Oggetto: Assestamento Bilancio di Previsione 2005 - Variazione n° 6/2005
Premesso:
che con deliberazione consiliare n° 16 del 08.04.2005, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2005, il Bilancio Pluriennale 2005/2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2005/2007;
che con deliberazione della Giunta Comunale n° 70 del 19.05.2005 “Variazione del Bilancio 2005 (n° 1/2005)" è stata effettuata una variazione al Bilancio di Previsione 2005 con prelievo dal Fondo di Riserva;
che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 29.06.2005 "Variazione del bilancio 2005 (n° 2/2005)" è stata effettuata una variazione al Bilancio di Previsione 2005 con destinazione Avanzo di Amministrazione 2004;
che con deliberazione della Giunta Comunale n° 90 del 19.07.2005 “Variazione del Bilancio 2005 (n° 3/2005)" è stata effettuata una variazione al Bilancio di Previsione 2005 con prelievo dal Fondo di Riserva;
che con deliberazione della Giunta Comunale n° 104 del 15.09.2005 “Variazione del Bilancio 2005 (n° 4/2005)" è stata effettuata una variazione al Bilancio di Previsione 2005 con prelievo dal Fondo di Riserva;
che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 29.09.2005 "Variazione del Bilancio 2005 (n° 5/2005)" è stata effettuata una variazione al Bilancio di Previsione 2005;
Visto che con deliberazione consiliare n° 21 del 29/06/2005, è stato approvato il Rendiconto di gestione 2004, accertando un avanzo di amministrazione di E 197.633,80 di cui E 11.740,71 vincolati ad opere di urbanizzazione (avanzo già interamente applicato al Bilancio 2005) e per E 185.893,09 privi di vincoli (avanzo applicato al Bilancio 2005 per E 171.159,29 e ancora da applicare per e 14.733,80);
Visto che si rende necessario apportare una ulteriore variazione, di assestamento, al Bilancio di Previsione annuale per applicare la restante parte dell'avanzo di amministrazione, accertare alcune maggiori entrate e stanziare maggiori o minori spese per assicurare la necessaria copertura finanziaria a spese correnti e ad investimenti, come da prospetti allegati;
Visto che la presente delibera costituisce variazione anche dei programmi dell'Amministrazione per l'anno in corso e del bilancio pluriennale 2005/2007;
Visto l'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 15 dell'8 aprile 2005;
Visto l'allegato parere del Revisore del Conto;
Visti i pareri del Responsabile del Servizio interessato, in merito alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;
Uditi:
Sindaco - relaziona in merito all'argomento;
Consigliere Scotton - Chiede perché c'è una minore spesa per gazzette e contributi associativi;
Sindaco - risponde che le gazzette continuano ad essere acquistate normalmente mentre hanno
deciso di non aderire più ad ANCI Veneto, come hanno già fatto altri comuni, in quanto tale Associazione più che seguire i problemi amministrativi fa politica. Restano invece associati all'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana in quanto ne apprezzano il servizio.
Consigliere Bianchi - ricorda che entro fine anno la Giunta deve comunicare al Consiglio i prelevamenti dal fondo di riserva.
