Oggetto: Assestamento di Bilancio 2007 - Variazione
n° 6/2007
Premesso:
- che con
deliberazione consiliare n° 05 del 28.03.2007, sono stati approvati il
Bilancio di Previsione 2007, il Bilancio Pluriennale 2007/2009 e la Relazione
Previsionale e Programmatica 2007/2009;
- che con
deliberazione della Giunta Comunale n° 48 del 24.05.2007 “Variazione
del Bilancio 2007 (n° 1/2007)" è stata effettuata una variazione al
Bilancio di Previsione 2007 con prelievo dal Fondo di Riserva;
- che con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 07.06.2007 "Variazione di
Bilancio (n. 2/2006)" è stata apportata una variazione al bilancio di
previsione 2007;
- che con
deliberazione della Giunta Comunale n° 60 del 26.07.2007 “Variazione
del Bilancio 2007 (n° 3/2007)" è stata effettuata una variazione al
Bilancio di Previsione 2007 ratificata dal consiglio comunale con propria
delibera nr. 23 del 14/09/07;
- che con
deliberazione della Giunta Comunale n° 72 del 13.09.2007 “Variazione
del Bilancio 2007 (n° 4/2007)" è stata effettuata una variazione al
Bilancio di Previsione 2007, ratificata con delibera consiliare n. 30 del
02/10/07;
- che con
deliberazione della Giunta Comunale n° 78 del 04.10.2007 “Variazione
del Bilancio 2006 (n° 5/2007)" è stata effettuata una variazione al
Bilancio di Previsione 2007 con prelievo dal Fondo di Riserva;
Vista
la propria deliberazione n° 18 del
27 giugno 2007, con cui è stato approvato il Rendiconto di gestione 2006,
accertando un avanzo di amministrazione di E 29.890,14 di cui
E 3.273,04 vincolati ad opere di urbanizzazione ed E 26.617,10
privi di vincoli;
Rilevata
la necessità di apportare una ulteriore variazione, di assestamento, al
Bilancio di Previsione annuale per accertare alcune maggiori entrate e stanziare maggiori o minori spese, onde
assicurare la necessaria copertura finanziaria a spese correnti e ad
investimenti, come da prospetti allegati;
Visto che la
presente delibera costituisce variazione anche dei programmi
dell'Amministrazione per l'anno in corso e del bilancio pluriennale 2007/2009;
Visto l'art.
175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali”;
Visto il
vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n° 15 dell'8 aprile 2005;
Visto il
parere del Revisore del Conto pervenuto in data 16 novembre 2007 e registrato
al n. 10866 di protocollo;
Visti i pareri
del Responsabile del Servizio interessato, in merito alla regolarità tecnica e
del Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile,
espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;
Dopo breve discussione;
Con
voti favorevoli n. 11, astenuti n. 4 (Bruno Bianchi - Roberto Muroni - Giovanna
Nardin - Eleonora Dalla Torre), espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri
votanti su n. 15 presenti,
1. di apportare al
Bilancio di Previsione 2007 la variazione n° 6/2007, come da prospetto allegato
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che a
seguito della presente variazione, il Bilancio annuale di Previsione 2007,
pareggia nelle seguenti risultanze finali:
|
|
ENTRATA |
Previsione definitiva 2007
|
|
Titolo I |
Entrate tributarie |
1.070.223,00 |
|
Titolo II |
Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti dello Stato, Regione e di altri Enti del settore
pubblico |
792.285,00 |
|
Titolo III |
Entrate extra-tributarie |
903.864,00 |
|
Titolo IV |
Entrate per alienazione e
ammortamento di beni patrimoniali, per trasferimento di capitali e
riscossione di crediti |
758.000,00 |
|
Titolo V |
Entrate derivanti da accensione di
prestiti |
1.699.000,00 |
|
Titolo VI |
Entrate per da servizi per conto
terzi |
280.000,00 |
|
|
TOTALE |
5.503.372,00 |
|
|
Avanzo
di Amministrazione |
29.890,14 |
|
|
Totale
generale dell'entrata |
5.533.262,14 |
|
|
SPESA |
Previsione definitiva 2007
|
|
|
|
|
|
Titolo I |
Spese correnti |
2.255.889,10 |
|
Titolo II |
Spese in conto capitale |
2.227.973,04 |
|
Titolo III |
Spese per rimborso di prestiti |
769.400,00 |
|
Titolo IV |
Spese per servizi per conto di terzi |
280.000,00 |
|
|
Totale
generale della spesa |
5.533.262,14 |
* * * * * *
Con voti
favorevoli n. 11, astenuti n. 4 (Bruno
Bianchi - Roberto Muroni - Giovanna Nardin - Eleonora Dalla Torre), espressi
per alzata di mano da n. 11 consiglieri votanti su n. 15 presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
* * * * * *
Dopo la trattazione del presente punto
all'o.d.g. va via per impegni personali improrogabili il consigliere Doris
Feltrin pertanto restano n. 14 consiglieri presenti.
