RELAZIONE

     PREVISIONALE

     E  PROGRAMMATICA

     PER  IL  PERIODO

      2014  -  2016

SEZIONE    1

CARATTERISTICHE  GENERALI

DELLA  POPOLAZIONE,

DEL  TERRITORIO,

DELL’ ECONOMIA  INSEDIATA

E  DEI  SERVIZI  DELL’ ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 	2011	n.	 2545             	
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente
           (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)	
n.		
		2554	
			di cui: 	Maschi  	n.	1240	
				Femmine	n.	1314               	
				Nuclei familiari	n.	1113	
				Comunità/Convivenze	n.	2	
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2012
           (penultimo anno precedente)	
n.	
2573	
1.1.4 - Nati nell'anno			n.	16	
1.1.5 - Deceduti nell'anno			n.	48	
				Saldo naturale			n.	-32	
1.1.6 - Immigrati nell'anno			n.	126	
1.1.7 - Emigrati nell'anno			n.	113	
				Saldo migratorio			n.	13	
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2012			n. 	2554	
           (penultimo anno precedente) di cui					
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	129	
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)			n.	144	
1.1.11 - In forza lavoro I^ occupazione (15/29 anni)			n.	650	
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	964	
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	667	
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso	
		     	     	
		     	     	
		     	     	
		     	     	
		     	     	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso	
		     	     	
		     	     	
		     	     	
		     	     	
		     	     	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente				
		Abitanti	n.	     	
		Entro il 		     	
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente :
     

	
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :
     

	

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.
	
14	

1.2.2 – RISORSE IDRICHE

                                   Laghi  n.        0                              Fiumi e Torrenti  n.          1

1.2.3 – STRADE

        Statali    Km.    3                           Provinciali   Km.     5                   Comunali  Km.      13.50

        Vicinali   Km.    0                           Autostrade  Km.     0

1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

(se la risposta è SI indicare data ed estremi di approvazione)

                  Piano regolatore adottato                                                   SI  X             NO  

                  Piano regolatore approvato                                                SI  X             NO  

                  Programma di fabbricazione                                              SI               NO  X

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

                Piano edilizia economica e popolare                                     SI  X             NO  

                Industriali                                                                               SI  X             NO  

                Artigianali                                                                              SI  X             NO  

               Commerciali                                                                           SI  X             NO  

                Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(T.U.EE.LL.   Dlgs 267/2000)
                                                                                                             SI  X             NO  

                                   AREA INTERESSATA                                        AREA DISPONIBILE

      P.E.E.P.                              53234                                                                 18708

      P.I.P.                                   0                                                                 0	

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1

Qualifica funzionale	
Previsti in pianta organica
	
In servizio	
ISTRUTTORE DIRETTIVO CON INDENNITA’ DI  POSIZIONE 	
4	4	
ISTRUTTORE DIRETTIVO	
1	
1	

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
2	
2	

AGENTE POLIZIA LOCALE	
1	
1	
ESECUTORE	
6	
6	

 
 1.3.1.2 – Totale personale al 31.12. dell’anno precedente l’esercizio in corso
                Totale personale di ruolo       :   14

                Totale personale fuori ruolo  :    0

1.3.1.3 – AREA TECNICA

Qualifica funzionale
	
Qualifica professionale	
Previsti in P.O.	
In servizio

ISTRUTTORE DIRETTIVO CON INDENNITA’ DI POSIZIONE	D2	
1	
1	
ISTRUTTORE DIRETTIVO	
D4	
1	
1	

CAPO OPERAI	
B6	
1	
1	

OPERAIO IDRAULICO	B6	
1	
1	
COLLABORATORE TECNICO	B4	
1	
1	

1.3.1.4 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Qualifica funzionale
	
Qualifica professionale	
Previsti in P.O.	
In servizio
	
ISTRUTTORE DIRETTIVO CON INDENNITA’ DI POSIZINONE	D2	1	1	

ISTRUTTORE CONTABILE	C1	1	1	

1.3.1.5 – AREA AMMINISTRATIVA

Qualifica funzionale
	
Qualifica professionale	
Previsti in P.O.	
In servizio

ISTRUTTORE DIRETTIVO CON INDENNITA’ DI POSIZIONE	
D2	1	1	

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C2	1	1	

ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B2	1	1	

AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C1	1	1	

1.3.1.6 – AREA SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

Qualifica funzionale
	
Qualifica professionale	
Previsti in P.O.	
In servizio

ISTRUTTORE DIRETTIVO CON INDENNITA’ DI POSIZIONE	D2	1	1	

ASSISTENTE DOMICILIARE	B5	1	1	

AUTISTA SCUOLABUS-MESSO	B6	1	1	

				

Nota : per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l’area di attività prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA

ESERCIZIO
IN CORSO
	
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE	
	
Anno   2013
	
Anno   2014	
Anno   2015	
Anno   2016	

1.3.2.1 – Asili nido               n.
	
0
	
Posti n.
	
0
	
Posti n.
	
0	
Posti n.	0	
Posti n.	0	

1.3.2.2 – Scuole materne     n.
	
1
	
Posti n.
	74
	
Posti n.
	74
	
Posti n.	
74	
Posti n.	
74	

1.3.2.3 – Scuole elementari n.
	
1
	
Posti n.
	
88
	
Posti n.
	
88	
Posti n.	
88	
Posti n.	
88	

1.3.2.4 – Scuole medie        n.
	
1
	
Posti n.
	
100
	
Posti n.
	
100
	
Posti n.	
100	
Posti n.	
100	

1.3.2.5 – Strutture residenziali
              per anziani             n.

1

Posti n.

45

Posti n.

45	

Posti n.	

45	

Posti n.	

45	

1.3.2.6 – Farmacie Comunali     	

         n.
	
0
	
         n.
	
0
	
         n.	
0	
         n.	
0	

1.3.2.7 – Rete Fognaria in Km.

                            -  bianca

                            -  nera

                            -  mista	

14
	
14	
14	
14	

	

	

	

	
 
1.3.2.8 – Esistenza depuratore  
	
SI X	
 NO 
	
SI X	
 NO 
	
SI X	
 NO 	
SI X	
 NO 	

1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.
	
15
	
15	
15	
15	

1.3.2.10 – Attivazione servizio idrico
                 integrato

SI X	

NO 

SI X	

NO 	

SI X	

NO 	

SI X	

NO 	

1.3.2.11 – Aree verdi, parchi e giardini               
	
n.

hq.	
5

2,2	
n.

hq.	
5

2,2	
n.

hq.	
5

2,2	
n.

hq.	
5

2,2	

1.3.2.12 – Punti Luce illum. Pubbl     
	
n.	
560
	
n.	
560
	
n.	
560	
n.	
560	

1.3.2.13 – Rete gas in Km.

     

     	

     	

     	

1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:

                 -  civile

                 -  industriale

                 -  raccolta differenziata

	
	
14550
	
14550	
14550	
14550	
	
     
	
     	
     	
     	
	
SI X	
NO 
	
SI X	
NO 
	
SI X	
NO 	
SI X	
NO 	

1.3.2.15 – Esistenza discarica
	
SI 	
NO X
	
SI 	
NO X	
SI 	
NO X	
SI 	
NO X	

1.3.2.16 – Mezzi operativi	
n.
	
3
	
n.
	
3
	
n.	
3	
n.	
3	

1.3.2.17 – Veicoli
	
n.
	
5
	
n.
	
5	
n.	
5	
n.	
5	

1.3.2.18 – Centro elaborazione dati
	
SI X	
NO 
	
SI X	
NO 
	
SI X	
NO 
	
SI X	
NO 

1.3.2.19 – Personal Computer
	
n.
	
12
	
n.
	
13	
n.	
13	
n.	
13	

1.3.2.20 – Altre strutture

     	

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	
ESERCIZIO
IN CORSO
	
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE	
	
Anno   2013
	
Anno   2014	
Anno   2015	
Anno  2016	

1.3.3.1 – CONSORZI
	
n.         1
	
n.          1	
n.          1	
n.         1	

1.3.3.2 – AZIENDE
	
n.         0
	
n.          0
	
n.          0	
n.         0	

1.3.3.3 – ISTITUZIONI
	
n.         0
	
n.          0	
n.          0	
n.         0	

1.3.3.4 – SOCIETA’ DI CAPITALI
	
n.        3
	
n.          3
	
n.          3	
n.         3	

1.3.3.5 – CONCESSIONI
	
n.        3
	
n.          3	
n.          3	
n.         3	

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i  (numero totale e nomi)

23 – BORGOFRANCO SUL PO – CARBONARA DI PO – FELONICA – GONZAGA – MAGNACAVALLO – MOGLIA – MOTTEGGIANA – OSIGLIA – PEGOGNAGA – PIEVE DI CORIANO – POGGIO RUSCO – QUINGENTOLE – QUISTELLO – SAN BENEDETTO PO – SAN GIACOMO DELLE SEGNATE – SAN GIOVANNI DEL DOSSO – SCHIVENOGLIA – SERMIDE – SERRAVALLE A PO – SUSTINENTE – SUZZARA – VILLAPOMA

1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda

     

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

     

1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i

     

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

     

1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.a.

