Oggetto: Anticipazione di cassa - anno 2006

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Attesa la necessità di richiedere al Tesoriere Comunale - UNICREDIT BANCA S.p.a  "l'anticipazione di cassa" per l'anno 2006, per sopperire ad eventuali necessità che si dovessero verificare nel corso dell'esercizio;

 

Visto l'art. 4 della convenzione regolante il servizio di Tesoreria, approvata con deliberazione consiliare n. 24 del 29.6.2005;

 

Visto l'art. 222 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267 (T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), che così recita:

"Il tesoriere, su richiesta dell'ente, corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni,...ai primi tre titoli di entrata del bilancio...

Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.";

 

Visto che l'importo, determinato come sopra, ammonta ad E 597.827,52  (2.391.310,07 x 3:12);

 

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi  dell'art. 49,  del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;    

 

Con voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi e forme di legge,

 

D E L I B E R A

 

1.   di richiedere al Tesoriere Comunale - UNICREDIT  BANCA  S.p.A., l'anticipazione di cassa per l'anno 2006, nell'importo di E 500.000,00;

 

2.   di dare atto che "gli interessi" sull'anticipazione di tesoreria decorreranno dall'effettivo utilizzo delle somme, con le modalità previste dall'art. 4 della "convenzione" e art. 13 del "capitolato" regolanti il servizio di Tesoreria, approvati con deliberazione consiliare n° 24 del 29.6.2005, "euribor un mese media mese corrente";

 

* * * * * *

 

Data l'urgenza, ad unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

 

!!!   NON  STAMPARE   !!!

 

Calcolo dell'importo massimo dell'anticipazione di cassa 2006: "entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (2004), afferenti per i comuni,...ai primi tre titoli di entrata del bilancio..."

 

Conto Consuntivo 2004 - ENTRATE

 

Accertamenti Titolo          1°       E                 1.752.637,11

Accertamenti Titolo          2°       E                    334.557,42

Accertamenti Titolo          3°       E                    304.115,54

Totale                                     E                 2.391.310,07

 

3/12 = E 597.827,52