Oggetto: Assestamento bilancio di previsione 2008 - Variazione
n. 07/2008
Premesso:
- che con
deliberazione consiliare n° 07 del 31/01/2008, sono stati approvati il
Bilancio di Previsione 2008, il Bilancio Pluriennale 2008/2010 e la Relazione
Previsionale e Programmatica 2008/2010;
- che con
deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 14/02/2008 “Variazione
del Bilancio 2008 (n° 1/2008)", ratificata con delibera consiliare
n° 09 del 10/04/2008, è stata effettuata una variazione al Bilancio di
Previsione 2008;
- che con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 12/06/2008 "Variazione di
Bilancio (n° 2/2008)" è stata apportata una variazione al Bilancio di
Previsione 2008 con destinazione avanzo di amministrazione;
- che con deliberazione
della Giunta Comunale n° 54 del 19/06/2008 “Variazione del Bilancio
2008 (n° 3/2007)" è stata effettuata una variazione al Bilancio di
Previsione 2008 mediante prelevamento dal Fondo di Riserva;
- che con
deliberazione della Giunta Comunale n° 64 del 17/07/2008 “Variazione
del Bilancio 2008 (n° 4/2007)", ratificata con delibera consiliare
n° 21 del 24/07/2008, è stata effettuata una variazione al Bilancio di
Previsione 2008;
- che con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 24/07/2008 “Variazione
del Bilancio 2008 (n° 5/2008)" è stata effettuata una variazione al
Bilancio di Previsione 2008;
- che con
deliberazione della Giunta Comunale n° 87 del 16/10/2008 "Variazione del
Bilancio 2008 (n° 6/2008), ratificata in questa seduta consiliare, è stata
effettuata una variazione al Bilancio di Previsione 2008;
Vista
la propria deliberazione n° 11 del
12/06/2008, con cui è stato approvato il Rendiconto di gestione 2007,
accertando un avanzo di amministrazione di E 211.465,93 di cui
E 104.786,57 vincolati ed E
106.679,36 privi di vincoli;
Rilevata
la necessità di apportare una ulteriore variazione, di assestamento, al
Bilancio di Previsione annuale per accertare alcune maggiori e minori entrate e stanziare maggiori o minori spese,
onde assicurare la necessaria copertura finanziaria a spese correnti e ad
investimenti, come da prospetti allegati;
Visto che la
presente delibera costituisce variazione anche dei programmi
dell'Amministrazione per l'anno in corso e del bilancio pluriennale 2008/2010;
Visto l'art.
175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali”;
Visto il
vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n° 15 dell'8 aprile 2005;
Visto il
parere del Revisore del Conto, pervenuto in data 21/11/2008 e registrato al
n° 11189 di protocollo;
Visti i pareri
del Responsabile del Servizio interessato, in merito alla regolarità tecnica e
del Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile,
espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;
Uditi:
ViceSindaco - relaziona;
Consigliere
Bruno Bianchi - Evidenzia che c'è una minore entrata del servizio trasporto
scolastico. Sostiene che dipenda dal fatto che la gente ha meno soldi e non
manda più i figli a scuola con lo scuolabus. Chiede quindi se l'intenzione
dell'organo esecutivo è quella di continuare con il servizio appaltato
all'esterno o di effettuare il servizio con il personale operaio. Rileva che oltre
ad una minore entrata c'è anche un maggior costo del servizio.
Assessore
Claudio Ruffoni - Risponde che il servizio è stato appaltato alla ditta Padovan
ad un costo inferiore rispetto agli anni precedenti. Per la minore entrata
evidenzia che sono diminuiti gli alunni.
Consigliere
Bruno Bianchi - Non è convinto che siano diminuiti gli alunni ed invita tutti a
chiedersi perchè viaggiano meno ragazzi. Sostiene che alle famiglie mancano i
soldi e quindi cercano di risparmiare anche sul trasporto dei figli.
Chiede poi, relativamente alle spese
per illuminazione e riscaldamento, se il Comune si sta programmando per avere
energia alternativa.
Consigliere
Bruno Biasi - Risponde che i pannelli fotovoltaici, oggigiorno, non danno resa,
si spende molto per l'installazione ma poi non c'è un corrispondente guadagno
perchè per ammortizzare il costo occorrono circa 30 anni.