AIMAG SPA – AIPA SPA – TEA SPA

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

     

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – IMPOSTA SULA PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI – RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ATTRAVERSO MANTOVA AMBIENTE

1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi

AIMAG SPA
AIPA SPA
MANTOVA AMBIENTE SRL

1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita)    n.  1
                 Comuni uniti (nomi per ciascuna unione)
COMUNI APPARTENENTI: REVERE – SCHIVENOGLIA – PIEVE DI CORIANO – QUINGENTOLE – SAN GIOVANNI DEL DOSSO – SAN GIACOMO DELLE SEGNATE – VILLA POMA

     

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA

	

Oggetto:  valorizzazione culturale, turistica ed ambientale nell’ambito territoriale di Revere ed Ostiglia

Altri soggetti partecipanti:  Comune di Ostiglia, Provincia di Mantova, Regione Lombardia, ERSAF

Impegni di mezzi finanziari: contributo regionale a fondo perduto, contributo regionale con restituzione in conto capitale, emissione BOC, avanzo di amministrazione	

Durata dell’accordo

L’accordo è:
-	in corso di definizione                                           SI      NO  x
-	già operativo                                                         SI x    NO  

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

	

Oggetto       

Altri soggetti partecipanti       

Impegni di mezzi finanziari       

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:
-	in corso di definizione                                            SI      NO  
-	già operativo                                                          SI      NO  

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

	

Oggetto       

Altri soggetti partecipanti       

Impegni di mezzi finanziari       

Durata       

Indicare la data di sottoscrizione       

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

 

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

-	Riferimenti normativi     art. 65 L 448/98 e art. 66 L. 448/98
-	Funzioni o servizi           erogazione assegno a nuclei familiari numerosi ed assegni di maternità.
-	Trasferimenti di mezzi finanziari     si
-	Unità di personale trasferito            0

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

-	Riferimenti normativi     L.R. 19/2007 e L. 431/98
-	Funzioni o servizi           concessione dote scuola e fondo sostegno all’affitto
-	Trasferimenti di mezzi finanziari     si
-	Unità di personale trasferito            0

1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

      

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Sono presenti sul territorio insediamenti artigianali e di piccola industria.

SEZIONE   2

ANALISI  DELLE  RISORSE

2.1 – FONTI  DI  FINANZIAMENTO

     2.1.1 – Quadro Riassuntivo

Trend Storico

Programmazione Pluriennale	

          %
scostamento	
			col. 4	
Entrate	
2011
	
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	rispetto
 col. 3	
	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
								
- Tributarie	        1.585.395,20	        1.819.876,19	        2.080.909,63	        1.763.886,00	        1.630.210,72	        1.664.917,72	   15,23-	
- Contributi e trasferimenti correnti	          117.290,74	          195.771,54	          321.513,66	          126.173,86	           94.512,66	           71.159,00	   60,75-	
- Extratributarie	          706.990,71	          568.876,64	          579.047,40	          618.534,33	          591.871,34	          570.403,00	    6,81	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	  2.409.676,65	  2.584.524,37	  2.981.470,69	  2.508.594,19	  2.316.594,72	  2.306.479,72	   15,86-	
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	    0,00	
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	        2.409.676,65	        2.584.524,37	        2.981.470,69	        2.508.594,19	        2.316.594,72	        2.306.479,72	   15,86-	
- Alienazione e trasferimenti capitale	          356.755,34	          269.523,22	        1.518.496,43	          174.594,00	        2.720.000,00	                0,00	   88,50-	
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	                0,00	           12.390,05	            6.791,17	           12.000,00	            5.000,00	            5.000,00	   76,70	
- Accensione mutui passivi	          122.850,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	    0,00	
- Altre accensioni prestiti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	    0,00	

Avanzo di amministrazione applicato per :

- fondo ammortamento

- finanziamento investimenti

                0,00

                0,00	

                0,00

                0,00	

                0,00

                0,00	

                0,00

                0,00			

	
- Fondo nazionale ordinario investimenti per finanziamento quote capitale dei mutui	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	     0,00	
TOTALE ENTRATE  C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI  (B)	          479.605,34	          281.913,27	        1.525.287,60	          186.594,00	        2.725.000,00	            5.000,00	   87,76-	

	

Trend Storico

Programmazione Pluriennale	

          %
scostamento	
			col. 4	
Entrate	
2011
	
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	rispetto
 col. 3	
	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

- Riscossione crediti	
                0,00	
                0,00	
                0,00	
                0,00	
                0,00	
                0,00	
    0,00	
- Anticipazioni di cassa	                0,00	           26.443,09	          602.419,16	          646.131,09	          600.000,00	          600.000,00	    7,25	

TOTALE   MOVIMENTO  FONDI  (C)

                0,00	

           26.443,09	

          602.419,16	

          646.131,09	

          600.000,00	

          600.000,00	

    7,25	

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)

        2.889.281,99	

        2.892.880,73	

        5.109.177,45	

        3.341.319,28	

        5.641.594,72	

        2.911.479,72	

   34,60-	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

  2.2.1.1

	

Trend Storico			
Programmazione Pluriennale		
           %
scostamento	
							colonna 4	
Descrizione	
2011
	
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	rispetto
colonna 3	
	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

     Categ. 1 - Imposte	     800.395,62	     931.009,21	   1.167.157,65	     885.000,00	     776.710,72	     791.417,72	   24,17-	
     Categ. 2 - Tasse	     438.362,00	     439.434,77	     456.273,30	     537.942,65	     529.000,00	     549.000,00	   17,89	
     Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	     346.637,58	     449.432,21	     457.478,68	     340.943,35	     324.500,00	     324.500,00	   25,47-	
    TOTALE GENERALE	  1.585.395,20	  1.819.876,19	  2.080.909,63	  1.763.886,00	  1.630.210,72	  1.664.917,72	   15,23-	

  2.2.1.2

	

	
IMPOSTA
MUNICIPALE
UNICA

	
ALIQUOTE	
  IMU	
         GETTITO DA 
RESIDENZIALE	
EDILIZIA
(A)	
GETTITO DA 
NON	
EDILIZIA
RESIDENZIALE (B)	

TOTALE 	
	
Esercizio 
in 
Corso
	
Esercizio
Bilancio 
Previsione Annuale
	
Esercizio
in 
Corso	
Esercizio
Bilancio
Previsione
 Annuale	
Esercizio
in 
Corso	
Esercizio
Bilancio
Previsione Annuale	DEL
GETTITO
(A+B)	
								
IMU I^ Casa	 4,50	 0,00	            9.465,91	                0,00			                0,00	
IMU II^ Casa	10,60	10,60	          536.175,33	                0,00			                0,00	
Fabbricati Produttivi	10,60	10,60	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
Altro	10,60	10,60	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
								
TOTALE			          545.641,24	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 – Entrate Tributarie

 

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Il 2014 è caratterizzato dall’introduzione della TASI (Tassa sui servizi indivisibili), per la quale qualunque previsione di gettito è alquanto aleatoria in quanto non esiste una base dati. La nuova tassa, di fatto, sostituirà l’IMU prima casa, e verrà applicata anche sugli immobili rurali strumentali.
L’IMU si applicherà a tutti gli altri immobili, ad aliquota invariata rispetto al 2013.
Nel corso del 2013 è stata avviata un’importante attività di accertamento ICI, che da quest’anno verrà estesa anche all’IMU.
E’ superfluo auspicare un rapido riordino della finanza locale, che negli ultimi anni ha toccato livelli di complessità mai raggiunti in precedenza.

2.2.1.4 – Per l’IMU indicare la percentuale d’incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni :  0,00 %

Attualmente il dato in oggetto non è nella disponibilità del Comune, in quanto i versamenti giungono allo Stato, il quale provvede a distribuirlo ai Comuni in un momento successivo ed in forma massiva, senza distinzione tra le varie tipologie di cespiti.

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

L’aliquota IMU applicata per il 2014 è pari al 10,60 per mille.
Per quanto riguarda la TASI si è provveduto ad applicare un’aliquota provvisoria pari al 1 per mille, ma data l’importanza dei tagli ai finanziamenti di provenienza statale, (circa 140.000,00 euro rispetto all’anno scorso) è necessario elevare l’aliquota al 2,5 per mille, al fine di mantenere inalterato il livello dei servizi attualmente erogati. Per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota è fissata al 1 per mille.

Per quanto riguarda il 2014 ed il 2015, molti fattori rendono alquanto aleatoria ogni previsione: la prossima introduzione del nuovo sistema contabile comporterà una valutazione delle entrate e delle spese con un sistema di competenza potenziata che cambierà molto la valutazione delle poste da inserire in bilancio.
Quanto all’auspicato riordino della finanza locale si è già detto sopra.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Responsabile unico per tutti i tributi è Erica Meloni.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.

     

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti correnti

2.2.2.1

Trend Storico	

Programmazione Pluriennale	
           %
scostamento	
			colonna 4	
Descrizione	
2011
	
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	rispetto
colonna 3	
	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
								
 Categ. 1 - Imposte	      39.729,01	      39.915,06	      40.009,00	      30.266,00	      29.381,00	      10.159,00	   24,35-	
 Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	      47.715,14	     116.577,71	     225.373,00	      49.776,20	      19.000,00	      19.000,00	   77,91-	
 Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	           0,00	      12.000,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	    0,00	
 Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	      25.714,93	      21.834,61	      52.000,00	      42.000,00	      42.000,00	      42.000,00	   19,23-	
 Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	           0,00	       1.312,50	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	    0,00	
 Categ. 5 - Proventi diversi	       4.131,66	       4.131,66	       4.131,66	       4.131,66	       4.131,66	           0,00	    0,00	
TOTALE GENERALE	    117.290,74	    195.771,54	    321.513,66	    126.173,86	     94.512,66	     71.159,00	   60,75-	

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 – Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2. – considerazioni e vincoli.

