DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE",0]
[" "]
["CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E  LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U."]
[" ","1500","DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)",0]
[" ","1600","RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)",0]
[" ","1700","PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)",3810.77]
[" ","1800","VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)",2892.68]
[" ","1850","PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)",0]
[" ","1900","SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)",472476.64]