Consigliere
Giovanna Nardin - Chiede se c'è la possibilità di restituire alle famiglie che
si sono impegnate nella raccolta differenziata il bonus rifiuti.
Assessore
Michele Zanardo - Risponde che viene già restituito a tutte le famiglie e che pertanto
tutti risparmiano, perchè precisa, è impossibile premiare specificatamente chi
ha fatto la raccolta differenziata.
Consigliere Roberto
Muroni - Sostiene che così ne usufruiscono tutti, anche quelli che non si sono
impegnati.
Con
voti favorevoli n° 11, contrari n° 5 (Scotton, Muroni, Bianchi, Nardin, Dalla
Torre), espressi per alzata di mano dai n° 11 consiglieri votanti su n° 16 presenti,
1. di apportare al
Bilancio di Previsione 2008 la variazione n° 7/2008, come da prospetti allegati
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che a
seguito della presente variazione, il Bilancio annuale di Previsione 2008,
pareggia nelle seguenti risultanze finali:
|
|
ENTRATA |
Previsione definitiva 2008
|
|
Titolo I |
Entrate tributarie |
927.624,00 |
|
Titolo II |
Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti dello Stato, Regione e di altri Enti del settore
pubblico |
942.169,00 |
|
Titolo III |
Entrate extra-tributarie |
473.110,00 |
|
Titolo IV |
Entrate per alienazione e
ammortamento di beni patrimoniali, per trasferimento di capitali e
riscossione di crediti |
689.369,00 |
|
Titolo V |
Entrate derivanti da accensione di
prestiti |
3.123.631,00 |
|
Titolo VI |
Entrate per da servizi per conto
terzi |
280.000,00 |
|
|
TOTALE |
6.435.903,00 |
|
|
Avanzo
di Amministrazione |
166.382,83 |
|
|
Totale
generale dell'entrata |
6.602.285,83 |
|
|
SPESA |
Previsione definitiva 2008
|
|
|
|
|
|
Titolo I |
Spese correnti |
2.143.310,36 |
|
Titolo II |
Spese in conto capitale |
3.431.203,47 |
|
Titolo III |
Spese per rimborso di prestiti |
747.772,00 |
|
Titolo IV |
Spese per servizi per conto di terzi |
280.000,00 |
|
|
Totale
generale della spesa |
6.602.285,83 |
* * * * * *
Con voti
favorevoli n° 11, contrari n° 5 (Scotton, Muroni, Bianchi, Nardin, Dalla Torre),
espressi per alzata di mano dai n° 11 consiglieri votanti su n° 16 presenti, la
presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Allegato alla
deliberazione consiliare n° 32 del 28/11/2008
relativa alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 28/11/2008
“Variazione di
Bilancio n° 7/2008”
La variazione di bilancio di cui alla deliberazione in
argomento si rende necessaria per accertare alcune maggiori e minori entrate e
per incrementare lo stanziamento di alcuni interventi di spesa con riduzione di
altri interventi.
La variazione in argomento prevede quanto segue:
|
TCCRRRR |
OGGETTO |
CAP. |
Variazione
in +/- |
ANNOTAZIONI |
|
0000004 |
Avanzo
di amministrazione NON vincolato |
10 |
6.679,36 |
Applicazione
parte residua avanzo amministrazione 2007 non vincolato |
|
1010010 |
Imposta
Comunale Immobili |
30 |
-135.000,00 |
Minore
entrata da ICI abitazione principale |
|
1010040 |
Addizionale
comunale Energia Elettrica |
90 |
-5.400,00 |
Minore
entrata per addizionale comunale energia elettrica |
|
1010065 |
Compartecipazione
IRPEF |
105 |
6.801,00 |
Maggiore
entrata da compartecipazione gettito IRPEF |
|
1030110 |
Diritti
pubbliche affissioni |
250 |
1.000,00 |
Maggiore
entrata per diritti pubbliche affissioni |
|
2010130 |
Contributi
da Stato finanziamento bilancio |
330 |
135.000,00 |
Maggiore
entrata per trasferimenti statali per ICI abitazione principale |
|
2020185 |
Contributo
regionale iniziative varie |
425 |
-4.500,00 |
Minore
entrata da Regione per iniziative varie(Calici di stelle ecc.) |
|
2020190 |
Contrib.