I trasferimenti pubblici subiscono pesanti tagli di anno in anno. Ciò comporta come conseguenza immediata, un inevitabile aumento della pressione fiscale locale, oppure, in alternativa, un consistente ridimensionamento dei servizi messi a disposizione della comunità.
Purtroppo la pressione fiscale a livello centrale non diminuisce, con conseguente appesantimento della pressione fiscale complessiva.
L’attenzione nella programmazione delle spese e nella riscossione delle entrate diventano fondamentali per affrontare questo difficile periodo, nella speranza di vedere presto una diversa distribuzione dei tagli alla finanza pubblica, concentrati nei veri punti di spreco, che esistono soprattutto nelle realtà molto grandi, in particolar modo a livello centrale.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

2.2.3.1

Trend Storico	

Programmazione Pluriennale	
           %
scostamento	
			colonna 4	
Descrizione	
2011
	
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	rispetto
colonna 3	
	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
								
 Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	      10.383,80	      16.071,00	      21.772,00	      24.844,00	      24.844,00	      24.844,00	   14,10	
 Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	      78.348,50	      64.425,52	      42.200,00	      45.950,00	      44.100,00	      44.100,00	    8,88	
 Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	      67.100,93	      66.585,70	      66.000,00	      69.500,00	      68.500,00	      69.500,00	    5,30	
 Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici	     170.428,32	      56.741,43	      81.480,00	      93.617,24	      58.800,00	      59.800,00	   14,89	
 Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente	     240.574,83	     249.175,82	     252.285,22	     252.238,75	     267.869,00	     267.869,00	    0,01-	
 Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	         573,23	         465,19	         200,00	         200,00	         200,00	         200,00	    0,00	
 Categ. 5 - Proventi diversi	     139.581,10	     115.411,98	     115.110,18	     132.184,34	     127.558,34	     104.090,00	   14,83	
TOTALE GENERALE	    706.990,71	    568.876,64	    579.047,40	    618.534,33	    591.871,34	    570.403,00	    6,81	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi del triennio.

     

2.2.3.3 – Distribuzione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

     

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

     

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

Trend Storico	

Programmazione Pluriennale	
           %
scostamento	
			colonna 4	
Descrizione	
2011
	
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	rispetto
colonna 3	
	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
								
 Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	           0,00	     186.967,51	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	    0,00	
 Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	     126.941,00	           0,00	           0,00	           0,00	     630.000,00	           0,00	    0,00	
 Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	           0,00	      48.993,90	           0,00	           0,00	     500.000,00	           0,00	    0,00	
 Categ. 5 - Proventi diversi	           0,00	           0,00	     508.856,23	           0,00	           0,00	           0,00	  100,00-	
 Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	           0,00	      23.042,12	      35.000,00	      33.200,00	           0,00	           0,00	    5,14-	
 Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	      10.314,34	      10.314,34	     970.000,00	           0,00	           0,00	           0,00	  100,00-	
 Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	     219.500,00	         205,35	       4.640,20	     141.394,00	   1.590.000,00	           0,00	2.947,15	
TOTALE GENERALE	    356.755,34	    269.523,22	  1.518.496,43	    174.594,00	  2.720.000,00	          0,00	   88,50-	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

 

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio.

Per quanto riguarda il 2014 si è provveduto ad iscrivere il contributo riconosciuto dalla Fondazione Carialo per un ulteriore stralcio del progetto di ristrutturazione del Palazzo Ducale in seguito ai danni dallo stesso riportati in seguito agli eventi sismici del maggio 2012 (E 100.000,00).
Per gli anni successivi le iscrizioni nel bilancio pluriennale rispecchiano il piano triennale delle opere pubbliche.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.

     

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

Trend Storico	

Programmazione Pluriennale	
           %
scostamento	
			colonna 4	
Descrizione	
2011
	
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	rispetto
colonna 3	
	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
								
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E        SANZIONI URBANISTICHE. 	           35.340,84  	           12.390,05  	            6.791,17  	           12.000,00  	            5.000,00  	            5.000,00  	   76,70	
TOTALE GENERALE	     35.340,84	     12.390,05	      6.791,17	     12.000,00	      5.000,00	      5.000,00	   76,70	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

2.2.5. – considerazioni e vincoli.

Ormai da anni i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione sono destinati esclusivamente alle spese in conto capitale.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1

Trend Storico	

Programmazione Pluriennale	
           %
scostamento	
			colonna 4	
Descrizione	
2011
	
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	rispetto
colonna 3	
	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
								
 Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	    0,00	
 Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	     122.850,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	    0,00	
 Categ. 3 - Assunzione di mutui e prestiti	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	    0,00	
TOTALE GENERALE	    122.850,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	    0,00	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di Prestiti

2.2.6.2 – Valutazione sull’entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Nel prossimo triennio non è previsto il ricorso a forme di indebitamento.
Nel corso del 2013 si è provveduto ad estinguere anticipatamente 5 mutui Cassa Depositi e Prestiti.

2.2.6.3 – Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

In generale l’impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti relative alla programmazione triennale è piuttosto importante.

L’Art. 11bis del D.L. 76/2013, coordinato con la legge di conversione n. 99/2013 prevede che dal 2014 il limite di indebitamento sia pari al 6% delle entrate correnti.

2014: entrate correnti € 2.508.594,19 – tasso di delegabilità = € 150.515,65 – interessi per mutui in ammortamento € 116.192,28 – limite rispettato;

2015: entrate correnti € 2.316.594,72 – tasso di delegabilità = € 138.995,68 – interessi per mutui in ammortamento € 111.305,01 – limite rispettato;

2016: entrate correnti € 2.306.479,72 – tasso di delegabilità = € 138.388,78 – interessi per mutui in ammortamento € 107.422,89 – limite rispettato.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

     

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

Trend Storico	

Programmazione Pluriennale	
           %
scostamento	
			colonna 4	
Descrizione	
2011
	
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	rispetto
colonna 3	
	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
								
 Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	           0,00	      26.443,09	     602.419,16	     646.131,09	     600.000,00	     600.000,00	    7,25	
 Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	    0,00	
 Categ. 3 - Assunzione di mutui e prestiti	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	    0,00	
TOTALE GENERALE	          0,00	     26.443,09	    602.419,16	    646.131,09	    600.000,00	    600.000,00	    7,25	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

ENTRATE DI CARATTERE PERMANENTE O COSTANTE ACCERTATE NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012, COME RISULTA DAL RELATIVO CONTO CONSUNTIVO:

Titolo 1 - Entrate tributarie                                                                              €.    1.819.876,19
Titolo 2 - Trasferimenti                                                                                    €.       195.771,54
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                      €.        568.876,64

	Totale Entrate correnti                                                                        €.    2.584.524,37

AMMONTARE MASSIMO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
3/12 di 2.584.524,37                          €. 646.131,09

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

     

SEZIONE   3

PROGRAMMI   E   PROGETTI

                                                          SPESA

3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all’esercizio precedente.

     

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell’ente.

     

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI
PER PROGRAMMI

Programma

Anno	
Spese correnti
	
Spese
per investimento	

Totale

Consolidate
	
di sviluppo

AMMINISTRAZIONE	
2014	
        1.903.421,28	
                0,00	
          122.000,00	
         2.025.421,28	
	
2015	
        1.658.974,72	
                0,00	
            5.000,00	
         1.663.974,72	
	
2016	
        1.651.600,72	
                0,00	
            5.000,00	
         1.656.600,72	

GIUSTIZIA	
2014	
           21.100,00	
                0,00	
                0,00	
            21.100,00	
	
2015	
           19.800,00	
                0,00	
                0,00	
            19.800,00	
	
2016	
           19.800,00	
                0,00	
                0,00	
            19.800,00	

POLIZIA LOCALE	
2014	
           17.900,00	
                0,00	
                0,00	
            17.900,00	
	
2015	
           32.150,00	
                0,00	
                0,00	
            32.150,00	
	
2016	
           32.150,00	
                0,00	
                0,00	
            32.150,00	

ISTRUZIONE PUBBLICA	
2014	
          231.181,00	
                0,00	
                0,00	
           231.181,00	
	
2015	
          223.236,00	
                0,00	
          500.000,00	
           723.236,00	
	
2016	
          222.859,00	
                0,00	
                0,00	
           222.859,00	

CULTURA	
2014	
           33.406,00	
                0,00	
                0,00	
            33.406,00	
	
2015	
           34.106,00	
                0,00	
          500.000,00	
           534.106,00	
	
2016	
           33.196,00	
                0,00	
                0,00	
            33.196,00	

SPORT E RICREAZIONE	
2014	
           73.201,00	
                0,00	
                0,00	
            73.201,00	
	
2015	
           72.642,00	
                0,00	
                0,00	
            72.642,00	
	
2016	
           72.049,00	
                0,00	
                0,00	
            72.049,00	

TURISMO	
2014	
                0,00	
                0,00	
                0,00	
                 0,00	
	
2015	
                0,00	
                0,00	
                0,00	
                 0,00	
	
2016	
                0,00	
                0,00	
                0,00	
                 0,00	

VIABILITA' E TRASPORTI	
2014	
          227.473,00	
                0,00	
            3.300,00	
           230.773,00	
	
2015	
          210.578,00	
                0,00	
          880.000,00	
         1.090.578,00	
	
