Oggetto: Assestamento del bilancio di previsione anno 2004 - Variazione n° 4/2004
Premesso:
- che con deliberazione consiliare n° 3 del 26.2.2004, sono stati approvati: il Bilancio di Previsione 2004, il Bilancio Pluriennale 2004/2006 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2004/2006;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n° 26 del 4.3.2004 (ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 09 del 26.4.2004) è stata apportata una "variazione di bilancio n° 1/2004";
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 26.4.2004 è stata apportata una "variazione di bilancio n° 2/2004" con destinazione di parte dell'avanzo di amministrazione;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 29.9.2004 è stata apportata una "variazione di bilancio n° 3/2004" con destinazione della restante parte dell'avanzo di amministrazione;
Visto che con deliberazione consiliare n° 10 del 26.4.2004, è stato approvato il Rendiconto di gestione 2003, accertando un avanzo di amministrazione di E 177.315,79 di cui E 44.079,61 vincolato e per E 133.236,18 privo di vincoli; avanzo interamente applicato al bilancio 2004;
Visto che si rende necessario apportare una ulteriore variazione, di assestamento, al Bilancio di Previsione annuale per accertare maggiori o minori entrate e stanziare maggiori o minori spese per assicurare la necessaria copertura finanziaria ad alcune opere o iniziative, come da prospetti allegati;
Visto che la presente delibera costituisce variazione anche dei programmi dell'Amministrazione per l'anno in corso e del bilancio pluriennale 2004/2006;
Visto l'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto l'allegato parere del Revisore del Conto;
Visti i pareri: del Responsabile del Servizio interessato, in merito alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;
Il Sindaco illustra la variazione di bilancio;
Durante la relazione del Sindaco entra il Consigliere Mauro Lorenzon, pertanto i consiglieri sono diciasette.
Consigliere Norma Scotton pone alcune domande tecniche relative all'incremento della quota di adesione al Consorzio Opitergino, alla natura degli ammodernamenti del centro culturale, i criteri per l'erogazione di contributi.
Responsabile dell'Area Contabile risponde alla prima domanda dando gli opportuni chiarimenti.
Sindaco risponde alle altre domande spiegando che nel centro culturale è stato previsto un impianto video, uno schermo scorrevole, ecc..al fine di rendere lo stesso più moderno ed usufruibile. Mentre per quanto riguarda i contributi, precisa che sono stati cambiati gli importi ma non i criteri.
Consigliere Bruno Bianchi ritiene che la somma di circa 55.000,00 euro prevista per la messa a norma delle scuole ai sensi della Legge 626 sia insufficiente e chiede che lavori si intendano realizzare.
Assessore Pinese risponde che si procederà man mano con i lavori più urgenti.
Consigliere Bianchi afferma che vengono dimenticati gli interventi nel campo sociale. Constata anche che non viene più prevista la costruzione di un centro per anziani. Sostiene che gli introiti dalla vendita delle case ex ATER dovrebbero essere utilizzati per tali scopi.
Sindaco risponde che la previsione dell'acquisto degli alloggi a rate proibisce al Comune di fare alcuna previsione di spesa e che si spera che gli acquirenti cambino idea ed acquistino in un'unica soluzione.
Sostiene che il centro per anziani non è un'opera necessaria per Ormelle.
Consigliere Giovanna Nardin chiede che venga nominata una Commissione per il bilancio.
Sindaco risponde che per la discussione del bilancio si farà una riunione con i capigruppo.