reg.le assistenza domiciliare indigenti |
450 |
4.000,00 |
Maggiore
entrata da Regione per assistenza domiciliare integrata |
|
2020190 |
Contrib.
reg.le piano sociale LRV 22/89 |
455 |
-3.000.00 |
Minore
entrata da Regione LR 22/89 - piano sociale |
|
2020212 |
Contrib.
attività educative L 285/97 |
465 |
-3.000,00 |
Minore
entrata contributo L 285/97 - contributi per attività educative |
|
2050440 |
Trasf.
da comune San Polo per servizio amministrativo |
1726 |
-3.500,00 |
Minore
entrata da San Polo di Piave per servizio amm.vo-associato |
|
3010455 |
Proventi
da servizio contratti |
672 |
-1.500,00 |
Minore
entrata per proventi da servizio contratti |
|
3010550 |
Proventi
servizio scuolabus |
790 |
-8.000.00 |
Minore
entrata da servizio trasporto scolastico |
|
3010560 |
Proventi
attività Biblioteca Comunale |
990 |
1.000,00 |
Maggiore
entrata da proventi attività Biblioteca Comunale |
|
3020870 |
Sovracanoni
concessione derivazione acque |
1180 |
3.010,00 |
Maggiore
entrata canoni demaniali per derivazioni acque (ENEL) |
|
3010560 |
Proventi
attività Biblioteca Comunale |
900 |
-10.000,00 |
Minore
entrata da concessioni loculi cimiteriali |
|
3050940 |
Rimborso
diversi |
1680 |
24.000,00 |
Maggiore
entrata per rimborsi vari (bonus Sav.no) |
|
3050940 |
Rivalsa
danni al patrimonio comunale |
1710 |
5.000,00 |
Maggiore
entrata per rimborso danni al patrimonio del comune per incidenti stradali |
|
3050940 |
Rimborso
da SAVNO per servizio rifiuti |
1755 |
2.700,00 |
Maggiore
entrata per rimborso da SAVNO spese di gestione CARD |
|
4041030 |
Contributo
BIM per investimenti |
2032 |
60.000,00 |
Contributo
Consorzio BIM da destinare a spese in c/capitale |
|
|
TOTALE |
|
75.290,36 |
|
T= Titolo CC= Categoria RRRR=Risorsa
|
TFFSSII |
Descrizione |
Cap. |
Variazione
in +/- |
ANNOTAZIONI |
|
1010102 |
Funzionamento
organi istituzionali |
41 |
-1.000.00 |
Minore
spesa per funzionamento organi
istituzionali |
|
1010103 |
Aggiornamento
sito internet |
35 |
-250,00 |
Minore
spesa gestione sito-internet del
comune |
|
1010105 |
Adesione
ad autorità d'ambito |
45 |
-2.100,00 |
Minore
spesa per adesione A.T.O. Ambito
Territoriale Ottimale |
|
1010201 |
Retribuzione
personale segreteria |
120 |
-3.500,00 |
Minore
spesa personale servizio segreteria |
|
1010201 |
Contributi
assistenziali/previdenziali personale servizio segreteria |
123 |
1.600,00 |
Maggiore
spesa contributi previdenziali ed assistenziali personale servizio segreteria |
|
110202 |
Spese
funzionamento ufficio amministrativo |
370 |
-1.000,00 |
Minore
spesa funzionamento uffici
amministrativi (acquisto beni) |
|
1010203 |
Corsi
di formazione professionale |
310 |
-500,00 |
Minore
spesa per corsi di formazione del personale |
|
1010203 |
Spese
concorsi posti vacanti |
320 |
1.950,00 |
Maggiore
spesa concorso per un posto di
Assistente Sociale |
|
1010203 |
Incarico
responsabile prevenzione lavoro |
321 |
-3.200,00 |
Minore
spesa per incarico responsabile prevenzione sul lavoro |
|
1010203 |
Spese
funzionamento ufficio amministrativo |
330 |
-1.200,00 |
Minore
spesa funzionamento uffici
amministrativi (prestazione servizi) |
|
1010205 |
Quota
agenzia segretari comunali |
281 |