2016	
          210.639,00	
                0,00	
                0,00	
           210.639,00	

TERRITORIO ED AMBIENTE	
2014	
          350.243,00	
                0,00	
                0,00	
           350.243,00	
	
2015	
          334.770,00	
                0,00	
          840.000,00	
         1.174.770,00	
	
2016	
          334.544,00	
                0,00	
                0,00	
           334.544,00	

INTERVENTI SOCIALI	
2014	
          357.894,00	
                0,00	
                0,00	
           357.894,00	
	
2015	
          330.138,00	
                0,00	
                0,00	
           330.138,00	
	
2016	
          329.442,00	
                0,00	
                0,00	
           329.442,00	

SVILUPPO ECONOMICO	
2014	
                0,00	
                0,00	
                0,00	
                 0,00	
	
2015	
                0,00	
                0,00	
                0,00	
                 0,00	
	
2016	
                0,00	
                0,00	
                0,00	
                 0,00	

SERVIZI PRODUTTIVI	
2014	
              200,00	
                0,00	
                0,00	
               200,00	
	
2015	
              200,00	
                0,00	
                0,00	
               200,00	
	
2016	
              200,00	
                0,00	
                0,00	
               200,00	

 TOTALI
	
2014	
  3.216.019,28	
          0,00	
    125.300,00	
  3.341.319,28	
	
2015	
  2.916.594,72	
          0,00	
  2.725.000,00	
  5.641.594,72	
	
2016	
  2.906.479,72	
          0,00	
      5.000,00	
  2.911.479,72	

3.4 – PROGRAMMA N.     1

AMMINISTRAZIONE

      Responsabile  :   BARONI

3.4.1 – Descrizione del programma.

Servizi generali: gestione giuridica del personale, contratti, protocollo, archivio, affari generali, segreteria degli organi istituzionali, servizio anagrafe e sato civile, servizio di polizia municipale (Responsabile Barbara Savoia).
Servizio Finanziario e Contanile: gestione del bilancio (dalla redazione del bilancio di previsione alla elaborazione del conto del bilancio), tenuta della contabilità, gestione impegni ed accertamenti, collaborazione con la tesoreria comunale, inventario, gestione IVA, gestione economica del personale, servizio tributi, servizio economato, controllo di gestione (Responsabile Erica Meloni).
Servizio Tecnico; manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, adempimenti previsti dalla L. 626, incarichi a professionisti per progettazioni, studi e collaudi, edilizia pubblica e privata, gestione del territorio e dell’ambiente (Cristian Baroni).	

3.4.2 – Finalità da conseguire.

Fornire all’utenza servizi di qualità, perseguendo criteri di efficienza ed economicità. Adempiere ad ogni obbligo derivante dalla legislazione vigente nei vari settori.

3.4.3 – Risorse umane da impiegare.

n. 4 istruttori direttivi
n. 2 istruttori
n. 4 collaboratori	

3.4.4 – Risorse strumentali da utilizzare.

n. 10 PC  e relative attrezzature
n. 3 automezzi	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

2014	
2015	
2016	
Legge di finanziamento e articolo	
					
Entrate specifiche					
Altre entrate	    100.000,00	          0,00	          0,00		
                                   TOTALE  A)  	    100.000,00	          0,00	          0,00		

Proventi dei servizi					
                                  TOTALE  B)  	          0,00	          0,00	          0,00		

Quote di risorse e generali					
	  1.925.421,28	  1.663.974,72	  1.656.600,72		
                                  TOTALE  C)  	  1.925.421,28	  1.663.974,72	  1.656.600,72		

                                              TOTALE  A + B + C  	
  2.025.421,28
	
  1.663.974,72	
  1.656.600,72	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Spesa	
corrente		

V. % sul 	
					
   Spesa  per	
Investimento		totale 
spese 	

Anno	
Consolidata

	
Di sviluppo	

Totale	Totali 
Tit. I e II	
	
Entità
	
% / tot.	
Entità	
% / tot.	
Entità	
% / tot.			

2014	
        1.903.421,28	
 93,97	
                0,00	
  0,00	
          122.000,00	
  6,02	
         2.025.421,28	
   86,65	

2015	
        1.658.974,72	
 99,69	
                0,00	
  0,00	
            5.000,00	
  0,30	
         1.663.974,72	
   35,59	

2016	
        1.651.600,72	
 99,69	
                0,00	
  0,00	
            5.000,00	
  0,30	
         1.656.600,72	
   84,89	

3.4 – PROGRAMMA N.     2

GIUSTIZIA

      Responsabile  :   BARONI - MELONI

3.4.1 – Descrizione del programma.

Manutenzione dell’ufficio del Giudice di Pace fino alla imminente chiusura per trasferimento in altra sede.
Rendicontazione delle spese sostenute per la manutenzione dell’immobile da inoltrare ogni anno al Ministero di Grazie e Giustizia, al fine di poter beneficiare dei contributi erogati dallo stesso ai sensi della L. 392/1941. 

3.4.2 – Risorse umane da impiegare.

n. 2 istruttori direttivi
n. 2 esecutori	

3.4.3 – Risorse strumentali da utilizzare.

n. 2 PC ed attrezzatura varia	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

2014	
2015	
2016	
Legge di finanziamento e articolo	
					
Entrate specifiche					
                                   TOTALE  A)  	          0,00	          0,00	          0,00		

Proventi dei servizi					
                                  TOTALE  B)  	          0,00	          0,00	          0,00		

Quote di risorse e generali					
	     21.100,00	     19.800,00	     19.800,00		
                                  TOTALE  C)  	     21.100,00	     19.800,00	     19.800,00		

                                              TOTALE  A + B + C  	
     21.100,00
	
     19.800,00	
     19.800,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Spesa	
corrente		

V. % sul 	
					
   Spesa  per	
Investimento		totale 
spese 	

Anno	
Consolidata

	
Di sviluppo	

Totale	Totali 
Tit. I e II	
	
Entità
	
% / tot.	
Entità	
% / tot.	
Entità	
% / tot.			

2014	
           21.100,00	
100,00	
                0,00	
  0,00	
                0,00	
  0,00	
            21.100,00	
    0,90	

2015	
           19.800,00	
100,00	
                0,00	
  0,00	
                0,00	
  0,00	
            19.800,00	
    0,42	

2016	
           19.800,00	
100,00	
                0,00	
  0,00	
                0,00	
  0,00	
            19.800,00	
    1,01	

3.4 – PROGRAMMA N.     3

POLIZIA LOCALE

      Responsabile  :   SAVOIA

3.4.1 – Descrizione del programma.

Controllo del territorio, attività di polizia stradale, rilascio licenze di pubblica sicurezza, ordinanze relative al traffico ed alla viabilità, vigilanza in occasione di fiere, feste e mercati, pratiche relative al commercio 

3.4.2 – Finalità da conseguire.

Garantire un efficace controllo del territorio, delle attività commerciali ed artigianali, miglioramento della viabilità e della circolazione stradale, verificando il rispetto del codice della strada.

3.4.3 – Risorse umane da impiegare.

n. 1 agente di polizia locale part-time 18 ore.	

3.4.4 – Risorse strumentali da utilizzare.

n. 1 PC
n. 1 automezzo.	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

2014	
2015	
2016	
Legge di finanziamento e articolo	
					
Entrate specifiche					
                                   TOTALE  A)  	          0,00	          0,00	          0,00		

Proventi dei servizi					
                                  TOTALE  B)  	          0,00	          0,00	          0,00		

Quote di risorse e generali					
	     17.900,00	     32.150,00	     32.150,00		
                                  TOTALE  C)  	     17.900,00	     32.150,00	     32.150,00		

                                              TOTALE  A + B + C  	
     17.900,00
	
     32.150,00	
     32.150,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Spesa	
corrente		

V. % sul 	
					
   Spesa  per	
Investimento		totale 
spese 	

Anno	
Consolidata

	
Di sviluppo	

Totale	Totali 
Tit. I e II	
	
Entità
	
% / tot.	
Entità	
% / tot.	
Entità	
% / tot.			

2014	
           17.900,00	
100,00	
                0,00	
  0,00	
                0,00	
  0,00	
            17.900,00	
    0,76	

2015	
           32.150,00	
100,00	
                0,00	
  0,00	
                0,00	
  0,00	
            32.150,00	
    0,68	

2016	
           32.150,00	
100,00	
                0,00	
  0,00	
                0,00	
  0,00	
            32.150,00	
    1,64	

3.4– PROGRAMMA N.     4

ISTRUZIONE PUBBLICA

      Responsabile  :   FURIANI

3.4.1 – Descrizione del programma.

Manutenzione degli immobili adibiti a plessi scolastici (Responsabile Cristian Baroni).
Predisposizione e gestione del piano di diritto allo studio, promozione di attività varie nelle scuole, sostegno scolastico a minori (Responsabile Vanna Furiani)

3.4.2 – Finalità da conseguire.

Miglioramento formativo degli alunni e coordinazione tra i vari enti preposti al fine di creare sinergie tra il mondo della scuola e delle politiche sociali.