Allegato alla
deliberazione consiliare n. 32 del 22.11.2007
Relativa alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 22 novembre 2007
“Variazione di
Bilancio n° 6/2007”
La variazione di bilancio di cui alla deliberazione in
argomento si rende necessaria per accertare alcune maggiori entrate e per
incrementare lo stanziamento di alcuni interventi di spesa con riduzione di
altri interventi.
La variazione in argomento prevede quanto segue:
|
TCCRRRR |
OGGETTO |
CAP. |
Variazione
in +/- |
ANNOTAZIONI |
|
0000001 |
Avanzo
di amministrazione VINCOLATO |
13 |
3.273,04 |
Maggiore
entrata per applicazione avanzo di amministrazione parte vincolata |
|
0000004 |
Avanzo
di amministrazione NON VINCOLATO |
10 |
26.617,10 |
Maggiore
entrata per applicazione avanzo di amministrazione parte non vincolata |
|
3050940 |
Rimborsi
diversi |
1680 |
3.800,00 |
Maggiore
entrata per rimborso quota partecipazione Consorzio Opitergino anno 2007 |
|
3050945 |
Contributo
straordinario Consorzio BIM |
746 |
3.000,00 |
Maggiore
entrata per assegnazione contributo da parte del BIM |
|
|
TOTALE |
|
36.690,14 |
|
T= Titolo CC= Categoria RRRR=Risorsa
|
TFFSSII |
Descrizione |
Cap. |
Variazione
in +/- |
ANNOTAZIONI |
|
1010103 |
Indennità
di carica/presenza amministratori |
20 |
3.200,00 |
Maggiore
spesa per indennità ad amministratori
e gettone presenza consiglieri |
|
1010103 |
Spese
per attività istituzionali |
42 |
1.100,00 |
Maggiore
spesa per gestione attività istituzionale |
|
1010201 |
Retribuzione
personale servizio segreteria |
120 |
-2.000,00 |
Minore
spesa retribuzione personale di segreteria |
|
1010201 |
Contributi
assistenziali e previdenziali personale servizio segreteria |
123 |
100,00 |
Maggiore
spesa contributi assistenziali/previdenziali |
|
1010203 |
Incarico
responsabile prevenzione lavoro |
321 |
-3.200,00 |
Minore
spesa per affidamento incarico responsabile prevenzione lavoro |
|
1010205 |
Quota
agenzia segretari comunali |
281 |
-500,00 |
Minore
spesa per quota agenzia segretari comunali |
|
1010205 |
Quota
convenzione segretario con altri comuni |
282 |
-2.500,00 |
Minore
spesa per convenzione segretario (Meduna Livenza) |
|
1010207 |
I.R.A.P.
su stipendi servizio segreteria |
130 |
200,00 |
Maggiore
spesa per IRAP personale servizio segreteria |
|
1010301 |
Retribuzione
personale servizio finanziario |
300 |
4.900,00 |
Maggiore
spesa retribuzione personale uff. ragioneria |
|
1010301 |
Contributi
assistenziali e previdenziali personale servizio finanziario |
303 |
1.550,00 |
Maggiore
spesa contributi assistenziali/previdenziali |
|
1010302 |
Manutenzione
e funzionamento uffici |
341 |
-1.000,00 |
Minore
spesa per acquisto di beni funzionamento uffici |
|
1010303 |
Manutenzione
e funzionamento uffici |
340 |
6.500,00 |
Maggiore
spesa funzionamento uffici (Asco, Enel, Spese postali, ecc..) |
|
1010303 |
Spese
funzionamento centro elettronico |
440 |
2.000,00 |
Maggiore
spesa per funzionamento centro elettronico |
|
1010303 |
Sostegno
al servizio finanziario |
441 |
-1.000,00 |
Minore
spesa per sostegno al servizio finanziario |
|
1010303 |
Spese
per gare di appalto e contratti |
500 |
-2.000,00 |
Minore
spesa per gare di appalto e registrazione contratti |
|
1010307 |
I.R.A.P.