Con n. 12 voti favorevoli, e n°5 astenuti (i consiglieri Scotton, Lorenzon, Bianchi, Nardin, Dalla Torre), espressi per alzata di mano da 12 consiglieri votanti su 17 presenti;
1. di apportare al Bilancio di Previsione 2004 la variazione n° 4/2004, come da prospetti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che a seguito della presente variazione, il Bilancio annuale di Previsione 2004, pareggia nelle seguenti risultanze finali:
|
TITOLO |
OGGETTO |
IMPORTO |
Titolo 1° |
Entrate tributarie |
1.753.100,00 |
|
Titolo 2° |
Entrate per trasferimenti |
400.681,00 |
|
Titolo 3° |
Entrate extratributarie |
311.221,00 |
|
Titolo 4° |
Entrate da alienazioni |
1.688.056,00 |
|
Titolo 5° |
Entrate da accensioni di prestiti |
2.070.000,00 |
|
Titolo 6° |
Entrate da servizi per conto di terzi |
276.000,00 |
|
TOTALE |
|
6.499.058,00 |
|
|
Avanzo di Amministrazione |
177.315,79 |
|
TOTALE GENERALE |
|
6.676.373,79 |
|
TITOLO |
OGGETTO |
IMPORTO |
Titolo 1° |
Spese correnti |
2.262.167,79 |
|
Titolo 2° |
Spese in conto capitale (investimenti) |
3.367.056,00 |
|
Titolo 3° |
Spese per rimborso di prestiti |
771.150,00 |
|
Titolo 4° |
Spese per Servizi per conto di terzi |
276.000,00 |
|
TOTALE |
|
6.676.373,79 |
3. la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con n. 12 voti favorevoli, e n°5 astenuti (i consiglieri Scotton, Lorenzon, Bianchi, Nardin, Dalla Torre).
Relativa alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 25 novembre 2004
“Variazione di Bilancio 2004 - (N. 4/2004)”
La variazione di bilancio di cui alla deliberazione in argomento si rende necessaria per iscrivere in bilancio alcune nuove o maggiori entrate e per incrementare lo stanziamento di alcuni interventi di spesa corrente con riduzione di altri interventi. Si provvede inoltre ad investire l'avanzo economico (differenza tra entrate correnti e spese correnti) per il completamento di opere pubbliche ed altre spese in conto capitale.
La variazione in argomento prevede quanto segue:
|
TCCRRRR |
OGGETTO |
CAP. |
Variazione in +/- |
ANNOTAZIONI |
|
1010050 |
Addizionale Comunale IRPEF |
60 |
23.000,00 |
Maggiore entrata da Addizionale Comunale IRPEF |
|
1020070 |
T.A.R.S.U. |
180 |
8.000,00 |
Maggiore entrata da ruoli T.A.R.S.U. |
|
2020190 |
Contributo reg,le assistenza domiciliare indigenti |
450 |
3.500,00 |
Maggiore entrata per contributo da parte della Regione per assistenza domic. integrata |
|
3010710 |
Concorso spesa ass. domiciliare |
1730 |
6.210,00 |
Maggiore entrata per utenza servizio assistenza domiciliare |
|
3020870 |
Sovraccanoni conc. derivaz. acque |
1180 |
550,00 |
Maggiore entrata da utenza |
|
3030890 |
Interessi attivi giacenze di cassa |
1230 |
1.000,00 |
Maggiore entrata per interessi sul conto Servizio Tesoreria |
|
3050940 |
Rimborsi diversi |
1680 |
700,00 |
Maggiore entrata da rimborsi vari |
|
3050940 |
Rivalsa danni al patrimonio comunale |
1710 |
4.400,00 |
Maggiore entrata derivante da indennizzo danni impianto illuminazione pubblica |
|
4010960 |
Alienazione aree e reliquati |
1862 |
17.000,00 |
Maggiore entrata per alienazione reliquato stradale acquisto area in Via Risiera |
|
4010960 |
Alienazione alloggi popolari |
1865 |
381.000,00 |
Maggiore entrata vendita alloggi popolari (ex ISES) |
|
4010970 |
Concessione di tombe di famiglia |
1883 |
168.000,00 |
Maggiore entrata per proventi concessione tombe di famiglia |
|
4031020 |
Contrib. Reg. adeguamento scuola media |
1993 |
22.000,00 |