-100,00 |
Minore
spesa quota Agenzia segretari comunali |
|
1010301 |
Retribuzione
personale area finanziaria |
300 |
4.500,00 |
Maggiore
spesa personale ufficio ragioneria |
|
1010301 |
Contributi
assistenziali/previdenziali personale area finanziaria |
303 |
1.300,00 |
Maggiore
spesa contributi previdenziali ed assistenziali |
|
1010302 |
Manutenzione
uffici |
341 |
-1.500,00 |
Minore
spesa acquisto beni per funzionamento uffici |
|
1010303 |
Manutenzione
uffici |
340 |
4.500,00 |
Maggiore
spesa prestazione servizi funzionamento uffici (utenze varie) |
|
1010303 |
Abbonamenti
vari a GU, BUR, ecc. |
420 |
-500,00 |
Minore
spesa abbonamenti vari |
|
1010303 |
Spese
funzionamento CED |
440 |
-3.000,00 |
Minore
spesa funzionamento CED |
|
1010306 |
Interessi
anticipazione tesoreria |
7280 |
-300,00 |
Minore
spesa interessi passivi anticipazione tesoreria |
|
1010307 |
IRAP
stipendi personale area finanziaria |
600 |
400,00 |
Maggiore
spesa IRAP su stipendi ufficio ragioneria |
|
1010403 |
Funzionamento
ufficio tributi |
1271 |
-500,00 |
Minore
spesa funzionamento ufficio tributi |
|
1010408 |
Sgravi
e restituzione di tributi |
7250 |
2.000,00 |
Maggiore
spesa per rimborso tributi (ICI) |
|
1010503 |
Sorveglianza
beni e strutture |
1000 |
-3.240,00 |
Minore
spesa per sorveglianza beni e strutture |
|
1010503 |
Videosorveglianza
nel territorio |
1010 |
-10.000,00 |
Minore
spesa per videosorveglianza sul territorio |
|
1010507 |
Imposte
e tasse contrib. patrimonio disponibile |
1090 |
500,00 |
Maggiore
spesa per imposte di registro, ecc. |
|
1010601 |
Contributi
assistenziali/previdenziali personale ufficio tecnico |
593 |
450,00 |
Maggiore
spesa contributi previdenziali ed assistenziali personale ufficio tecnico |
|
1010602 |
Spese
funzionamento ufficio tecnico |
342 |
-1.500,00 |
Minore
spesa funzionamento Ufficio Tecnico |
|
1010603 |
Servizi
di supporto area tecnica |
639 |
-10.000,00 |
Minore
spesa per supporto all'area tecnica |
|
1010607 |
IRAP
stipendi personale ufficio tecnico |
595 |
100,00 |
Maggiore
spesa IRAP su stipendi personale ufficio tecnico |
|
1010805 |
Contributi
associativi (ANCI-ACMI) |
510 |
1.200,00 |
Maggiore
spesa per contributi associativi (Ass.Comuni,GAL,ecc.) |
|
1010811 |
Fondo
di riserva |
7200 |
-814,64 |
Prelevamento
da Fondo Riserva |
|
1030101 |
Retribuzione
personale Polizia Locale |
1700 |
-1.500,00 |
Minore
spesa personale Polizia Locale |
|
1030102 |
Spese
vestiario PL |
1750 |
-400,00 |
Minore
spesa per vestiario Polizia Locale |
|
1030103 |
Rimborso
mensa/spese viaggio |
1706 |
150,00 |
Maggiore
spesa per rimborsi spese viaggi e mensa Polizia Locale |
|
1030103 |
Servizi
straordinari vigilanza PL |
1760 |
-3.000,00 |
Minore
spesa per servizi straordinari di vigilanza |
|
1030103 |
Funzionamento
servizio PL |
1801 |
-1.000,00 |
Minore
spesa funzionamento servizio Polizia Locale |
|
1030103 |
Interventi
per randagismo |
1802 |
500,00 |
Maggiore
spesa per interventi sul randagismo (Canile di Ponzano) |
|
1030103 |
Assistenza
legale e ricorsi CDS |
1805 |
-1.500,00 |
Minore
spesa per assistenza legale e ricorsi Codice della Strada |
|
1030103 |
Armamento
e corsi |
1806 |
-200,00 |
Minore