su stipendi servizio finanziario |
600 |
500,00 |
Maggiore
spesa per IRAP personale servizio finanziario |
|
1010403 |
Funzionamento
ufficio tributi |
1271 |
-2.000,00 |
Minore
spesa gestione ufficio tributi |
|
1010601 |
Retribuzione
personale ufficio tecnico |
590 |
2.100,00 |
Maggiore
spesa retribuzione personale |
|
1010601 |
Contributi
assistenziali e previdenziali personale ufficio tecnico |
593 |
1.800,00 |
Maggiore
spesa contributi assistenziali/previdenziali |
|
1010602 |
Funzionamento
ufficio tecnico |
342 |
500,00 |
Maggiore
spesa per funzionamento ufficio tecnico |
|
1010607 |
I.R.A.P.
su stipendi ufficio tecnico |
595 |
700,00 |
Maggiore
spesa per IRAP personale ufficio tecnico |
|
1010701 |
Retribuzione
personale servizi demografici |
770 |
2.250,00 |
Maggiore
spesa retribuzione personale uff. demografici |
|
1010701 |
Contributi
assistenziali e previdenziali personale servizi demografici |
773 |
450,00 |
Maggiore
spesa contributi assistenziali/previdenziali |
|
1010707 |
I.R.A.P.
su stipendi servizi demografici |
790 |
200,00 |
Maggiore
spesa per IRAP personale servizi demografici |
|
1010801 |
Retribuzione
personale servizi generali |
801 |
-4.500,00 |
Minore
spesa retribuzione personale (pensionamento) |
|
1010801 |
Contributi
assistenziali e previdenziali personale servizi generali |
804 |
-1.100,00 |
Minore
spesa contributi assistenziali/previdenziali |
|
1010807 |
I.R.A.P.
su stipendi servizi generali |
805 |
-350,00 |
Minore
spesa per IRAP personale servizi generali |
|
1010811 |
Fondo
di Riserva |
7200 |
-11.032,90 |
Prelevamento
da Fondo di Riserva |
|
1030101 |
Contributi
assistenziali e previdenziali personale polizia locale |
1703 |
200,00 |
Maggiore
spesa contributi assistenziali/previdenziali |
|
1030103 |
Rimborso
mensa e spese viaggio |
1706 |
150,00 |
Maggiore
spesa per rimborso mensa e viaggi personale polizia locale |
|
1030103 |
Sostegno
al servizio polizia locale |
1761 |
-3.000,00 |
Minore
spesa per sostegno al servizio polizia locale |
|
1030107 |
I.R.A.P.
su stipendi polizia locale |
1704 |
200,00 |
Maggiore
spesa per IRAP personale polizia locale |
|
1040202 |
Spese
gestione scuola elementare |
2341 |
3.000,00 |
Maggiore
spesa per avvio nuove scuole elementari (acquisto beni) |
|
1040203 |
Spese
gestione scuola elementare |
2340 |
2.000,00 |
Maggiore
spesa per avvio nuove scuole elementari (prestaz. servizi) |
|
1040303 |
Spese
gestione scuole medie |
2510 |
1.500,00 |
Maggiore
spesa gestione scuole medie (Asco, Enel, ecc..) |
|
1040501 |
Retribuzione
personale assistenza scolastica |
2700 |
4.500,00 |
Maggiore
spesa retribuzione personale |
|
1040501 |
Contributi
assistenziali e previdenziali personale assistenza scolastica |
2703 |
1.300,00 |
Maggiore
spesa contributi assistenziali/previdenziali |
|
1040502 |
Gestione
trasporti scolastici |
2721 |
-1.000,00 |
Minore
spesa per trasporti scolastici (acquisto beni) |
|
1040503 |
Mensa
scolastica scuole elementari |
2750 |
2.500,00 |
Maggiore
spesa gestione mensa scolastica |
|
1040505 |
Contributi
didattici scuola media |
2754 |
-2.000,00 |
Minore
spesa per contributi didattici a scuola media |
|
1040507 |
I.R.A.P.