Con voti favorevoli n° 11, astenuti n. 5 (Scotton, Bianchi, Lorenzon, Nardin, Dalla Torre) espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri votanti su 16 presenti;
1. di apportare al Bilancio di Previsione 2005 la variazione n° 6/2005, come da prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che a seguito della presente variazione, il Bilancio annuale di Previsione 2005, pareggia nelle seguenti risultanze finali:
|
TITOLO |
OGGETTO |
IMPORTO |
Titolo 1° |
Entrate tributarie |
1.813.035,00 |
|
Titolo 2° |
Entrate per trasferimenti |
309.519,00 |
|
Titolo 3° |
Entrate extratributarie |
330.579,00 |
|
Titolo 4° |
Entrate da alienazioni |
194.000,00 |
|
Titolo 5° |
Entrate da accensioni di prestiti |
1.243.000,00 |
|
Titolo 6° |
Entrate da servizi per conto di terzi |
280.000,00 |
|
TOTALE |
|
4.170.133,00 |
|
|
Avanzo di Amministrazione |
197.633,80 |
|
TOTALE GENERALE |
|
4.367.766,80 |
|
TITOLO |
OGGETTO |
IMPORTO |
Titolo 1° |
Spese correnti |
2.226.116,80 |
|
Titolo 2° |
Spese in conto capitale (investimenti) |
1.122.950,00 |
|
Titolo 3° |
Spese per rimborso di prestiti |
738.700,00 |
|
Titolo 4° |
Spese per Servizi per conto di terzi |
280.000,00 |
|
TOTALE |
|
4.367.766,80 |
* * * * * *
la presente deliberazione, con voti favorevoli n° 11, astenuti n. 5 (Scotton, Bianchi, Lorenzon,
Nardin, Dalla Torre) viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.
Allegato alla deliberazione consiliare n. 44 del 24.11.2005
Relativa alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 44. del 24 novembre 2005
“Variazione di Bilancio 2005 - n° 6/2005”
La variazione di bilancio di cui alla deliberazione in argomento si rende necessaria per iscrivere in bilancio la restante parte dell'avanzo di amministrazione 2004 ed alcune maggiori entrate e per incrementare lo stanziamento di alcuni interventi di spesa con riduzione di altri interventi.
La variazione in argomento prevede quanto segue:
|
TCCRRRR |
OGGETTO |
CAP. |
Variazione in +/- |
ANNOTAZIONI |
|
0000004 |
Avanzo di amministrazione 2004 - Non vincolato |
10 |
14.733,80 |
Applicazione restante parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato 2004 |
|
1010010 |
Imposta comunale sugli Immobili |
30 |
10.000,00 |
Maggiore entrata per Imposta Comunale sugli Immobili |
|
1010050 |
Addizionale Comunale IRPEF |
60 |
10.000,00 |
Maggiore entrata addizionale comunale IRPEF per adeguamento nuovi valori sulla base imponibile (5 per mille di E 20 mil. imponibili) |
|
2010130 |
Contributi da Stato per finanziamento al Bilancio |
330 |
10.800,00 |
Maggiore entrata per aggiornamento somme assegnate dal Ministero |
|
|
TOTALE |
|
45.533,80 |
|
T= Titolo CC= Categoria RRRR=Risorsa
|
TFFSSII |
Descrizione |
Cap. |
Variazione in +/- |
ANNOTAZIONI |
||
|
1010103 |
Indennità carica/presenza amministratori |
20 |
2.600,00 |
Maggiore spesa per indennità, gettoni presenza, rimborsi, ecc.. |
||
|
1010103 |
Manifestazioni civili - Giornata volontariato |
33 |
-2.488,00 |
Minore spesa per manifestazioni civili |
||
|
1010103 |
Aggiornamento Internet |
35 |
-150,00 |
Minore spesa per aggiornamento internet |
||
|
1010103 |
Spese per attività istituzionali |
42 |
-1.700,00 |
Minore spesa per la gestione attività istituzionali |
||
|
1010201 |
Retribuzione personale segreteria |
120 |
-2.000,00 |
Minore spesa per stipendi al personale servizio amm/vo |
||
|
1010201 |
Contributi assistenziali e previdenziali |
123 |
2.300,00 |