Maggiore entrata per contributo Regione Veneto lavori adeguamento scuola media |
|
5031110 |
Mutuo pista ciclabile S. Maurizio |
2412 |
-152.000,00 |
Minore entrata per mutuo Cassa DDPP |
|
5031140 |
Mutuo BIM adeguamento Sc. Media |
8083 |
22.000,00 |
Maggiore entrata differenza mutuo BIM |
|
|
TOTALE |
|
505.360,00 |
|
T= Titolo CC= Categoria RRRR=Risorsa
|
TFFSSII |
Descrizione |
Cap. |
Variazione in +/- |
ANNOTAZIONI |
|||
|
1010102 |
Funzionamento Organi Istituzionali |
41 |
300,00 |
Maggiore spesa per acquisti di fine anno |
|||
|
1010102 |
Manifestaz. civili - giornata del volontariato |
33 |
3.000,00 |
Maggiore spesa per inaugurazione palestra |
|||
|
1010103 |
Aggiornamento Internet |
35 |
3.500,00 |
Maggiore spesa per aggiornamento sito Internet |
|||
|
1010108 |
Spese Elezioni Amministrative |
50 |
-800,00 |
Minore spesa elezioni amministrative |
|||
|
1010201 |
Retribuzione Servizio Segreteria |
120 |
-11.000,00 |
Minore spesa retribuzione servizio segreteria |
|||
|
1010201 |
Salario accessorio Servizio Segreteria |
121 |
-1.800,00 |
Minore spesa salario accessorio servizio segreteria |
|||
|
1010201 |
Contributi assistenziali e previdenziali |
123 |
-3.400,00 |
Minore spesa contributi Servizio Segreteria |
|||
|
1010201 |
Indennità di posizione e risultato |
125 |
-1.000,00 |
Minore spesa per posizione organizzativa Servizio Segreteria |
|||
|
1010201 |
Indennità al Direttore Generale |
126 |
-4.250,00 |
Minore spesa indennità al direttore Generale |
|||
|
1010201 |
Oneri applicazione legge n. 336 del 24.5.70 |
250 |
-1.050,00 |
Minore spesa applicazione oneri |
|||
|
1010201 |
Diritti di rogito al Segretario |
290 |
-1.500,00 |
Minore spesa per diritto di rogito al Segretario |
|||
|
1010203 |
Corsi di formazione al personale |
310 |
-1.000,00 |
Minore spesa per corsi di formazione |
|||
|
1010205 |
Quota agenzia segretari comunali |
281 |
-540,00 |
Minore spesa quota agenzia segretari comunali |
|||
|
1010205 |
Quota convenzione con Medusa per Segretario |
282 |
4.000,00 |
Maggiore spesa per convenzione segretario con Medusa Livenza |
|||
|
1010207 |
I.R.A.P. su stipendi |
130 |
-1.000,00 |
Minore spesa per IRAP stipendi Servizio Segreteria |
|||
|
1010301 |
Retribuzione Servizio Finanziario |
300 |
2.000,00 |
Maggiore spesa per retribuzione personale |
|||
|
1010301 |
Salario accessorio Servizio Finanziario |
301 |
-4.380,00 |
Minore spesa per salario accessorio |
|||
|
1010301 |
Contributi assistenziali e previdenziali Servizio Finanziario |
303 |
650,00 |
Maggiore spesa per contributi previdenziali ed assistenziali |
|||
|
1010302 |
Manutenzione Funzionamento Uffici |
341 |
-500,00 |
Minore spesa per acquisto beni uffici |
|||
|
1010303 |
Indennità Revisore del Conto |
60 |
-1.050,00 |
Minore spesa per revisore del conto |
|||
|
1010303 |
Spese manutenzione e funzionamento uffici |
340 |
2.000,00 |
Maggiore spesa prestazione di servizi uffici |
|||
|
1010303 |
Sostegno al Servizio Finanziario |
441 |
-1.320,00 |
Minore spesa per esigenze al Servizio finanziario |
|||
|
1010303 |
Spese per gare di appalto e contratti |
500 |
3.000,00 |
Maggiore spesa per registrazione contratti di mutuo (3% sul valore) |
|||
|
1010305 |
Quota parte Servizio Finanziario associato |
501 |
-8.000,00 |
Minore spesa per gestione associata Servizio finanziario |
|||
|
1010307 |
I.R.A.P. su stipendi |
600 |
-1.400,00 |
Minore spesa IRAP stipendi Servizio Finanziario |
|||
|
1010403 |
Funzionamento Ufficio Tributi |
