Oggetto: Anticipazione di cassa - anno 2004

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Attesa la necessità di richiedere al Tesoriere Comunale - UNICREDIT BANCA S.p.a  "l'anticipazione di cassa" per l'anno 2004, per sopperire ad eventuali necessità che si dovessero verificare nel corso dell'esercizio;

 

Visto l'art. 10 della convenzione regolante il servizio di Tesoreria, approvata con deliberazione consiliare n. 59 del 21.12.2000;

 

Visto l'art. 222 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267 (T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), che così recita:

"Il tesoriere, su richiesta dell'ente, corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni,...ai primi tre titoli di entrata del bilancio...

Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.";

 

Visto che l'importo, determinato come sopra, ammonta ad E 553.069,71  (2.212.278,84 x 3:12);

 

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario espressi ai sensi  dell'art. 49,  del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;   

 

Con voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

 

D E L I B E R A

 

1.   di richiedere al Tesoriere Comunale - UNICREDIT  BANCA  S.p.A., l'anticipazione di cassa per l'anno 2004, nell'importo di E 553.069,71;

 

2.   di dare atto che "gli interessi" sull'anticipazione di tesoreria decorreranno dall'effettivo utilizzo delle somme, con le modalità previste dall'art. 14 della convenzione regolante il servizio di Tesoreria, approvata con deliberazione consiliare n° 59 del 21.12.2000, "aumento di punti 0,50 rispetto al parametro di riferimento T.U.R. (ex  T.U.S.) a valere tempo per tempo (attualmente 2,00%)";

 

3.   di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione "immediatamente eseguibile", ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000.

 

!!!   NON  STAMPARE   !!!

 

 

Calcolo dell'importo massimo dell'anticipazione di cassa 2004: "entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (2002), afferenti per i comuni,...ai primi tre titoli di entrata del bilancio..."

 

Conto Consuntivo 2002 - ENTRATE

 

Accertamenti Titolo          1°       E                 1.470.626,01

Accertamenti Titolo          2°       E                    574.959,52

Accertamenti Titolo          3°       E                    166.693,31

Totale                                     E                 2.212.278,84

 

 

3/12 = E 553.069,71