	

3.4.3 – Risorse umane da impiegare.

n. 2 istruttori direttivi
n. 1 autista scuolabus
n. 1 operaio	

3.4.4 – Risorse strumentali da utilizzare.

n. 1 scolabus
vari PC ed attrezzature didattiche.	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

2014	
2015	
2016	
Legge di finanziamento e articolo	
					
Entrate specifiche					
Regione	          0,00	    500.000,00	          0,00		
                                   TOTALE  A)  	          0,00	    500.000,00	          0,00		

Proventi dei servizi					
                                  TOTALE  B)  	          0,00	          0,00	          0,00		

Quote di risorse e generali					
	    231.181,00	    223.236,00	    222.859,00		
                                  TOTALE  C)  	    231.181,00	    223.236,00	    222.859,00		

                                              TOTALE  A + B + C  	
    231.181,00
	
    723.236,00	
    222.859,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Spesa	
corrente		

V. % sul 	
					
   Spesa  per	
Investimento		totale 
spese 	

Anno	
Consolidata

	
Di sviluppo	

Totale	Totali 
Tit. I e II	
	
Entità
	
% / tot.	
Entità	
% / tot.	
Entità	
% / tot.			

2014	
          231.181,00	
100,00	
                0,00	
  0,00	
                0,00	
  0,00	
           231.181,00	
    9,89	

2015	
          223.236,00	
 30,86	
                0,00	
  0,00	
          500.000,00	
 69,13	
           723.236,00	
   15,47	

2016	
          222.859,00	
100,00	
                0,00	
  0,00	
                0,00	
  0,00	
           222.859,00	
   11,42	

3.4 – PROGRAMMA N.     5

CULTURA

      Responsabile  :   SAVOIA BARBARA

3.4.1 – Descrizione del programma.

Promozione e diffusione della cultura nel territorio, anche dopo gli eventi sismici del maggio 2012 che hanno seriamente danneggiato il Palazzo Ducale, fulcro dell’attività culturale del paese, di prossima riapertura al pubblico dopo i necessari interventi di manutenzione. Gestione della biblioteca comunale ed organizzazione degli incontri nella stessa con gli alunni delle scuole.

3.4.2 – Finalità da conseguire.

Valorizzazione del patrimonio culturale esistente sul territorio.

	

3.4.3 – Risorse umane da impiegare.

n. 1 istruttore direttivo
n. 1 esecutore part-time addetto alla biblioteca.	

3.4.4 – Risorse strumentali da utilizzare.

n. 2 PC	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

2014	
2015	
2016	
Legge di finanziamento e articolo	
					
Entrate specifiche					
                                   TOTALE  A)  	          0,00	          0,00	          0,00		

Proventi dei servizi					
                                  TOTALE  B)  	          0,00	          0,00	          0,00		

Quote di risorse e generali					
	          0,00	     34.106,00	          0,00		
	     33.406,00	    500.000,00	     33.196,00		
                                  TOTALE  C)  	     33.406,00	    534.106,00	     33.196,00		

                                              TOTALE  A + B + C  	
     33.406,00
	
    534.106,00	
     33.196,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Spesa	
corrente		

V. % sul 	
					
   Spesa  per	
Investimento		totale 
spese 	

Anno	
Consolidata

	
Di sviluppo	

Totale	Totali 
Tit. I e II	
	
Entità
	
% / tot.	
Entità	
% / tot.	
Entità	
% / tot.			

2014	
           33.406,00	
100,00	
                0,00	
  0,00	
                0,00	
  0,00	
            33.406,00	
    1,42	

2015	
           34.106,00	
  6,38	
                0,00	
  0,00	
          500.000,00	
 93,61	
           534.106,00	
   11,42	

2016	
           33.196,00	
100,00	
                0,00	
  0,00	
                0,00	
  0,00	
            33.196,00	
    1,70	

3.4– PROGRAMMA N.     6

SPORT E RICREAZIONE

      Responsabile  :   BARONI

3.4.1 – Descrizione del programma.

Promozione della cultura del tempo libero mediante la collaborazione con le varie associazioni sportive operanti sul territorio. Manutenzione dell’immobile adibito a centro sportivo e del campo da tennis. 

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Incentivazione allo sport quale attività di aggregazione e socializzazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Miglioramento della qualità dei servizi offerti e collaborazione con le varie associazioni sportive.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

n. 2 istruttori direttivi
n. 1 esecutore tecnico	

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

n. 2 PC
attrezzatura varia	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

2014	
2015	
2016	
Legge di finanziamento e articolo	
					
Entrate specifiche					
                                   TOTALE  A)  	          0,00	          0,00	          0,00		

Proventi dei servizi					
                                  TOTALE  B)  	          0,00	          0,00	          0,00		

Quote di risorse e generali					
	     73.201,00	     72.642,00	     72.049,00		
                                  TOTALE  C)  	     73.201,00	     72.642,00	     72.049,00		

                                              TOTALE  A + B + C  	
     73.201,00
	
     72.642,00	
     72.049,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Spesa	
corrente		

V. % sul 	
					
   Spesa  per	
Investimento		totale 
spese 	

Anno	
Consolidata

	
Di sviluppo	

Totale	Totali 
Tit. I e II	
	
Entità
	
% / tot.	
Entità	
% / tot.	
Entità	
% / tot.			

2014	
           73.201,00	
100,00	
                0,00	
  0,00	
                0,00	
  0,00	
            73.201,00	
    3,13	

2015	
           72.642,00	
100,00	
                0,00	
  0,00	
                0,00	
  0,00	
            72.642,00	
    1,55	

2016	
           72.049,00	
100,00	
                0,00	
  0,00	
                0,00	
  0,00	
            72.049,00	
    3,69	

3.4 – PROGRAMMA N.     7

TURISMO

      Responsabile  :   

3.4.1 – Descrizione del programma.

     

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

     

3.4.3 – Finalità da conseguire.

     

3.4.3.1 – Investimento.

     

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

     	

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

     	

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

     	

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

     	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Spesa	
corrente		

V. % sul 	
					
   Spesa  per	
Investimento		totale 
spese 	

Anno	
Consolidata

	
Di sviluppo	

Totale	Totali 
Tit. I e II	
	
Entità
	
% / tot.	
Entità	
% / tot.	
Entità	
% / tot.			

2014	
                0,00	
700,00	
                0,00	
700,00	
                0,00	
700,00	
                 0,00	
    0,00	

2015	
                0,00	
700,00	
                0,00	
700,00	
                0,00	
700,00	
                 0,00	
    0,00	

2016	
                0,00	
700,00	
                0,00	
700,00	
                0,00	
700,00	
                 0,00	
    0,00	

3.4– PROGRAMMA N.     8

VIABILITA' E TRASPORTI

      Responsabile  :   BARONI

3.4.1 – Descrizione del programma.

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali mediante l’impiego di operai dipendenti del Comune, gestione del servizio di pubblica illuminazione affidato in appalto alla società SIRAM S.p.A. di Milano.	

3.4.2 – Finalità da conseguire.

Mantenimento in buono stato della rete stradale comunale e degli impianti di pubblica illuminazione, con particolare attenzione al rapporto efficienza/economicità dei servizi stessi.

3.4.3 – Risorse umane da impiegare.

n. 1 istruttore direttivo
n. 1 esecutore tecnico	

3.4.4 – Risorse strumentali da utilizzare.

n. 1 autocarro
attrezzatura varia	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

2014	
2015	
2016	
Legge di finanziamento e articolo	
					
Entrate specifiche					
Altre entrate	          0,00	    880.000,00	          0,00		
                                   TOTALE  A)  	          0,00	    880.000,00	          0,00		

Proventi dei servizi					
                                  TOTALE  B)  	          0,00	          0,00	          0,00		

Quote di risorse e generali					
	    230.773,00	    210.578,00	    210.639,00		
                                  TOTALE  C)  	    230.773,00	    210.578,00	    210.639,00		

                                              TOTALE  A + B + C  	
    230.773,00
	
  1.090.578,00	
    210.639,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Spesa	
corrente		

V. % sul 	
					
   Spesa  per	
Investimento		totale 
spese 	

Anno	
Consolidata

	
Di sviluppo	

Totale	Totali 
Tit. I e II	
	
Entità
	
% / tot.	
Entità	
% / tot.	
Entità	
% / tot.			

2014	
          227.473,00	
 98,57	
                0,00	
  0,00	
            3.300,00	
  1,42	
           230.773,00	
    9,87	

2015	
          210.578,00	
 19,30	
                0,00	
  0,00	
          880.000,00	
 80,69	
         1.090.578,00	
   23,33	

2016	
          210.639,00	
100,00	
                0,00	
  0,00	
                0,00	
  0,00	
           210.639,00	
   10,79	

3.4– PROGRAMMA N.     9

TERRITORIO ED AMBIENTE

      Responsabile  :   BARONI

3.4.1 – Descrizione del programma.

Gestione dell’urbanistica e del territorio, rilascio di concessioni edilizie, certificazioni varie rilasciate dall’ufficio tecnico, verifica di eventuali abusi edilizi, rapporti con le società che gestiscono la raccolta di rifiuti, manutenzione del verde pubblico, rapporti con AIMAG S.p.A., che gestisce il servizio idrico integrato, rapporti con le associazioni locali di protezione civile.
Il 2014 vede il proseguimento del sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta, per il quale si cerca di fare tesoro dell’esperienza accumulata nel corso del 2013.

3.4.2 – Finalità da conseguire.

Sviluppo e miglioramento del territorio in ogni suo aspetto.