su stipendi personale assist. scolastica |
2704 |
400,00 |
Maggiore
spesa per IRAP personale assistenza scolastica |
|
1050101 |
Contributi
assistenziali e previdenziali personale biblioteca comunale |
3013 |
250,00 |
Maggiore
spesa contributi assistenziali/previdenziali |
|
1050107 |
I.R.A.P.
su stipendi personale biblioteca comunale |
3014 |
100,00 |
Maggiore
spesa per IRAP personale biblioteca comunale |
|
1060202 |
Spese
gestione impianti sportivi |
5321 |
-1.500,00 |
Minore
spesa per gestione impianti sportivi |
|
1060205 |
Contributi
iniziative sportive e tempo libero |
5330 |
4.000,00 |
Maggiore
spesa per iniziative varie |
|
1060305 |
Contributi
attività Pro Loco |
5340 |
3.500,00 |
Maggiore
spesa per organizzazione manifestaz. "Calici di Stelle 2007" |
|
1060305 |
Progetto
Giovani |
5350 |
-2.000,00 |
Minore
spesa per Progetto Giovani |
|
1080103 |
Gestione
automezzi addetti viabilità |
5900 |
700,00 |
Maggiore
spesa manutenzione automezzi |
|
1080203 |
Spese
illuminazione pubblica |
6000 |
10.000,00 |
Maggiore
spesa per consumo energia elettrica pubblica ill.ne |
|
1090503 |
Canone
appalto servizio A.R.S.U. |
4660 |
2.500,00 |
Maggiore
spesa per servizio ritiro beni durevoli |
|
1090603 |
Derattizzazione
e disinfestazione |
5162 |
-3.000,00 |
Minore
spesa per attività di disinfestazione |
|
1100205 |
Contributi
per servici sociali USL 9 |
5611 |
2.000,00 |
Maggiore
spesa per copertura quota sociale anno 2007 |
|
1100205 |
Contributo
straordinario "Croce Azzurra" |
5612 |
-1.000,00 |
Minore
spesa contributo Croce Azzurra |
|
1100403 |
Servizio
pasti caldi a domicilio |
5566 |
-1.000,00 |
Minore
spesa servizio pasti caldi a domicilio |
|
1100403 |
Spese
gestione palazzi servizi sociali |
5790 |
-2.500,00 |
Minore
spesa gestione palazzo servizi sociali |
|
1100501 |
Contributi
assistenziali e previdenziali personale servizio assistenza |
4093 |
100,00 |
Maggiore
spesa contributi assistenziali/previdenziali |
|
1100507 |
I.R.A.P.
su stipendi personale servizio assistenza |
4094 |
150,00 |
Maggiore
spesa per IRAP personale servizio assistenza |
|
1110203 |
Spese
consulenze per regolamenti, ecc.. |
8000 |
-1.500,00 |
Minore
spesa per consulenza su regolamenti |
|
2010805 |
Automazione
servizi comunali |
7370 |
6.000,00 |
Maggiore
spesa per eventuali acquisti strumentazioni e software |
|
2040205 |
Corpi
illuminanti scuole elementari |
8562 |
10.000,00 |
Maggiore
spesa per acquisto ed installazione corpi illuminanti nuove scuole elementari |
|
2040304 |
Manutenzione
straordinarie scuole medie |
8554 |
-7.000,00 |
Minore
spesa per incrementare cap. 9933 "Luminarie natalizie 2007" |
|
2080105 |
Ripristino
segnaletica stradale |
9909 |
3.273,04 |
Maggiore
spesa finanziata con avanzo amministrazione vincolato |
|
2080201 |
Ristrutturazione
impianti pubblica illuminazione |
9933 |
7.000,00 |
Maggiore
spesa per luminarie natalizie (vedi minore spesa cap. 8554) |
|
|
TOTALE |
|
36.690,14 |
|
Ormelle,
14 novembre 2007
Il
Responsabile dell'Area Finanziaria
- Armando
BIANCO -