Oggetto: Assestamento di Bilancio 2006 - Variazione n° 6/2006
Premesso:
- che con deliberazione consiliare n° 15 del 30.03.2006, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2006, il Bilancio Pluriennale 2006/2008 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2006/2008;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 13.04.2006 “Variazione del Bilancio 2006 (n° 1/2006)" è stata effettuata una variazione al Bilancio di Previsione 2006 con prelievo dal Fondo di Riserva;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 26.06.2006 "Variazione di Bilancio (n. 2/2006)" è stato destinato l'avanzo di amministrazione 2005;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n° 82 del 20.07.2006 “Variazione del Bilancio 2006 (n° 3/2006)" è stata effettuata una variazione al Bilancio di Previsione 2006 con prelievo dal Fondo di Riserva;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n° 98 del 14.09.2006 “Variazione del Bilancio 2006 (n° 4/2006)" è stata effettuata una variazione al Bilancio di Previsione 2006 con prelievo dal Fondo di Riserva, ratificata con delibera consiliare n. 31 del 28/09/06;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n° 117 del 09.11.2006 “Variazione del Bilancio 2006 (n° 5/2006)" è stata effettuata una variazione al Bilancio di Previsione 2006;
-
Vista la propria deliberazione n° 26 del 26 giugno 2006, con cui è stato approvato il Rendiconto di gestione 2005, accertando un avanzo di amministrazione di E 138.993,60 di cui E 11.350,17 vincolati ad opere di urbanizzazione (avanzo interamente applicato al Bilancio 2006) ed E 127.643,43 privi di vincoli (avanzo interamente applicato al Bilancio 2006 con delibera n° 27 del 26 giugno 2006);
Rilevata la necessità di apportare una ulteriore variazione, di assestamento, al Bilancio di Previsione annuale per accertare alcune maggiori entrate e stanziare maggiori o minori spese, onde assicurare la necessaria copertura finanziaria a spese correnti e ad investimenti, come da prospetti allegati;
Visto che la presente delibera costituisce variazione anche dei programmi dell'Amministrazione per l'anno in corso e del bilancio pluriennale 2006/2008;
Visto l'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 15 dell'8 aprile 2005;
Visto il parere del Revisore del Conto pervenuto in data 22 novembre 2006 e registrato al n. 11766 di protocollo;
Visti i pareri del Responsabile del Servizio interessato, in merito alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;
Dopo breve discussione;
Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 5 ((Norma Scotton, Bruno Bianchi, Roberto Muroni, Giovanna Nardin, e Eleonora Dalla Torre), espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri votanti su n. 17 presenti,
1. di apportare al Bilancio di Previsione 2006 la variazione n° 6/2006, come da prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che a seguito della presente variazione, il Bilancio annuale di Previsione 2006, pareggia nelle seguenti risultanze finali:
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ENTRATA |
Previsione definitiva 2006 |
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Titolo I |
Entrate tributarie |
1.562.088,00 |
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Titolo II |
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, Regione e di altri Enti del settore pubblico |
310.000,00 |
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Titolo III |
Entrate extra-tributarie |
429.272,00 |
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Titolo IV |
Entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, per trasferimento di capitali e riscossione di crediti |
836.920,00 |
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Titolo V |
Entrate derivanti da accensione di prestiti |
1.411.880,00 |
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Titolo VI |
Entrate per da servizi per conto terzi |
280.000,00 |
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TOTALE |
4.830.160,00 |
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Avanzo di Amministrazione |
138.993,60 |
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Totale generale dell'entrata |
4.969.153,60 |
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SPESA |
Previsione definitiva 2006 |
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Titolo I |
Spese correnti |
2.094.103,60 |
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Titolo II |
Spese in conto capitale |
1.852.650,00 |
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Titolo III |
Spese per rimborso di prestiti |
742.400,00 |
|
Titolo IV |
Spese per servizi per conto di terzi |
280.000,00 |
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|
Totale generale della spesa |
4.969.153,60 |
* * * * * *
Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 5 ((Norma Scotton, Bruno Bianchi, Roberto Muroni, Giovanna Nardin ed Eleonora Dalla Torre), espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri votanti su n. 17 presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Allegato alla deliberazione consiliare n. 39 del 30.11.2006
Relativa alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 30 novembre 2006
“Variazione di Bilancio n° 6/2006”
La variazione di bilancio di cui alla deliberazione in argomento si rende necessaria per accertare alcune maggiori entrate e per incrementare lo stanziamento di alcuni interventi di spesa con riduzione di altri interventi.