3.4.3 – Risorse umane da impiegare.

n. 2 istruttori direttivi
n. 3 operai	

3.4.4 – Risorse strumentali da utilizzare.

n. 1 autocarro
n. 1 quadriciclo
n. 1 macchina spazzatrice
attrezzatura varia.	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

2014	
2015	
2016	
Legge di finanziamento e articolo	
					
Entrate specifiche					
Regione	          0,00	    840.000,00	          0,00		
                                   TOTALE  A)  	          0,00	    840.000,00	          0,00		

Proventi dei servizi					
                                  TOTALE  B)  	          0,00	          0,00	          0,00		

Quote di risorse e generali					
	    350.243,00	    334.770,00	    334.544,00		
                                  TOTALE  C)  	    350.243,00	    334.770,00	    334.544,00		

                                              TOTALE  A + B + C  	
    350.243,00
	
  1.174.770,00	
    334.544,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Spesa	
corrente		

V. % sul 	
					
   Spesa  per	
Investimento		totale 
spese 	

Anno	
Consolidata

	
Di sviluppo	

Totale	Totali 
Tit. I e II	
	
Entità
	
% / tot.	
Entità	
% / tot.	
Entità	
% / tot.			

2014	
          350.243,00	
100,00	
                0,00	
  0,00	
                0,00	
  0,00	
           350.243,00	
   14,98	

2015	
          334.770,00	
 28,49	
                0,00	
  0,00	
          840.000,00	
 71,50	
         1.174.770,00	
   25,13	

2016	
          334.544,00	
100,00	
                0,00	
  0,00	
                0,00	
  0,00	
           334.544,00	
   17,14	

3.4– PROGRAMMA N.    10

INTERVENTI SOCIALI

      Responsabile  :   FURIANI

3.4.1 – Descrizione del programma.

Punto di riferimento è il piano di zona assunto da tutti i comuni del Destra Secchia, il quale comprende interventi innovativi a sostegno delle famiglie economicamente deboli, sia nell’area minori che nell’area anziani (Responsabile Vanna Furiani),
Gestione del cimitero comunale, redazione dei relativi contratti di vendita di aree cimiteriali, loculi e tombe (Responsabile Barbara Savoia).
Manutenzione ordinaria del cimitero comunale e della relativa illuminazione votiva (Responsabile Cristian Baroni)

3.4.2 – Finalità da conseguire.

Garantire il livello minimo di assistenza alle famiglie a basso reddito ed una migliore gestione dei servizi, mirata alle effettive esigenze degli utenti. Assicurare dignità ed assistenza all’anziano, alla famiglia ed al giovane in difficoltà.

3.4.3 – Risorse umane da impiegare.

n. 3 istruttori direttivi
n. 1 ASA
n. 1 esecutore tecnico addetto al cimitero.	

3.4.4 – Risorse strumentali da utilizzare.

n. 3 automezzi adibiti al trasporto degli anziani ed alla consegna dei pasti a domicilio.
Attrezzatura varia.	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

2014	
2015	
2016	
Legge di finanziamento e articolo	
					
Entrate specifiche					
                                   TOTALE  A)  	          0,00	          0,00	          0,00		

Proventi dei servizi					
                                  TOTALE  B)  	          0,00	          0,00	          0,00		

Quote di risorse e generali					
	    357.894,00	    330.138,00	    329.442,00		
                                  TOTALE  C)  	    357.894,00	    330.138,00	    329.442,00		

                                              TOTALE  A + B + C  	
    357.894,00
	
    330.138,00	
    329.442,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Spesa	
corrente		

V. % sul 	
					
   Spesa  per	
Investimento		totale 
spese 	

Anno	
Consolidata

	
Di sviluppo	

Totale	Totali 
Tit. I e II	
	
Entità
	
% / tot.	
Entità	
% / tot.	
Entità	
% / tot.			

2014	
          357.894,00	
100,00	
                0,00	
  0,00	
                0,00	
  0,00	
           357.894,00	
   15,31	

2015	
          330.138,00	
100,00	
                0,00	
  0,00	
                0,00	
  0,00	
           330.138,00	
    7,06	

2016	
          329.442,00	
100,00	
                0,00	
  0,00	
                0,00	
  0,00	
           329.442,00	
   16,88	

3.4 – PROGRAMMA N.    11

SVILUPPO ECONOMICO

      Responsabile  :   

3.4.1 – Descrizione del programma.

     

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

     

3.4.3 – Finalità da conseguire.

     

3.4.3.1 – Investimento.

     

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

     	

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

     	

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

     	

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

     	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Spesa	
corrente		

V. % sul 	
					
   Spesa  per	
Investimento		totale 
spese 	

Anno	
Consolidata

	
Di sviluppo	

Totale	Totali 
Tit. I e II	
	
Entità
	
% / tot.	
Entità	
% / tot.	
Entità	
% / tot.			

2014	
                0,00	
700,00	
                0,00	
700,00	
                0,00	
700,00	
                 0,00	
    0,00	

2015	
                0,00	
700,00	
                0,00	
700,00	
                0,00	
700,00	
                 0,00	
    0,00	

2016	
                0,00	
700,00	
                0,00	
700,00	
                0,00	
700,00	
                 0,00	
    0,00	

3.4 – PROGRAMMA N.    12

SERVIZI PRODUTTIVI

      Responsabile  :   BARONI

3.4.1 – Descrizione del programma.

In questo programma viene contemplata soltanto la spesa per la fornitura di energia elettrica alla pesa pubblica situata in Via Mirandolese.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

2014	
2015	
2016	
Legge di finanziamento e articolo	
					
Entrate specifiche					
                                   TOTALE  A)  	          0,00	          0,00	          0,00		

Proventi dei servizi					
                                  TOTALE  B)  	          0,00	          0,00	          0,00		

Quote di risorse e generali					
	        200,00	        200,00	        200,00		
                                  TOTALE  C)  	        200,00	        200,00	        200,00		

                                              TOTALE  A + B + C  	
        200,00
	
        200,00	
        200,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Spesa	
corrente		

V. % sul 	
					
   Spesa  per	
Investimento		totale 
spese 	

Anno	
Consolidata

	
Di sviluppo	

Totale	Totali 
Tit. I e II	
	
Entità
	
% / tot.	
Entità	
% / tot.	
Entità	
% / tot.			

2014	
              200,00	
100,00	
                0,00	
  0,00	
                0,00	
  0,00	
               200,00	
    0,00	

2015	
              200,00	
100,00	
                0,00	
  0,00	
                0,00	
  0,00	
               200,00	
    0,00	

2016	
              200,00	
100,00	
                0,00	
  0,00	
                0,00	
  0,00	
               200,00	
    0,01	

                                         3.9 – RIEPILOGO  PROGRAMMI  PER  FONTI  DI  FINANZIAMENTO

Denominazione del Programma	
Previsione pluriennale di spesa	

Numero
Programma	
Descrizione	
Anno
2014	
Anno
2015	
Anno
2016	
Totale	
						
   1	AMMINISTRAZIONE	         2.025.421,28	         1.663.974,72	         1.656.600,72	  5.345.996,72	
   2	GIUSTIZIA	            21.100,00	            19.800,00	            19.800,00	     60.700,00	
   3	POLIZIA LOCALE	            17.900,00	            32.150,00	            32.150,00	     82.200,00	
   4	ISTRUZIONE PUBBLICA	           231.181,00	           723.236,00	           222.859,00	  1.177.276,00	
   5	CULTURA	            33.406,00	           534.106,00	            33.196,00	    600.708,00	
   6	SPORT E RICREAZIONE	            73.201,00	            72.642,00	            72.049,00	    217.892,00	
   7	TURISMO	                 0,00	                 0,00	                 0,00	          0,00	
   8	VIABILITA' E TRASPORTI	           230.773,00	         1.090.578,00	           210.639,00	  1.531.990,00	
   9	TERRITORIO ED AMBIENTE	           350.243,00	         1.174.770,00	           334.544,00	  1.859.557,00	
  10	INTERVENTI SOCIALI	           357.894,00	           330.138,00	           329.442,00	  1.017.474,00	
  11	SVILUPPO ECONOMICO	                 0,00	                 0,00	                 0,00	          0,00	
  12	SERVIZI PRODUTTIVI	               200,00	               200,00	               200,00	        600,00	

 
Numero
Progr.	
Legge di finanziamento
 e regolamento
 Unione Europea
(estremi)	
Quote di
risorse
generali	

Stato

Regione	

Provincia	

Unione
Europea	
Cassa DD.PP.
Credito sportivo
Ist. Previdenza	

Altri
indebitamenti	

Altre
entrate	
										
0001		          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	    100.000,00	
0001		  5.245.996,72	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	
0002		     60.700,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	
0003		     82.200,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	
0004		          0,00	          0,00	    500.000,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	
0004		    677.276,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	
0005		    600.708,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	
0006		    217.892,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	
0008		          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	    880.000,00	
0008		    651.990,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	
0009		          0,00	          0,00	    840.000,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	
0009		  1.019.557,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	
0010		  1.017.474,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	
0012		        600,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	          0,00	

 

SEZIONE   4

STATO   DI   ATTUAZIONE

DEI   PROGRAMMI   DELIBERATI

NEGLI   ANNI   PRECEDENTI

E  CONSIDERAZIONI

SULLO  STATO  DI  ATTUAZIONE

4.2 – Considerazione sullo stato di attuazione dei programmi  ( 1 )

Il 2013 ha visto l’inizio dei lavori di ristrutturazione del Palazzo Ducale per la riparazione degli ingenti datti causati dal terremoto del 2012; il 2014 ne vede il proseguimento e la fine dei lavori relativi al primo stralcio, che renderanno possibile la riapertura al pubblico del Museo del Po.