spesa per armamento e corsi di formazione Polizia Locale |
|
1040202 |
Spese
gestione Scuole Elementari |
2341 |
500,00 |
Maggiore
spesa acquisto asticelle per cartelloni scuole elementari |
|
1040203 |
Spese
gestione Scuole Elementari |
2340 |
12.000,00 |
Maggiore
spesa servizi per utenze varie alle sc.elementari |
|
1040302 |
Spese
gestione Scuole Medie |
2511 |
-800,00 |
Minore
spesa acquisto beni per scuole medie |
|
1040303 |
Spese
gestione Scuole Medie |
2510 |
8.700,00 |
Maggiore
spesa servizi per utenze scuole medie (Asco, Enel, ecc.) |
|
1040501 |
Retribuzione
personale |
2705 |
800,00 |
Maggiore
spesa personale scuole |
|
1040501 |
Contributi
assistenziali/previdenziali personale |
2708 |
400,00 |
Maggiore
spesa contributi previdenziali ed assistenziali personale scuole |
|
1040503 |
Rimborso
mensa/spese viaggio |
2710 |
-100,00 |
Minore
spesa per rimborso mensa e viaggi personale autisti |
|
1040503 |
Rimborso
mensa/spese viaggio |
2711 |
-100,00 |
Minore
spesa per rimborso mensa e viaggi personale bidelle |
|
1040503 |
Gestione
trasporti scolastici |
2720 |
7.200,00 |
Maggiore
spesa per servizio trasporti scolastici |
|
1040505 |
Contributo
per attività estive (GREST) |
2753 |
-1.000,00 |
Minore
spesa per contributo attività estive (GREST) |
|
1040505 |
Contributo
Caritas per doposcuola |
2756 |
2.000,00 |
Maggiore
spesa contributo Caritas per doposcuola (5 per mille 2006) |
|
1040507 |
IRAP
stipendi personale |
2704 |
50,00 |
Maggiore
spesa IRAP su stipendi |
|
1040507 |
IRAP
stipendi personale |
2709 |
100,00 |
Maggiore
spesa IRAP su stipendi |
|
1050101 |
Retribuzione
personale Biblioteca |
3010 |
350,00 |
Maggiore
spesa personale Biblioteca |
|
1050101 |
Contributi
assistenziali/previdenziali personale Biblioteca |
3013 |
150,00 |
Maggiore
spesa contributi previdenziali ed assistenziali personale Biblioteca |
|
1050102 |
Gestione
Biblioteca Comunale |
3060 |
-190,00 |
Minore
spesa acquisto beni per funzionamento Biblioteca |
|
1050107 |
IRAP
stipendi personale Biblioteca |
3014 |
185,00 |
Maggiore
spesa IRAP su stipendi personale Biblioteca |
|
1050202 |
Gestione
Centro Culturale Bachelet |
3341 |
-700,00 |
Minore
spesa acquisto beni funzionamento Centro Bachelet |
|
1050203 |
Gestione
centro Bachelet |
3340 |
350,00 |
Maggiore
spesa servizi Centro Bachelet (utenze varie) |
|
1050203 |
Attività
ricreative/educative L. 285/97 |
3345 |
-3.000,00 |
Minore
spesa per progetto "Il disagio non va in vacanza" |
|
1060203 |
Gestione
Impianti sportivi |
5320 |
8.000,00 |
Maggiore
spesa servizi per utenze impianti sportivi (Asco, Enel, ecc.) |
|
1060203 |
Iniziative
sportive e tempo libero |
5322 |
500,00 |
Maggiore
spesa per iniziative ricreative e sportive |
|
1060205 |
Contributi
iniziative sportive e tempo libero |
5330 |
7.500,00 |
Maggiore
spesa per contributi iniziative sportive e tempo libero |
|
1060303 |
Attività
promozionali e ricreative |
345 |
-1.400,00 |
Minore
spesa per attività promozionali varie (calendario) |
|
1080102 |
Manutenzione
ordinaria strade comunali |
5910 |
-4.000,00 |
Minore
spesa acquisto di beni manutenzione strade comunali |
|
1080103 |
Manutenzione
ordinaria strade comunali |
5911 |
-2.000,00 |
Minore