Maggiore spesa per contributi previdenziali personale amm/vo |
||
|
1010202 |
Spese funzionamento ufficio amministrativo |
370 |
-1.350,00 |
Minore spesa per economie effettuate per funzionamento ufficio amm/vo |
||
|
1010203 |
Corsi di formazione al personale |
310 |
-1.200,00 |
Minore spesa per corsi aggiornamento personale dipendente |
||
|
1010205 |
Quota convenzione segretario Meduna di Livenza |
282 |
-2.500,00 |
Minore spesa per convenzione servizio segretario comunale |
||
|
1010207 |
I.R.A.P. su stipendi |
130 |
500,00 |
Maggiore spesa su stipendi personale servizio amm/vo |
||
|
1010301 |
Retribuzione personale servizio finanziario |
300 |
-3.500,00 |
Minore spesa per stipendi al personale servizio finanziario |
||
|
1010301 |
Contributi assistenziali e previdenziali |
303 |
-500,00 |
Minore spesa per contributi previdenziali servizio finanziario |
||
|
1010302 |
Manutenzione funzionamento uffici |
341 |
-1.340,00 |
Minore spesa per funzionamento uffici - Acquisto di beni |
||
|
1010303 |
Spese manutenzione funzionamento uffici |
340 |
4.650,00 |
Maggiore spesa per funzionamento uffici - Prestazione di servizi |
||
|
1010303 |
Abbonamenti G:U., BUR, FAL, leggi, ecc.. |
420 |
-580,00 |
Minori spese per abbonamenti vari |
||
|
1010303 |
Spese funzionamento centro elettronico |
440 |
-200,00 |
Minore spesa per gestione attività relative al CED |
||
|
1010303 |
Spese gare di appalto e contratti |
500 |
5.000,00 |
Maggiore spesa per registrazione contratto mutuo BIM (3% su E 155.000,00) |
||
|
1010307 |
I.R.A.P. su stipendi |
600 |
-400,00 |
Minore spesa su stipendi al personale servizio finanziario |
||
|
1010403 |
Funzionamento Ufficio Tributi |
1271 |
-2.000,00 |
Minore spesa per funzionamento Ufficio Tributi |
||
|
1010408 |
Sgravi e restituzioni di tributi |
7250 |
-2.000,00 |
Minore spesa per restituzione tributi a contribuenti |
||
|
1010507 |
Imposte, tasse, contributi patrimonio disponibile |
1090 |
-1.500,00 |
Minore spesa per imposte e tasse |
||
|
1010601 |
Retribuzione personale Ufficio Tecnico |
590 |
-3.000,00 |
Minore spesa per stipendi al personale Ufficio Tecnico |
||
|
1010602 |
Spese funzionamento Ufficio Tecnico |
342 |
-1.000,00 |
Minore spesa per funzionamento Ufficio Tecnico |
||
|
1010603 |
Servizi supporto area tecnica |
639 |
-1.600,00 |
Minore spesa per servizi supporto Ufficio Tecnico |
||
|
1010603 |
Progettazioni, perizie, collaudi, ecc. |
640 |
1.000,00 |
Maggiore spesa per collaudo distribuzione carburanti |
||
|
1010701 |
Retribuzione personale ufficio demografico |
770 |
1.300,00 |
Maggiore spesa per stipendi al servizio demografico |
||
|
1010701 |
Contributi assistenziali e previdenziali |
773 |
500,00 |
Maggiore spesa per contributi previdenziali personale ufficio demografico |
||
|
1010702 |
Spese funzionamento ufficio demografico |
780 |
-500,00 |
Minore spesa funzionamento ufficio demografico |
||
|
1010707 |
I.R.A.P. su stipendi |
790 |
100,00 |
Maggiore spesa su stipendi al personale ufficio demografico |
||
|
1010801 |
Retribuzione personale |
801 |
200,00 |
Maggiore spesa su stipendi |
||
|
1010801 |
Contributi assistenziali e previdenziali |
804 |
200,00 |
Maggiore spesa per contributi previdenziali personale |
||
|
1010803 |
Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti |
490 |
-1.300,00 |
Minore spesa per risarcimenti |
||
|
1010805 |
Contributi associativi |
510 |
-4.000,00 |
Minore spesa per contributi associativi vari |
||
|
1010805 |