La variazione in argomento prevede quanto segue:
|
TCCRRRR |
OGGETTO |
CAP. |
Variazione in +/- |
ANNOTAZIONI |
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1010050 |
Addizionale Comunale IPREF |
60 |
8.000,00 |
Maggiore entrata da gettito addizionale comunale IRPEF |
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2030340 |
Contributo regionale assistenza con badanti |
403 |
1.000,00 |
Maggiore entrata da Regione per assistenza con badanti |
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3050945 |
Contributo straordinario Consorzio BIM |
746 |
3.000,00 |
Maggiore entrata da contributo straordinario BIM |
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TOTALE |
|
12.000,00 |
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T= Titolo CC= Categoria RRRR=Risorsa
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TFFSSII |
Descrizione |
Cap. |
Variazione in +/- |
ANNOTAZIONI |
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1010102 |
Funzionamento organi istituzionali |
41 |
-1.300,00 |
Minore spesa acquisti di beni organi istituzionali |
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1010103 |
Indennità carica/presenza amministratori |
20 |
3.000,00 |
Maggiore spesa indennità di carica e gettoni presenza amministratori |
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1010103 |
Manifestazioni Civili - Giornata Volontariato |
33 |
-700,00 |
Minore spesa per manifestazioni civili |
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1010201 |
Retribuzione personale Area Amministrativa |
120 |
1.500,00 |
Maggiore spesa personale area amministrativa |
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1010201 |
Contributi assistenziali e previdenziali Area Ammi.va |
123 |
900,00 |
Maggiore spesa per contributi previdenziali personale Area Amministrativa |
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|
1010203 |
Corsi formazione personale |
310 |
-500,00 |
Minore spesa per corsi aggiornamento |
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1010203 |
Spese funzionamento ufficio amministrativo |
330 |
300,00 |
Maggiore spesa funzionamento ufficio amministrativo |
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|
1010205 |
Quota Agenzia Segretari Comunali |
281 |
-500,00 |
Minore spesa per quota Agenzia Segretari Comunali |
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1010207 |
IRAP stipendi personale Area Amministrativa |
130 |
500,00 |
Maggiore spesa per IRAP stipendi personale Area Amministrativa |
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|
1010301 |
Retribuzione personale Area Finanziaria |
300 |
-4.000,00 |
Minore spesa personale Area Finanziaria |
||
|
1010301 |
Contributi assistenziali e previdenziali Area Finanziaria |
303 |
-1.500,00 |
Minore spesa contributi previdenziali personale Area Finanziaria |
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|
1010303 |
Spese manutenzione e funzionamento uffici |
340 |
2.500,00 |
Maggiore spesa per spese funzionamento uffici |
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|
1010303 |
Spese funzionamento CED |
440 |
2.000,00 |
Maggiore spesa predisposizione piano sicurezza emissione carta d' identità elettronica |
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|
1010303 |
Spese gare di appalto e contratti |
500 |
1.000,00 |
Maggiore spesa registrazione contratti di mutui BIM |
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|
1010408 |
Sgravi e restituzione di tributi |
7250 |
3.100,00 |
Maggiore spesa per rimborso quota ICI erroneamente versata in più rispetto al dovuto |
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1010503 |
Spese condom. e gestione patrimonio |
1080 |
-1.000,00 |
Minire spesa spese gestione del patrimonio |
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1010601 |
Retribuzione personale Area Tecnica |
590 |
2.700,00 |
Maggiore spesa personale Area Tecnica |
||
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1010601 |
Contributi assistenziali e previdenziali Area Tecnica |
593 |
2.100,00 |
Maggiore spesa contributi previdenziali personale Area Tecnica |
||
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1010603 |
Progettazioni, perizie, collaudi, eccetera |
640 |
2.500,00 |
Maggiore spesa per perizia arch. Luigino Covre (monitoraggio sicurezza) |
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1010607 |
IRAP su stipendi personale Area Tecnica |
595 |
1.500,00 |
Maggiore spesa per IRAP stipendi personale Area Tecnica |
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1010803 |
Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti |
490 |
3.000,00 |
Maggiore spesa consulenze legale 2005/2006 |
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1010811 |
Fondo di Riserva |
7200 |
-10.000,00 |
Prelevamento da Fondo di Riserva ordinario |
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1030101 |
Retribuzione personale Polizia Locale |
1700 |
-1.000,00 |
Minore spesa personale Polizia Locale |
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1030103 |
Servizi straordinari di vigilanza |
1760 |
-800,00 |
Minore spesa per servizi straordinari di vigilanza |
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1040202 |
Spese gestione Scuole Elementari
|
2341 |
-1.500,00 |
Minore spesa acquisto beni per Scuole Elementari |
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1040203 |