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc… .

SEZIONE 5

RILEVAZIONE  PER  IL  CONSOLIDAMENTO

DEI  CONTI  PUBBLICI

( T.U.EE.LL.  D.L.vo  267/2000 )

         5.2 – DATI  ANALITICI  DI  CASSA  DELL’ ULTIMO CONSUNTIVO
                     DELIBERATO  DAL  CONSIGLIO  PER  L’ ANNO  2012

                                           (Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione  funzionale	

Classificazione
Economica	
1

Amministraz.
gestione
e controllo
	
2

Giustizia
	
3

Polizia
Locale
	
4

Istruzione
Pubblica
	
5

Cultura
e beni
culturali
	
6

Settore
sport e
ricreativo
	
7

Turismo

A )  SPESE CORRENTI
								
1. Personale	          288.785,58	                0,00	           19.088,51	           22.379,60	                0,00	                0,00	                0,00	

    di cui :								
    - oneri sociali	           59.179,24	                0,00	            2.051,41	            5.486,57	                0,00	                0,00	                0,00	
- ritenute IRPEF
	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
 
2. Acquisto beni e servizi
	
          245.143,19	
           16.795,24	
              443,33	
          155.089,09	
           10.517,27	
           47.082,93	
                0,00	

    Trasferimenti correnti

3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	

           60.489,06	

                0,00	

                0,00	

           10.026,76	

           13.058,40	

            8.000,00	

                0,00	
4. Trasferimenti a imprese private	            5.000,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	

5. Trasferimenti  a  Enti pubblici	

               52,44	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

     di cui :
								
     - Stato e Enti Amm.ne C.le	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
     - Regione	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
     - Province e Città metropolitane	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
     - Comuni e Unione Comuni	               52,44	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
          - Aziende sanitarie e ospedaliere	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
     - Consorzi di comuni e istituzioni	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
     - Comunità Montane	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
     - Aziende di pubblici servizi	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
- Altri Enti Amm.ne Locale
	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
 
6. Totale  trasferimenti
     correnti  (3+4+5)

           65.541,50	

                0,00	

                0,00	

           10.026,76	

           13.058,40	

            8.000,00	

                0,00	
7. Interessi passivi	           29.108,82	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
8. Altre spese correnti	           46.431,54	                0,00	              626,55	            1.611,84	                0,00	                0,00	                0,00	

Totale  Spese  Correnti (1+2+6+7+8)

          675.010,63	

           16.795,24	

           20.158,39	

          189.107,29	

           23.575,67	

           55.082,93	

                0,00	

                 5.2 – DATI  ANALITICI  DI  CASSA  DELL’ ULTIMO CONSUNTIVO
                         DELIBERATO  DAL  CONSIGLIO  PER  L’ ANNO  2012

                                                 (Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione  funzionale	

Classificazione
Economica	
1

Amministraz.
gestione
e controllo
	
2

Giustizia
	
3

Polizia
Locale
	
4

Istruzione
Pubblica
	
5

Cultura
e beni
culturali
	
6

Settore
sport e
ricreativo
	
7

Turismo

B )  SPESE C/CAPITALE
								
1. Costituzione di capitali fissi	          290.298,23	           69.872,75	                0,00	           48.993,91	          351.527,81	                0,00	                0,00	

    di cui :								
- Beni mobili, macchine e 
  attrezzature tecnico
  scientifiche	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          351.527,81	                0,00	                0,00	

 Trasferimenti in c/capitale

2. Trasferimenti a famiglie e
     istituzioni sociali

           32.941,39	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	
3. Trasferimenti a imprese private	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	

4. Trasferimenti a Enti pubblici	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

    di cui :								
     - Stato e Enti Amm.ne C.le	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
     - Regione	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
     - Province e Città metropolitane	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
     - Comuni e Unione Comuni	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
          - Aziende sanitarie e ospedaliere	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
     - Consorzi di comuni e istituzioni	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
     - Comunità Montane	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
     - Aziende di pubblici servizi	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
- Altri Enti Amm.ne Locale
	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
 
5. Totale  trasferimenti
     in c/capitale  (2+3+4)

           32.941,39	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	
6. Partecipazioni e
    conferimenti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
7. Concessione di crediti
    e anticipazioni	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	

Totale  Spese  C/Capitale
          (1+5+6+7)

          323.239,62	

           69.872,75	

                0,00	

           48.993,91	

          351.527,81	

                0,00	

                0,00	

     TOTALE   GENERALE
               SPESA

          998.250,25	

           86.667,99	

           20.158,39	

          238.101,20	

          375.103,48	

           55.082,93	

                0,00	

                 5.2 – DATI  ANALITICI  DI  CASSA  DELL’ ULTIMO CONSUNTIVO
                         DELIBERATO  DAL  CONSIGLIO  PER  L’ ANNO  2012

                                                 (Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione  funzionale

Classificazione	
8

Viabilità  e  trasporti
	
9

Gestione del territorio e dell’ ambiente
	
Economica	
Viabilità
Illuminazione

Serv. 01 e 02
	
Trasporti
Pubblici

Servizio 03	
Totale	
Edilizia
Residenziale
Pubblica

 Servizio  02	
Servizio
Idrico

 Servizio  04	
Altri
Servizi

     Servizi 01,03,05 e 06	
Totale	

A )  SPESE CORRENTI
								
1. Personale	           26.894,70	                0,00	     26.894,70	                0,00	                0,00	           26.760,69	     26.760,69	

    di cui :								
    - oneri sociali	            6.154,77	                0,00	      6.154,77	                0,00	                0,00	            6.737,87	      6.737,87	
- ritenute IRPEF
	                0,00	                0,00	          0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
 
2. Acquisto beni e servizi
	
           89.746,58	
                0,00	
     89.746,58	
                0,00	
            1.315,91	
          231.965,06	
    233.280,97	

    Trasferimenti correnti

3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	

                0,00	

                0,00	

          0,00	

                0,00	

                0,00	

            2.956,00	

      2.956,00	
4. Trasferimenti a imprese private	                0,00	                0,00	          0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	

5. Trasferimenti  a  Enti pubblici	

                0,00	

                0,00	

          0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

          0,00	

     di cui :
								
     - Stato e Enti Amm.ne C.le	                0,00	                0,00	          0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
     - Regione	                0,00	                0,00	          0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
     - Province e Città metropolitane	                0,00	                0,00	          0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
     - Comuni e Unione Comuni	                0,00	                0,00	          0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
          - Aziende sanitarie e ospedaliere	                0,00	                0,00	          0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
     - Consorzi di comuni e istituzioni	                0,00	                0,00	          0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
     - Comunità Montane	                0,00	                0,00	          0,00	             0,00	             0,00	             0,00	          0,00	
     - Aziende di pubblici servizi	                0,00	                0,00	          0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
- Altri Enti Amm.ne Locale
	                0,00	                0,00	          0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
 
6. Totale  trasferimenti
     correnti  (3+4+5)

                0,00	

                0,00	

          0,00	

                0,00	

                0,00	

            2.956,00	

      2.956,00	
7. Interessi passivi	                0,00	                0,00	          0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
8. Altre spese correnti	            1.931,90	                0,00	      1.931,90	                0,00	                0,00	            1.848,16	      1.848,16	

Totale  Spese  Correnti (1+2+6+7+8)

          118.573,18	

                0,00	

    118.573,18	

                0,00	

            1.315,91	

          263.529,91	

    264.845,82	

                5.2 – DATI  ANALITICI  DI  CASSA  DELL’ ULTIMO CONSUNTIVO
                         DELIBERATO  DAL  CONSIGLIO  PER  L’ ANNO  2012

                                                 (Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione  funzionale

Classificazione	
8

Viabilità  e  trasporti
	
9

Gestione del territorio e dell’ ambiente
	
Economica	
Viabilità
Illuminazione

Serv. 01 e 02
	
Trasporti
Pubblici

Servizio 03	
Totale	
Edilizia
Residenziale
Pubblica

 Servizio  02	
Servizio
Idrico

 Servizio  04	
Altri
Servizi

     Servizi 01,03,05 e 06	
Totale	

B )  SPESE C/CAPITALE
								
1. Costituzione di capitali fissi	           31.653,06	                0,00	     31.653,06	                0,00	                0,00	            6.937,44	      6.937,44	

    di cui :								
- Beni mobili, macchine e 
  attrezzature tecnico
  scientifiche	                0,00	                0,00	          0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	

 Trasferimenti in c/capitale

2. Trasferimenti a famiglie e
     istituzioni sociali

                0,00	

                0,00	

          0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

          0,00	
3. Trasferimenti a imprese private	                0,00	                0,00	          0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	

4. Trasferimenti a Enti pubblici	

                0,00	

                0,00	

          0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

          0,00	

    di cui :								
     - Stato e Enti Amm.ne C.le	                0,00	                0,00	          0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
     - Regione	                0,00	                0,00	          0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
     - Province e Città metropolitane	                0,00	                0,00	          0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
     - Comuni e Unione Comuni	                0,00	                0,00	          0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
          - Aziende sanitarie e ospedaliere	                0,00	                0,00	          0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
     - Consorzi di comuni e istituzioni	                0,00	                0,00	          0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
     - Comunità Montane	                0,00	                0,00	          0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
     - Aziende di pubblici servizi	                0,00	                0,00	          0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
- Altri Enti Amm.ne Locale
	                0,00	                0,00	          0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
 