Spese per sezione locale ufficio collocamento |
550 |
1.300,00 |
Maggiore spesa per sezione locale ufficio collocamento |
||
|
1010811 |
Fondo di Riserva |
7200 |
2.871,80 |
Maggiore spese adeguamento Fondo Riserva per eventuali fabbisogni |
||
|
1030101 |
Retribuzione personale ufficio polizia municipale |
1700 |
7.500,00 |
Maggiore spesa per stipendi al servizio polizia municipale |
||
|
1030101 |
Contributi assistenziali e previdenziali |
1703 |
2.500,00 |
Maggiore spesa contributi previdenziali personale polizia municipale |
||
|
1030102 |
Gestione ufficio polizia municipale |
1765 |
-200,00 |
Minore spesa gestione ufficio polizia municipale |
||
|
1030103 |
Servizi straordinari di vigilanza |
1760 |
-2.500,00 |
Minore spesa per esigenze straordinarie di vigilanza |
||
|
1030103 |
Spese funzionamento servizio polizia municipale |
1801 |
-1.850,00 |
Minore spesa prestazione servizi ufficio polizia municipale |
||
|
1030107 |
I.R.A.P. su stipendi |
1704 |
1.000,00 |
Maggiore spesa su stipendi al personale ufficio polizia municipale |
||
|
1040202 |
Spese gestione scuole elementari |
2341 |
-100,00 |
Minore spesa acquisto beni per scuole elementari |
||
|
1040203 |
Spese gestione scuole elementari |
2340 |
1.500,00 |
Maggiore spesa per servizi (Asco, Enel, ecc.) |
||
|
1040302 |
Spese gestione scuola media |
2511 |
700,00 |
Maggiore spesa per acquisto beni per scuole medie |
||
|
1040303 |
Spese gestione scuola media |
2510 |
1.500,00 |
Maggiore spesa per servizi (Asco, Enel, ecc.) |
||
|
1040501 |
Retribuzione personale |
2700 |
3.000,00 |
Maggiore spesa per stipendi al personale |
||
|
1040501 |
Contributi assistenziali e previdenziali |
2703 |
1.000,00 |
Maggiore spesa contributi previdenziali al personale |
||
|
1040501 |
Retribuzione personale |
2705 |
200,00 |
Maggiore spesa per stipendi al personale |
||
|
1040501 |
Contributi assistenziali e previdenziali |
2708 |
200,00 |
Maggiore spesa contributi previdenziali al personale |
||
|
1040502 |
Gestione tgrasporti scolastici |
2721 |
-1.000,00 |
Minore spesa acquisto beni per trasporto scolastico |
||
|
1040503 |
Gestione tgrasporti scolastici |
2720 |
-300,00 |
Minore spesa servizi al trasporto scolastico |
||
|
1040503 |
Mensa scolastica scuole elementari |
2750 |
1.150,00 |
Maggiore spesa gestione mensa scolastica |
||
|
1040505 |
Contributi didattici scuola media |
2754 |
650,00 |
Maggiore spesa per contributi didattici scuola media |
||
|
1040507 |
I.R.A.P. su stipendi |
2704 |
300,00 |
Maggiore spesa su stipendi al personale |
||
|
1050101 |
Contributi assistenziali e previdenziali |
3013 |
100,00 |
Maggiore spesa contributi previdenziali al personale biblioteca |
||
|
1050103 |
Spese gestione Bilioteca comunale |
3061 |
-300,00 |
Minore spesa per servizi biblioteca comunale |
||
|
1050202 |
Spese gestione centro culturale Bachelet |
3341 |
-1.500,00 |
Minore spesa per acquisto beni centro Bachelet |
||
|
1050202 |
Mostre ed attività culturali varie |
3350 |
-100,00 |
Minore spesa per attività culturali varie |
||
|
1050203 |
Spese gestione centro culturale Bachelet |
3340 |
700,00 |
Maggiore spesa per servizi centro Bachelet |
||
|
1060203 |
Spese gestione impianti sportivi |
5320 |
1.000,00 |
Maggiore spesa gestione servizi impianti sportivi (Asco, Enel, ecc.) |
||
|
1060205 |
Contributi per iniziative sportive-tempo libero |
5330 |
7.500,00 |
Maggiore spesa per contributi ad Associazioni sportive |
||
|
1060305 |
Contributi attività Pro Loco |