1271 |
-2.000,00 |
Minore spesa prestazione di servizi Ufficio Tributi |
|||
|
1010503 |
Spese condom. e gestione patrimonio |
1080 |
1.000,00 |
Maggiore spesa istruttoria pratica A.T.E.R. domande assegnazione |
|||
|
1010503 |
Recupero opera d'arte |
1081 |
3.000,00 |
Maggiore spesa per recupero affresco raffigurante "Madonna con Bambino" del XVIII secolo |
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|
1010601 |
Retribuzione Ufficio Tecnico |
590 |
7.800,00 |
Maggiore spesa retribuzione personale U.T. |
|||
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1010601 |
Salario accessorio U.T. |
591 |
-4.000,00 |
Minore spesa salario accessorio U.T. |
|||
|
1010601 |
Contributi assistenziali e previdenziali U.T. |
593 |
1.000,00 |
Maggiore spesa per contributi previdenziali U.T. |
|||
|
1010603 |
Progettazione, perizie, collaudi, ecc.. |
640 |
6.000,00 |
Maggiore spesa incarico professionale arch. Moro/Lingotto studio fattibilità lavori |
|||
|
1010607 |
I.R.A.P. su stipendi |
595 |
150,00 |
Maggiore spesa per IRAP U.T. |
|||
|
1010701 |
Retribuzione personale Uffici Demografici |
770 |
-1.500,00 |
Minore spesa retribuzione Uffici Demografici |
|||
|
1010701 |
Salario accessorio Uff. Dem. |
771 |
-1.500,00 |
Minore spesa salario accessorio |
|||
|
1010701 |
Contributi assistenziali e previdenziali Uff. Demograf. |
773 |
-400,00 |
Minore spesa contributi previdenziali Uff. Demografici |
|||
|
1010701 |
Indennità posizione e risultato |
774 |
-1.000,00 |
Minore spesa per indennità responsabile servizio Uff. Demograf. |
|||
|
1010701 |
I.R.A.P. su stipendi |
790 |
-500,00 |
Minore spesa IRAP stipendi Uff. Demografici |
|||
|
1010801 |
Retribuzione personale |
801 |
1.700,00 |
Maggiore spesa retribuzione (Benotto) |
|||
|
1010801 |
Salario accessorio |
802 |
-2.500,00 |
Minore spesa salario accessorio (Benotto) |
|||
|
1010801 |
Indennità di missione/mensa |
803 |
-300,00 |
Minore spesa ind. missione (Benotto) |
|||
|
1010801 |
Contributi assistenziali e previdenziali |
804 |
-250,00 |
Minore spesa contributi previdenziali (Benotto) |
|||
|
1010805 |
Quota partecipazione Consorzio Opitergino |
520 |
13.000,00 |
Maggiore spesa per partecipazione Consorzio Opitergino |
|||
|
1010807 |
I.R.A.P. su stipendi |
805 |
-100,00 |
Minore spesa IRAP stipendi (Benotto) |
|||
|
1030101 |
Retribuzione personale P.M. |
1700 |
4.500,00 |
Maggiore spesa retribuzione personale PM |
|||
|
1030101 |
Salario accessorio P.M. |
1701 |
-1.000,00 |
Minore spesa salario accessorio P.M. |
|||
|
1030101 |
Indennità missione/mensa |
1702 |
-400,00 |
Minore spesa sal. access. P.M. |
|||
|
1030101 |
Contributi assistenziali e previdenziali P.M. |
1703 |
700,00 |
Maggiore spesa per contributi previdenziali ufficio P.M. |
|||
|
1030101 |
Indennità posizione Responsabile Servizio |
1705 |
-750,00 |
Minore spesa responsabile servizio P.M. |
|||
|
1030103 |
Custodia veicoli sequestrati |
1803 |
-400,00 |
Minore spesa gestione veicoli sequestrati |
|||
|
1030103 |
Prog. tracciabilità vitivinicola "Ormelle" |
1804 |
-1.500,00 |
Minore spesa per progetto |
|||
|
1040202 |
Spese gestione scuole elementari |
2341 |
-350,00 |
Minore spesa acquisto di beni per scuole elementari |
|||
|
1040302 |
Spese gestione scuola media |
2511 |
-150,00 |
Minore spesa per acquisti di beni scuola media |
|||
|
1040303 |
Spese gestione scuola media |
2510 |
-350,00 |
Minore spesa per prestazione di servizi scuole media |
|||
|
1040501 |