spesa servizi di manutenzione strade comunali |
|
1080103 |
Prolungamento
corsa frazione Roncadelle |
5912 |
-1.000,00 |
Minore
spesa per prolungamento corsa autobus a Roncadelle |
|
1080203 |
Spese
Pubblica Illuminazione |
6000 |
3.000,00 |
Maggiore
spesa per illuminazione pubblica |
|
1080203 |
Manutenzione
impianti pubblica illuminazione |
6010 |
17.500,00 |
Maggiore
spesa manutenzione impianti pubblica illuminazione |
|
1090302 |
Gruppo
comunale Protezione Civile |
3600 |
-1.000,00 |
Minore
spesa gruppo Protezione Civile |
|
1090503 |
Canone
appalti servizio A.R.S.U. |
4660 |
-1.000,00 |
Minore
spesa Asporto Rifiuti |
|
109063 |
Derattizzazione
e disinfestazione |
5162 |
-1.500,00 |
Minore
spesa per interventi di derattizzazione/disinfestazione |
|
1100403 |
Servizio
pasti caldi a domicilio |
5566 |
1.000,00 |
Maggiore
spesa per servizio pasti caldi a domicilio |
|
1100403 |
Assistenza
sociale e domiciliare |
5630 |
-7.000,00 |
Minore
spesa assistenza sociale e domiciliare |
|
1100403 |
Gestione
palazzo servizi sociali |
5790 |
-2.000,00 |
Minore
spesa gestione palazzo servizi sociali |
|
1100403 |
Interventi
diversi di assistenza |
5805 |
2.500,00 |
Maggiore
spesa interventi vari di assistenza (trasporti socio-sanitari) |
|
1100405 |
Attività
sociali - 5 per mille |
5621 |
3.000,00 |
Maggiore
spesa per contributi vari (attività Caritas, Parrocchie) |
|
1100406 |
Interessi
passivi mutuo struttura polivalente |
5803 |
2.000,00 |
Maggiore
spesa interessi passivi anticipazione erogazione mutuo Cassa DDPP struttura
polivalente |
|
1100501 |
Retribuzione
personale servizio necroscopico |
4090 |
-1.200,00 |
Minore
spesa personale servizio necroscopico |
|
1100501 |
Contributi
assistenziali/previdenziali personale servizio necroscopico |
4093 |
-250,00 |
Minore
spesa contributi previdenziali ed assistenziali |
|
1100502 |
Spese
manutenzione cimiteri |
4141 |
500,00 |
Maggiore
spesa manutenzione cimiteri |
|
1100503 |
Rimborso
mensa/spese viaggio |
4095 |
-100,00 |
Minore
spesa rimborso mensa e viaggi |
|
1110203 |
Spese
consulenze per regolamenti, ecc. |
8000 |
-1.000,00 |
Minore
spesa per consulenze, regolamenti |
|
1110703 |
Iniziative
per agricoltura ed ambiente |
7050 |
-1.000,00 |
Minore
spesa per iniziative agricoltura ed ambiente |
|
2050105 |
Sistemazione
Biblioteca Comunale |
8541 |
35.000,00 |
Maggiore
spesa per sistemazione Biblioteca Comunale (con contributo BIM) |
|
2100406 |
Progettazione
struttura polivalente |
9597 |
25.000,00 |
Maggiore
spesa per spese progettazione struttura polivalente (con contributo BIM) |
|
|
TOTALE |
|
75.290,36 |
|
T= Titolo FU= Funzione SE=Servizio IN = Intervento
Ormelle,
19 novembre 2008
Il
Responsabile dell'Area Finanziaria
- Armando
BIANCO -
NON STAMPARE
ASSESTAMENTO BILANCIO
2008
(Consiglio
Comunale del 28/11/2008)
ENTRATE
Avanzo
di Amministrazione
Maggiori
entrate E 6.679,36
Titolo
I - Entrate tributarie
Maggiori
entrate E 7.801,00
Minori entrate E -
140.400,00
Titolo
II - Entrate da trasferimenti
Maggiori
entrate E 139.000,00
Minori entrate E -
14.000,00
Titolo
III - Entrate extra-tributarie
Maggiori
entrate E 35.710,00
Minori entrate E -
19.500,00
Titolo
IV - Entrate da alienazioni ecc.