5340 |
2.500,00 |
Maggiore spesa per contributo straordinario per attività svolte nel corso dell'anno |
||
|
1080102 |
Manutenzione ordinaria strade comunali |
5910 |
850,00 |
Maggiore spesa per acquisto beni manutenzione strade comunali |
||
|
1080103 |
Gestione automezzi addetti alla viabilità |
5900 |
500,00 |
Maggiore spesa per manutenzione automezzi comunali |
||
|
1080103 |
Manutenzione ordinaria strade comunali |
5911 |
500,00 |
Maggiore spesa per prestazione servizi manutenzione strade comunali |
||
|
1080203 |
Spese per illuminazione pubblica |
6000 |
3.000,00 |
Maggiore spesa per gestione pubblica illuminazione |
|
|
|
1080203 |
Manutenzione impianti pubblica illuminazione |
6010 |
700,00 |
Maggiore spesa per gestione pubblica illuminazione |
|
|
|
1090403 |
Spese servizio espurgo fossi e canali |
4520 |
3.000,00 |
Maggiore spesa per interventi di pulizia sul territorio |
|
|
|
1090503 |
Canone appalto servizio A.R.S.U. |
4660 |
5.000,00 |
Maggiore spesa per servizio integrato rifiuti anno 2005 |
|
|
|
1090505 |
Quota Consorzio Servizi Igiene |
4670 |
-300,00 |
Minore spesa per quota C.I.T. |
|
|
|
1090603 |
Manutenzione parchi e giardini |
5160 |
1.000,00 |
Maggiore spesa per interventio manutenzione sul territorio |
|
|
|
1100205 |
Contributo straordinario "Croce Azzurra" |
5612 |
1.300,00 |
Maggiore spesa per contributo Associazione Croce Azzurra |
|
|
|
1100403 |
Servizio pasti caldi a domicilio |
5566 |
-1.300,00 |
Minore spesa per gestione servizio pasti a domicilio |
|
|
|
1100403 |
Assistenza sociale e domiciliare |
5630 |
6.500,00 |
Maggiore spesa per gestione assistenza domiciliare |
|
|
|
1100403 |
Spese gestione palazzo servizi sociali |
5790 |
700,00 |
Maggiore spesa per servizi (Asco, Enel, ecc.) |
|
|
|
1100403 |
Obiettori di coscienza |
5801 |
-180,00 |
Minore spesa per diaria obiettori |
|
|
|
1100405 |
Assistenza anziani soggiorni climatici |
5620 |
-200,00 |
Minore spesa per soggiorni climatici per anziani |
|
|
|
1100501 |
Retribuzione personale |
4090 |
3.000,00 |
Maggiore spesa stipendi al personale |
|
|
|
1100501 |
Contributi assistenziali e previdenziali |
4093 |
1.000,00 |
Maggiore spesa contributi previdenziali al personale |
|
|
|
1100502 |
Spese manutenzione e gestione cimiteri |
4141 |
500,00 |
Maggiore spesa per acquisto beni gestione cimiteri |
|
|
|
1100507 |
I.R.A.P. su stipendi |
4094 |
300,00 |
Maggiore spesa per I.R.A.P. su stipendi |
|
|
|
2010305 |
Impianto telefonico per Sede Municipale |
7364 |
-1.200,00 |
Minore spesa per fornitura ed installazione nuovo impianto telefonico |
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|
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2010805 |
Automazione servizi comunali |
7370 |
8.000,00 |
Maggiore spesa per interventi vari per automazione servizi comunali |
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|
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2080104 |
Riasfaltatura strade comunali |
8855 |
-15.500,00 |
Minore spesa per interventi riasfaltatura strade comunali |
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2080107 |
Sistemazione Via Cardin (laterale Via stadio) |
9813 |
15.500,00 |
Maggiore spesa per quota parte al comune San Polo di P. sistemazione Via Cardin |
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|
|
TOTALE |
|
45.533,80 |
|
|
Ormelle, 21 novembre 2005
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
- Rag. Armando BIANCO -