Retribuzione personale |
2700 |
5.000,00 |
Maggiore spesa personale adibito alla istruzione pubblica |
|||
|
1040501 |
Salario accessorio |
2701 |
-2.800,00 |
Minore spesa personale adibito alla istruzione pubblica |
|||
|
1040501 |
Indennità di missione/mensa |
2702 |
-600,00 |
Minore spesa personale adibito istruzione pubblica |
|||
|
1040501 |
Retribuzione personale |
2705 |
1.350,00 |
Maggiore spesa personale (Fantuzzi) |
|||
|
1040501 |
Salario accessorio |
2706 |
-2.300,00 |
Minore spesa sal. access. (Fantuzzi) |
|||
|
1040501 |
Indennità di missione/mensa |
2707 |
-300,00 |
Minore spesa ind. miss. (Fantuzzi) |
|||
|
1040503 |
Gestione trasporti scolastici |
2720 |
-1.500,00 |
Minore spesa prestazione servizi gestione trasporti scolastici |
|||
|
1040503 |
Mensa scolastica scuole elementari |
2750 |
2.800,00 |
Maggiore spesa gestione mensa scolastica |
|||
|
1040505 |
Contributi didattici scuole media |
2754 |
1.300,00 |
Maggiore spesa per progetti attività scuola media |
|||
|
1040507 |
I.R.A.P. su stipendi |
2704 |
250,00 |
Maggiore spesa IRAP su stipendi istruzione pubblica |
|||
|
1050101 |
Retribuzione personale |
3010 |
1.300,00 |
Maggiore spesa personale Biblioteca Comunale |
|||
|
1050101 |
Salario accessorio |
3011 |
-500,00 |
Minore spesa sal. access. pers. Biblioteca Comunale |
|||
|
1050101 |
Contributi assistenziali e previdenziali pers. Biblioteca |
3013 |
250,00 |
Maggiore spesa per contributi assistenziali personale Biblioteca Comunale |
|||
|
1050202 |
Spese gestione centro culturale "Bachelet" |
3341 |
-800,00 |
Minore spesa acquisto di beni gestione sala "Bachelet" |
|||
|
1050203 |
Mostre ed attività culturali varie |
3351 |
-2.500,00 |
Minore spesa per gestione attività culturali varie |
|||
|
1060202 |
Spese gestione imp. sportivi e piantumazione |
5321 |
-4.000,00 |
Minore spesa per acquisto di beni gestione impianti sportivi |
|||
|
1060203 |
Spese gestione impianti sportivi |
5320 |
2.500,00 |
Maggiore spesa per manutenzione pavimentazione palestra comunale |
|||
|
1060205 |
Contributi iniziative sportive-tempo libero |
5330 |
24.000,00 |
Maggiore spesa per erogazione contributi iniziative varie |
|||
|
1060305 |
Contributi attività Pro Loco |
5340 |
10.000,00 |
Maggiore spesa per spese varie sostenute per acquisizione attrezzature |
|||
|
1080102 |
Gestione automezzi addetti alla viabilità |
5901 |
-2.000,00 |
Minore spesa per gestione addetti alla viabilità |
|||
|
1080102 |
Manutenzione ordinaria strade comunali |
5910 |
-250,00 |
Minore spesa per manutenzione ordinaria strade comunali |
|||
|
1080103 |
Gestione automezzi addetti alla viabilità |
5900 |
-1.000,00 |
Minore spesa gestione viabilità |
|||
|
1090103 |
Spese per il P.R.G. |
3680 |
-4.000,00 |
Minore spesa per stesura P.R.G. |
|||
|
1090503 |
Canone appalto servizio A.R.S.U. |
4660 |
5.000,00 |
Maggiore spesa per gestione servizio asporto/raccolta rifiuti solidi urbani |
|||
|
1090505 |
Quota consorzio Servizi Igiene |
4670 |
-200,00 |
Minore spesa gestione Consorzio Servizi Igiene |
|||
|
1090603 |
Spese manutenzione parchi e giardini |
5160 |
-7.000,00 |
Minore spesa manutenzione parchi e giardini |
|||
|
1100403 |
Spese gestione palazzo servizi sociali |
5790 |
6.000,00 |
Maggiore spesa per gestione palazzo servizi sociali (riscaldamento, ecc.) |
|||
|
1100405 |
Contributo all'A.C.A.T. |
5651 |
200,00 |
Maggiore spesa erogazione contributo A.C.A.T. |
|||
|
1100501 |
Retribuzione personale |
4090 |
2.200,00 |