Maggiori
entrate E 60.000,00
TOTALE MAGGIORI
ENTRATE E 249.190,36
TOTALE MINORI
ENTRATE E - 173.900,00
DIFFERENZA E 75.290,36
USCITE
Titolo
I - Spese correnti
Minori spese E 82.144,64
Maggiori spese E -
97.435,00
Titolo
II - Spese in c/capitale - investimenti
Maggiori spese E -
60.000,00
TOTALE MINORI SPESE E 82.144,64
TOTALE MAGGIORI SPESE E -
157.435,00
DIFFERENZA E -
75.290,36
Commento per
la presentazione al Consiglio Comunale
Prima
di passare in rassegna, sia pure per sommi capi, la variazione di assestamento
del Bilancio di Previsione 2008 ritengo opportuno riepilogare la composizione
"attuale" (prima dell'assestamento) del nostro bilancio.
Le
entrate correnti ammontano a circa 2.330.000 euro di cui il 45% è rappresentato
da entrate tributarie, il 35% da trasferimenti statali e regionali ed il
restante 20% da entrate extratributarie.
Tali
entrate finanziano le spese correnti e le quote di capitale per l'ammortamento
dei mutui; complessivamente 2.376.000 euro. La differenza è finanziata con
parte dell'avanzo di amministrazione, fino ad ora applicato.
Le
entrate da alienazione, oneri di urbanizzazione, mutui e la restante parte
dell'avanzo, in totale euro 3.370.000 finanziano gli investimenti.
La
variazione di assestamento, che viene presentata questa sera, ha richiesto un
esame critico, da parte degli uffici e servizi del Comune, di tutti i capitoli
di entrata e spesa corrente per adeguarne lo stanziamento ai movimenti avvenuti
nel corso dell'esercizio.
Sono
perciò emerse le maggiori e minori entrare e si è potuto di conseguenza ridurre
gli stanziamenti di alcune spese a beneficio di altre che ne richiedevano
l'incremento.
Viene
inoltre applicata la restante parte dell'avanzo di amministrazione 2007, pari a
circa 6.700 euro, accantonata per l'occasione.
I
consiglieri hanno potuto consultare i prospetti contabili che illustrano la
variazione di questa sera.
Ritengo
quindi di potermi soffermare sulle modifiche più importanti.
Per
ciò che riguarda le entrate merita di essere ricordata la riduzione relativa
all'ICI sulle abitazioni principali, calcolata in circa 135.000 euro. Tale
minore entrata è peraltro compensata dall'aumento dei trasferimenti statali di
pari importo. Il 50% ci è già stato erogato a luglio ed il resto è atteso per
dicembre.
La
maggiore entrata relativa alla compartecipazione IRPEF, anche se l'importo non
è considerevole, ammonta infatti a 6.800 euro, rappresenta comunque un sintomo
di crescita "economica" del nostro comune. L'importo infatti è
collegato all'andamento dell'IRPEF e cresce con l'incremento della stessa.
Alcune
variazioni in più o in meno di altri capitoli di entrata rappresentano un mero
adeguamento alla situazione di fatto. Ad esempio, i proventi dalla concessione
di loculi ed aree cimiteriali, che si riducono di circa 10.000 euro, rispetto
ai 25.000 previsti inizialmente ed infine i così detti "proventi
diversi" che crescono di oltre 30.000 euro grazie, soprattutto, ad un
rimborso da Sav.no per il servizio CARD e per un bonus arretrato.
Tra
maggiori entrate e minori entrate otteniamo un saldo attivo di circa 15.000
euro che sommandosi a circa 82.000 euro di minori spese ci consente di finanziare
maggiori spese correnti per circa 97.000 euro.
Merita
infine ricordare il contributo straordinario di euro 60.000 concesso dal
Consorzio BIM a tutti i Comuni consorziati.
L'entrata,
vincolata dal BIM a spese in conto capitale, viene utilizzata, per euro 35.000
alla sistemazione dei locali delle ex scuole elementari da destinare a
Biblioteca Comunale e per euro 25.000 alla progettazione della struttura
polivalente a Roncadelle.
In
conseguenza dell'assestamento, le entrate correnti ammontano a circa 2.343.000
euro di cui il 40% è rappresentato da entrate tributarie, il 40% da
trasferimenti statali e regionali ed il restante 20% da entrate
extratributarie.