Spese gestione Scuole Elementari |
2340 |
-2.000,00 |
Minore spesa prestazione di servizi per Scuole Elementari |
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1040501 |
Retribuzione personale trasporto scolastico |
2700 |
3.200,00 |
Maggiore spesa personale addetto trasporto scolastico |
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1040501 |
Contributi assistenziali e previdenziali personale trasporto scolastico |
2703 |
550,00 |
Maggiore spesa contributi personale per trasporto scolastico |
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1040502 |
Gestione trasporto scolastico |
2721 |
-1.000,00 |
Minore spesa acquisto di beni gestione trasporto scolastico |
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1040503 |
Gestione trasporto scolastico |
2720 |
-1.800,00 |
Minore spesa prestazione di servizi gestione trasporto scolastico |
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|
1040503 |
Mensa scolastica Scuole Elementari |
2750 |
2.000,00 |
Maggiore spesa per servizio mensa |
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1040507 |
IRAP su stipendi personale trasporto scolastico |
2704 |
300,00 |
Maggiore spesa per IRAP stipendi personale trasporto scolastico |
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|
1050101 |
Retribuzione personale Biblioteca |
3010 |
-1.500,00 |
Minore spesa personale Biblioteca Comunale |
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1050101 |
Contributi assistenziali e previdenziali personale Biblioteca Comunale |
3013 |
-400,00 |
Maggiore spesa contributi personale Biblioteca Comunale |
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|
1050203 |
Mostre ed attività culturali varie |
3351 |
-1.100,00 |
Minore spesa per mostre ed attività culturali varie |
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1060203 |
Spese gestione impianti sportivi |
5320 |
3.800,00 |
Maggiore spesa prestazione servizi gestione impianti sportivi |
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1060305 |
Contributi attività PRO LOCO |
5340 |
2.000,00 |
Maggiore spesa per attività PRO LOCO |
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1080103 |
Manutenzione ordinaria strade comunali |
5911 |
2.000,00 |
Maggiore spesa per manutenzione strade comunali |
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|
1080203 |
Spese illuminazione pubblica |
6000 |
7.000,00 |
Maggiore spesa gestione illuminazione pubblica |
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|
1090302 |
Gruppo Comunale Protezione Civile |
3600 |
3.000,00 |
Maggiore spesa interventi di Protezione Civile |
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1090503 |
Canone appalto servizio TARSU |
4660 |
-4.000,00 |
Minore spese canone TARSU |
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1100403 |
Assistenza Sociale e Domiciliare |
5630 |
6.500,00 |
Maggiore spesa per assistenza sociale e domiciliare nel territorio |
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1100403 |
Spese gestione palazzo servizi sociali |
5790 |
-3.500,00 |
Minore spesa per gestione palazzo servizi sociali |
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|
1100405 |
Assistenza domiciliare con badanti |
403 |
1.000,00 |
Maggiore spesa per assistenza con badanti |
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1100405 |
Assistenza indigenti inabili al lavoro |
5610 |
-1.500,00 |
Minore spesa per assistenza indigenti |
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1100405 |
Assistenza anziani per soggiorni climatici |
5620 |
-800,00 |
Minore spesa per soggiorni climatici anziani |
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1100405 |
Contributi per finalità sociali |
5651 |
-5.000,00 |
Minore spesa per contributi finalità sociali |
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1100501 |
Retribuzione personale |
4090 |
-1.000,00 |
Minore spesa personale dipendente |
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1110703 |
Iniziative per agricoltura ed ambiente |
7050 |
-5.400,00 |
Minore spesa per iniziative varie |
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2030105 |
Acquisto autovettura ufficio vigilanza |
9100 |
5.850,00 |
Maggiore spesa per dotazione di sistema rilevamento velocità micro digi-cam |
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2040204 |
Manutenzione straordinaria Scuole Elementari |
8553 |
-10.000.00 |
Minore spesa per manutenzione straordinaria scuole elementari |
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2040304 |
Manutenzione straordinaria Scuole Medie |
8554 |
-10.000.00 |
Minore spesa per manutenzione straordinaria Scuole Medie |
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2080101 |
Sistemazione viabilità provinciale |
9923 |
-20.000,00 |
Minore spesa manutenzione viabilità provinciale |
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2080104 |
Riasfaltatura strade comunali |
8855 |
34.000,00 |
Maggiore spesa per interventi relativi alla viabilità |
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2080201 |
Ristrutturazione impianti pubblica illuminazione |
9933 |
6.000,00 |
Installazione e rimozione luminarie natalizie |
||
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TOTALE |
|
12.000,00 |
|
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Ormelle, 23 novembre 2006
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
- Armando BIANCO -