5. Totale  trasferimenti
     in c/capitale  (2+3+4)

                0,00	

                0,00	

          0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

          0,00	
6. Partecipazioni e
    conferimenti	                0,00	                0,00	          0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
7. Concessione di crediti
    e anticipazioni	                0,00	                0,00	          0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	

Totale  Spese  C/Capitale
          (1+5+6+7)

           31.653,06	

                0,00	

     31.653,06	

                0,00	

                0,00	

            6.937,44	

      6.937,44	

     TOTALE   GENERALE
               SPESA

          150.226,24	

                0,00	

    150.226,24	

                0,00	

            1.315,91	

          270.467,35	

    271.783,26	

                5.2 – DATI  ANALITICI  DI  CASSA  DELL’ ULTIMO CONSUNTIVO
                         DELIBERATO  DAL  CONSIGLIO  PER  L’ ANNO  2012

                                                 (Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione  funzionale

Classificazione	
10

Settore	
                                                                         11

                                                            Sviluppo  economico
	
Economica	Sociale	
Industria
Artigianato

Serv. 04-06	
Commercio

Servizio 05
	
Agricoltura

Servizio 07	
Altri
Servizi

da 01 a 03	
Totale	

A )  SPESE CORRENTI
							
1. Personale	           93.799,32	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	

    di cui :							
    - oneri sociali	           22.077,27	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
- ritenute IRPEF
	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	

2. Acquisto beni e servizi
	
          192.267,41	
                0,00	
                0,00	
                0,00	
                0,00	
          0,00	

    Trasferimenti correnti

3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	

           18.291,95	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

          0,00	
4. Trasferimenti a imprese private	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	

5. Trasferimenti  a  Enti pubblici	

           14.745,78	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

          0,00	

 di cui :
							
 - Stato Enti Amm.ne C.le	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
 - Regione	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
 - Province Città metrop.	              300,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
 - Comuni Unione Comuni	            8.683,78	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
      - Az. Sanitarie e osped.	            5.762,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
 - Consorzi di comuni e istituzioni	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
 - Comunità Montane	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
 - Aziende pubblici servizi	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
- Altri Enti Amm.ne Loc. 
	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	

6. Totale  trasferimenti
     correnti  (3+4+5)

           33.037,73	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

          0,00	
7. Interessi passivi	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
8. Altre spese correnti	            4.911,18	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
 
Totale  Spese  Correnti (1+2+6+7+8)

          324.015,64	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

          0,00	

                5.2 – DATI  ANALITICI  DI  CASSA  DELL’ ULTIMO CONSUNTIVO
                         DELIBERATO  DAL  CONSIGLIO  PER  L’ ANNO  2012

                                                 (Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione  funzionale

Classificazione	
10

Settore	
11

Sviluppo  economico
	
Economica	Sociale	
Industria
Artigianato

Serv. 04-06	
Commercio

Servizio 05
	
Agricoltura

Servizio 07	
Altri
Servizi

da 01 a 03	
Totale	

B )  SPESE C/CAPITALE
							
1. Costituzione di capitali fissi	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	

    di cui :							
- Beni mobili, macchine e
  attrezzature tecnico
  scientifiche	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	

 Trasferimenti in c/capitale

2. Trasferimenti a famiglie e
     istituzioni sociali

                0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

          0,00	
3. Trasferimenti a imprese private	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	

4. Trasferimenti Enti pubbl.	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

          0,00	

    di cui :							
     - Stato Enti Amm.ne C.le	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
     - Regione	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
     - Province e Città metropolitane	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
     - Comuni e Unione Comuni	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
          - Aziende sanitarie e ospedaliere	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
     - Consorzi di comuni e istituzioni	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
     - Comunità Montane	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
     - Aziende pubblici servizi	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
- Altri Enti Amm.ne Loc.
	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	

5. Totale  trasferimenti
     in c/capitale  (2+3+4)

                0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

          0,00	
6. Partecipazioni e
    conferimenti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	
7. Concessione di crediti
    e anticipazioni	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	          0,00	

Totale  Spese  C/Capitale
          (1+5+6+7)

                0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

          0,00	

     TOTALE   GENERALE
               SPESA

          324.015,64	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

                0,00	

          0,00	

       5.2 – DATI  ANALITICI  DI  CASSA  DELL’ ULTIMO CONSUNTIVO
                   DELIBERATO  DAL  CONSIGLIO  PER  L’ ANNO  2012

                                        (Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione  funzionale

Classificazione
Economica	
12

Servizi	

Totale	
	Produttivi

	generale	

A )  SPESE CORRENTI
			
1. Personale	                0,00	          477.708,40	

    di cui :			
    - oneri sociali	                0,00	          101.687,13	
- ritenute IRPEF
	                0,00	                0,00	

2. Acquisto beni e servizi
	
               97,48	
          990.463,49	

    Trasferimenti correnti

3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	

                0,00	

          112.822,17	
4. Trasferimenti a imprese private	                0,00	            5.000,00	

5. Trasferimenti  a  Enti pubblici	

                0,00	

           14.798,22	

     di cui :
			
     - Stato Enti Amministrazione Centrale	                0,00	                0,00	
     - Regione	                0,00	                0,00	
     - Province e Città metropolitane	                0,00	              300,00	
     - Comuni e Unione Comuni	                0,00	            8.736,22	
          - Aziende sanitarie e ospedaliere	                0,00	            5.762,00	
     - Consorzi di comuni e istituzioni	                0,00	                0,00	
     - Comunità Montane	                0,00	                0,00	
     - Aziende pubblici servizi	                0,00	                0,00	
- Altri Enti Amministrazione Locale
	                0,00	                0,00	

6. Totale  trasferimenti
     correnti  (3+4+5)

                0,00	

          132.620,39	
7. Interessi passivi	                0,00	           29.108,82	
8. Altre spese correnti	                0,00	           57.361,17	

Totale  Spese  Correnti (1+2+6+7+8)

               97,48	

        1.687.262,27	

         5.2 – DATI  ANALITICI  DI  CASSA  DELL’ ULTIMO CONSUNTIVO
                    DELIBERATO  DAL  CONSIGLIO  PER  L’ ANNO  2012

                                         (Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione  funzionale

Classificazione
Economica	
12

Servizi
Produttivi	

Totale
Generale	

B )  SPESE C/CAPITALE
			
1. Costituzione di capitali fissi	                0,00	          799.283,20	

    di cui :
			
- Beni mobili, macchine e
  attrezzature tecnico
  scientifiche	                0,00	          351.527,81	

 Trasferimenti in c/capitale

2. Trasferimenti a famiglie e
     istituzioni sociali

                0,00	

           32.941,39	
3. Trasferimenti a imprese private	                0,00	                0,00	

4. Trasferimenti a Enti pubblici	

                0,00	

                0,00	

    di cui :
			
     - Stato Enti Amministrazione Centrale	                0,00	                0,00	
     - Regione	                0,00	                0,00	
     - Province e Città metropolitane	                0,00	                0,00	
     - Comuni e Unione Comuni	                0,00	                0,00	
          - Aziende sanitarie e ospedaliere	                0,00	                0,00	
     - Consorzi di comuni e istituzioni	                0,00	                0,00	
     - Comunità Montane	                0,00	                0,00	
     - Aziende pubblici servizi	                0,00	                0,00	
- Altri Enti Amministrazione Locale
	                0,00	                0,00	

5. Totale  trasferimenti
     in c/capitale  (2+3+4)

                0,00	

           32.941,39	
6. Partecipazioni e conferimenti	                0,00	                0,00	
7. Concessione di crediti e anticipazioni	                0,00	                0,00	

Totale  Spese  C/Capitale
          (1+5+6+7)

                0,00	

          832.224,59	

     TOTALE   GENERALE
               SPESA

               97,48	

        2.519.486,86	

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI  FINALI

SULLA  COERENZA  DEI  PROGRAMMI

RISPETTO  AI  PIANI  REGIONALI  DI  SVILUPPO

AI  PIANI  REGIONALI  DI  SETTORE,

AGLI  ATTI  PROGRAMMATICI  DELLA  REGIONE

                   6.1  -  VALUTAZIONI  FINALI  DELLA  PROGRAMMAZIONE

E’ estremamente difficile programmare l’attività amministrativa per un arco temporale comprendente tre anni, soprattutto se pensiamo che lo Stato  ha reso noto l’ammontare dei finanziamenti statali ai comuni, per il 2014, soltanto a fine giugno.

     Revere,  lì  05/07/2014

                            Il Segretario                                                   Il Direttore Generale

                                                                                              

          (Per chi non ha il Direttore Generale)

                            Il Responsabile                                                   Il Responsabile
                      della Programmazione                                     del Servizio  Finanziario

                                                                                             

	

Timbro

    dell’ente

                                                Il Rappresentante Legale

                                                                      

			

Indice  Generale  del  Prospetto

Sezione 1
Caratteristiche generali della popolazione, del territorio,
dell’ economia insediata e dei servizi dell’ ente

Sezione 2
Analisi delle risorse

Sezione 3
Programmi e Progetti

Sezione 4
Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti
e considerazioni sullo stato di attuazione

Sezione 5
Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

Sezione 6
Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi
rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore,
agli atti programmatici della regione