Maggiore spesa personale (Daniel) |
|||
|
1100501 |
Salario accessorio personale |
4091 |
-300,00 |
Minore spesa salario accessorio (Daniel) |
|||
|
1100501 |
Indennità missione mensa |
4092 |
-300,00 |
Minore spesa indennità missione/mensa (Daniel) |
|||
|
1100501 |
Contributi assistenziali e previdenziali per sonale |
4093 |
500,00 |
Maggiore spesa contributi previdenziali (Daniel) |
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1100507 |
I.R.A.P. su stipendi |
4094 |
200,00 |
Maggiore spesa contributi previdenziali (Daniel) |
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1110503 |
Spese consulenze per regolamenti, ecc. |
8000 |
-2.000,00 |
Minore spesa per consulenze regolamenti, ecc.. |
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1110703 |
Iniziative per agricoltura ed ambiente |
7050 |
-2.500,00 |
Minore spesa iniziative per agricoltura |
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2010505 |
Schermo ed impianto per centro culturale "Bachelet" |
5556 |
12.000,00 |
Maggiore spesa per dotazioni varie centro "Bachelet" (schermo proiezioni, impianti audio/amplificazione, ecc.) |
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2010605 |
Acquisto arredi per sede municipale |
5555 |
2.000,00 |
Maggiore spese per acquisto arredi per U.T. |
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2040201 |
Ampliamento scuole elementare (PIRUEA) |
8088 |
381.000,00 |
Maggiore spesa per nuovo plesso elementare adiacente alla scuola media |
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2040301 |
Adeguamento scuola media al D.Lgs. 626/94 |
8079 |
11.000,00 |
Maggiore spesa per adeguamenti alla normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94) |
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2040301 |
Adeguamento scuola media al D.Lgs. 626/94 |
8082 |
22.000,00 |
Maggiore spesa per adeguamenti alla normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94) |
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2040301 |
Adeguamento scuola media al D.Lgs. 626/94 |
8083 |
22.000,00 |
Maggiore spesa per adeguamenti alla normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94) - Mutuo BIM |
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2060204 |
Manutenz. straordinaria impianti sportivi |
8556 |
-8.500,00 |
Minore spesa per gestione straordinaria degli impianti sportivi |
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2080101 |
Pista ciclabile Via S.Maurizio |
9805 |
168.000,00 |
Maggiore spesa per realizzazione pista ciclabile via S. MAurizio |
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2080101 |
Pista ciclabile Via S.Maurizio |
9807 |
-152.000,00 |
Minore spesa per realizzazione pista ciclabile via S. Maurizio |
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2080102 |
Acquisto aree per Via Risere |
9800 |
17.000,00 |
Maggiore spesa per area in Via risere |
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2080201 |
Ristrutturazione impianti pubblica illuminazione |
9933 |
5.000,00 |
Maggiore spesa per acquisto ed installazione luminarie natalizie |
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2090401 |
Fognatura mista in Via Stadio |
9213 |
3.500,00 |
Maggiore spesa per perizia supplettiva lavori in Via Stadio |
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TOTALE |
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505.360,00 |
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
Armando BIANCO